Strategie azionarie
Carmignac Investissement Latitude
Comparti
FR0010147603
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 31/12/2004
Al 10/12/2025
+ 310.2 %
+ 64.3 %
+ 41.9 %
+ 44.5 %
+ 13.8 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
- 4.9 %
+ 1.3 %
+ 0.3 %
- 16.1 %
+ 9.1 %
+ 27.0 %
- 6.2 %
+ 2.1 %
+ 13.2 %
+ 10.2 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
410.23 €
Patrimonio Gestito del Fondo
243 M €
Esposizione Azionaria Netta28/11/2025
94.2 %
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Investissement Latitude performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 12 dic 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 28 nov 2025- Carmignac Investissement Latitude - A EUR Acc
- Indice di Riferimento: 50% MSCI AC World NR index + 50% €STR Capitalized index
| Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc | +14.8 % | -2.6 % | +5.6 % | +13.8 % | +41.5 % | +42.2 % | +55.9 % |
| Indice di Riferimento | +5.1 % | -0.2 % | +3.7 % | +5.0 % | +27.8 % | +41.6 % | +101.8 % |
| Media della categoria | +6.2 % | -0.2 % | +3.4 % | +5.4 % | +21.5 % | +21.5 % | +29.7 % |
| Classificazione (quartile) | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
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Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fonte: Carmignac al 28/11/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 28 nov 2025| Fondo | +8.4 % | +9.8 % | +10.8 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +6.6 % | +6.7 % | +12.4 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 28 nov 2025| Indice di Sharpe | +1.1 % | +0.6 % | +0.4 % |
| Beta | +1.1 % | +1.1 % | +0.5 % |
| Alfa | 0.0 % | -0.1 % | -0.1 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: 50% MSCI AC World NR index + 50% €STR Capitalized index
Fonte: Carmignac al 28 nov 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 28 nov 2025Portafoglio azionario-2.4 %
Portafoglio obbligazionario0 %
Strumenti derivati su azioni-0.8 %
Derivati su Obbligazioni0 %
Derivati su Valute+0.1 %
OICR0.0 %
Totale-3.0 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Ott 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
5930 €
-40.70 %
5480 €
-11.33 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7770 €
-22.30 %
9410 €
-1.21 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10290 €
+2.90 %
12060 €
+3.82 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12830 €
+28.30 %
15040 €
+8.50 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 06/2017 e 06/2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 10/2018 e il giorno 10/2023.
The favorable scenario occurred for an investment between 10/2020 and 10/2025.
Fonte: Carmignac al 31 ott 2025.
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Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.