Strategie diversificate
Carmignac Patrimoine
Comparti
FR0010135103
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 07/11/1989
Al 20/08/2026
+ 1003,7 %
+ 31,7 %
+ 16,2 %
+ 32,7 %
+ 11,0 %
Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024Rendimenti annuali : anno 2025
+ 3,9 %
+ 0,1 %
- 11,3 %
+ 10,5 %
+ 12,4 %
- 0,9 %
- 9,4 %
+ 2,2 %
+ 7,1 %
+ 12,1 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
844,86 €
Patrimonio Gestito del Fondo
6 885 M €
Esposizione Azionaria Netta31/07/2026
42,8%
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Patrimoine performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 21 ago 2026Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 31 lug 2026- Carmignac Patrimoine - A EUR Acc
- Indice di Riferimento: 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Indice ribilanciato trimestralmente.
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc | +6,3% | +2,1% | +3,0% | +9,8% | +29,3% | +14,9% | +30,4% |
| Indice di Riferimento | +5,8% | −0,7% | +3,0% | +8,3% | +22,5% | +20,8% | +68,7% |
| Media della categoria | +4,8% | −0,7% | +2,6% | +8,9% | +23,2% | +15,7% | +40,5% |
| Classificazione (quartile) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
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Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fino al 31/12/2012 gli indici azionari dei benchmark erano calcolati escludendo i dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti. Fino al 31/12/2020 l'indice obbligazionario era il FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Fino al 31/12/2021 il benchmark era 50% MSCI AC World NR (USD) , 50% ICE BofA Global Government Index. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
Fonte: Carmignac al 31/07/2026.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 31 lug 2026| Fondo | +6,1 | +6,4 | +7,0 |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +6,1 | +6,4 | +7,1 |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 31 lug 2026| Indice di Sharpe | +1,0 | +0,1 | +0,3 |
| Beta | +0,8 | +0,7 | +0,7 |
| Alfa | +0,1 | +0,0 | −0,0 |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Indice ribilanciato trimestralmente.
Fonte: Carmignac al 31 lug 2026.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 31 lug 2026Portafoglio azionario+1,1%
Portafoglio obbligazionario−0,1%
Strumenti derivati su azioni+0,1%
Derivati su Obbligazioni+0,9%
Derivati su Valute+0,5%
OICR−0,0%
Totale+2,3%
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Giu 2026Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
€7.140
−28,61%
€7.390
−9,59%
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
€8.040
−19,63%
€8.720
−4,48%
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
€9.910
−0,86%
€9.800
−0,68%
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
€11.630
+16,25%
€12.440
+7,54%
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 03/2017 e 03/2020.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 09/2017 e il giorno 09/2020.
The favorable scenario occurred for an investment between 05/2023 and 05/2026.
Fonte: Carmignac al 30 giu 2026.
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Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Il Fondo è un fondo di investimento francese (FCP) conforme alla Direttiva UCITS.