Strategie azionarie
Carmignac Investissement Latitude
Comparti
FR0010147603
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 31/12/2004
Al 21/08/2025
+ 284.7 %
+ 47.3 %
+ 45.9 %
+ 43.0 %
+ 10.3 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
- 4.9 %
+ 1.3 %
+ 0.3 %
- 16.1 %
+ 9.1 %
+ 27.0 %
- 6.2 %
+ 2.1 %
+ 13.2 %
+ 10.2 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
384.74 €
Patrimonio Gestito del Fondo
204 M €
Esposizione Azionaria Netta31/07/2025
36.1 %
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Investissement Latitude performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 23 ago 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 31 lug 2025- Carmignac Investissement Latitude - A EUR Acc
- Indice di Riferimento: 50% MSCI AC World NR index + 50% €STR Capitalized index
| Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc | +9.9 % | +2.1 % | +10.9 % | +10.3 % | +46.0 % | +50.9 % | +37.5 % |
| Indice di Riferimento | +1.2 % | +2.1 % | +5.7 % | +6.3 % | +22.2 % | +46.4 % | +95.2 % |
| Media della categoria | +2.3 % | +1.6 % | +5.2 % | +5.1 % | +14.5 % | +23.4 % | +23.2 % |
| Classificazione (quartile) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
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Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fonte: Carmignac al 31/07/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 31 lug 2025| Fondo | +8.5 % | +10.1 % | +10.9 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +7.0 % | +7.0 % | +12.9 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 31 lug 2025| Indice di Sharpe | +1.2 % | +0.7 % | +0.2 % |
| Beta | +0.9 % | +1.0 % | +0.5 % |
| Alfa | +0.1 % | 0.0 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: 50% MSCI AC World NR index + 50% €STR Capitalized index
Fonte: Carmignac al 31 lug 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 31 lug 2025Portafoglio azionario+4.7 %
Portafoglio obbligazionario0 %
Strumenti derivati su azioni-1.3 %
Derivati su Obbligazioni0 %
Derivati su Valute-1.1 %
OICR0.0 %
Totale+2.3 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Lug 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
5930 €
-40.70 %
5480 €
-11.33 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7770 €
-22.30 %
8750 €
-2.64 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10230 €
+2.30 %
11660 €
+3.12 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12830 €
+28.30 %
14740 €
+8.07 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 07/2015 e 07/2020.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 07/2016 e il giorno 07/2021.
The favorable scenario occurred for an investment between 11/2019 and 11/2024.
Fonte: Carmignac al 31 lug 2025.
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Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.