Strategie azionarie
Carmignac Investissement Latitude
Comparti
FR0010147603
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 31/12/2004
Al 22/10/2026
+ 344,4 %
+ 79,2 %
+ 42,5 %
+ 50,4 %
+ 8,7 %
Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024Rendimenti annuali : anno 2025
+ 1,3 %
+ 0,3 %
- 16,1 %
+ 9,1 %
+ 27,0 %
- 6,2 %
+ 2,1 %
+ 13,2 %
+ 10,2 %
+ 16,9 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
444,43 €
Patrimonio Gestito del Fondo
327 M €
Esposizione Azionaria Netta30/09/2026
45,6%
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Investissement Latitude performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 24 ott 2026Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 30 set 2026- Carmignac Investissement Latitude - A EUR Acc
- Indice di Riferimento: 50% MSCI AC World NR index + 50% €STR Capitalized Index. Frequenza di ribilanciamento: Trimestrale
| Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc | +5,3% | −1,4% | +2,6% | +10,6% | +46,5% | +42,0% | +77,5% |
| Indice di Riferimento | +9,2% | +0,7% | +1,4% | +11,3% | +36,1% | +41,2% | +124,1% |
| Media della categoria | +5,4% | −1,0% | −0,1% | +7,7% | +28,0% | +18,8% | +41,1% |
| Classificazione (quartile) | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
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Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fonte: Carmignac al 30/09/2026.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 30 set 2026| Fondo | +9,0 | +9,4 | +10,8 |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +6,4 | +6,6 | +11,4 |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 30 set 2026| Indice di Sharpe | +1,2 | +0,5 | +0,5 |
| Beta | +0,9 | +1,1 | +0,6 |
| Alpha (annualizzato) | +0,2 | +0,2 | +0,0 |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: 50% MSCI AC World NR index + 50% €STR Capitalized Index. Frequenza di ribilanciamento: Trimestrale
Fonte: Carmignac al 30 set 2026.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 30 set 2026Portafoglio azionario−0,1%
Strumenti derivati su azioni−0,6%
Derivati su Valute−0,5%
OICR+0,0%
Totale−1,3%
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Set 2026Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
€5.580
−44,15%
€5.150
−12,44%
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
€7.770
−22,30%
€9.410
−1,21%
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
€10.410
+4,14%
€12.910
+5,24%
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
€12.830
+28,30%
€15.040
+8,50%
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 06/2017 e 06/2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 06/2021 e il giorno 06/2026.
The favorable scenario occurred for an investment between 10/2020 and 10/2025.
Fonte: Carmignac al 30 set 2026.
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Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.