Comparti
LU2799473124
Accesso privilegiato a opportunità diversificate di private equity
- Un Fondo aperto semiliquido dedicato agli investitori professionali, che offre flessibilità, liquidità ed efficienza, interamente investito dal Giorno 1.
- Partnership strategica con primario operatore di private equity, per beneficiare di coinvestimenti altamente selezionati.
- Investimenti significativi mediante il patrimonio di Carmignac per accedere a opportunità a condizioni negoziate nel più completo allineamento di interessi.
Documenti principali
Indicatore di Rischio
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Rischio minimo
Rischio massimo
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 39.2 %
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+ 11.8 %
Al 30/06/2026
Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024Rendimenti annuali : anno 2025
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+ 24.8 %
+ 5.1 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
€ 139.2
Patrimonio Gestito del Fondo
162 M €
Classificazione SFDR
Articolo
8
Ultimo aggiornamento: 30 giu 2026
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore). L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.
Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Regolamento SFDR (Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari) 2019/2088. La classificazione SFDR dei Fondi può evolvere nel tempo.
Carmignac Private Evergreen si riferisce al comparto Private Evergreen della SICAV Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI, registrata presso l'RCS del Lussemburgo con il numero B285278.
La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo attraverso le parole dei suoi gestori.
Gestori del fondo
Edouard BOSCHER
Head of Private Equity
Megan Noelle CHEW
Portfolio Manager
Alexis DE CHEZELLES
Portfolio Manager
Carmignac si è sempre impegnata a garantire ai suoi partner l'accesso a strategie di investimento sofisticate per i loro clienti. In questo contesto, il Private Equity è un'evoluzione naturale e abbiamo sfruttato l'esperienza di Carmignac per offrire una soluzione di investimento di qualità.
Edouard BOSCHER
Head of Private Equity
Carmignac Private Evergreen performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.
Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 30 giu 2026Gestori del fondo
Edouard BOSCHER
Head of Private Equity
Megan Noelle CHEW
Portfolio Manager
Alexis DE CHEZELLES
Portfolio Manager
Commento sulla performance
- Nel mese di giugno 2026, il valore patrimoniale netto (NAV) di Carmignac Private Evergreen (classe EUR I) ha registrato una performance del +2,8%, trainata principalmente dalla rivalutazione positiva di SpaceX a seguito della sua quotazione in Borsa del 12 giugno. Si tratta di un risultato eccellente per il Fondo, superiore alle attese, con un rendimento netto dell'operazione pari a 3,7 volte l'investimento iniziale effettuato dal Fondo nel 2024. Tra gli altri sviluppi positivi si segnalano il closing dell'impegno di investimento primario tardivo nel Fondo Apis Global Growth Fund III, un Fondo di Private Equity mid-market specializzato nel settore fintech con focus sull'Europa, nonché la distribuzione di dividendi da Ahead, un co-investimento diretto in una società di consulenza IT focalizzata sul mercato statunitense.
- Oggi il portafoglio offre un'esposizione a oltre 1.000 società ed è altamente diversificato per settori, aree geografiche e annate di investimento (vintage), mantenendo al contempo un focus sui mercati sviluppati e sulle operazioni di buyout nel Private Equity. La componente liquida del portafoglio è prossima all'allocazione obiettivo di circa il 15%, è gestita attivamente ed è investita in una selezione di Fondi obbligazionari e del credito di Carmignac senza applicazione di commissioni, avendo generato un rendimento netto annualizzato superiore al 4,5% dal lancio del Fondo.
Prospettive e strategia d’investimento
- Strategia d'investimento: Con un focus sulle operazioni di mercato secondario, Carmignac Private Evergreen consente di offrire agli investitori una soluzione di Private Equity "one-stop-shop", permettendo di costruire fin dal primo giorno un'esposizione diversificata a società di buyout di elevata qualità. L'allocazione target prevede una forte esposizione alle operazioni sul mercato secondario, attraverso co-investimenti caratterizzati da condizioni vantaggiose, combinata con co-investimenti diretti finalizzati alla generazione di alpha. Gli investimenti primari saranno presi in considerazione in una fase successiva del ciclo di vita del Fondo. Le operazioni sul mercato secondario offrono un interessante profilo rischio/rendimento grazie alla possibilità di negoziare sconti e pagamenti differiti, oltre a numerosi vantaggi quali una riduzione dell'effetto J-curve e del rischio di blind pool. Si tratta inoltre di un'asset class con una bassa correlazione sia con i mercati quotati sia con le altre strategie dei mercati privati, a conferma della complementarità tra strategie pubbliche e private all'interno di un portafoglio d'investimento.
- Outlook: Guardando ai prossimi mesi, è stata approvata un'operazione diversificata sul mercato secondario LP-led, composta prevalentemente da società europee di elevata qualità (blue chip), con closing previsto nel mese di luglio. Le prospettive per gli investimenti nel mercato secondario del Private Equity a livello globale nel 2026 rimangono favorevoli, sostenute da una crescente offerta di opportunità alimentata dalla domanda di liquidità, dal riequilibrio dei portafogli e dalla volontà degli investitori di cristallizzare i guadagni. Sebbene i livelli di prezzo rimangano competitivi, il mercato secondario continua a favorire gli acquirenti e a offrire interessanti punti di ingresso.
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 8 lug 2026Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore). L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.
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Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 10/07/2026
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Carmignac Private Evergreen si riferisce al comparto Private Evergreen della SICAV Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI, registrata presso l'RCS del Lussemburgo con il numero B285278.
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