Strategie diversificate
Carmignac Patrimoine
Comparti
FR0010306142
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 30/06/2006
Al 09/02/2026
+ 92.0 %
+ 25.4 %
+ 6.9 %
+ 20.7 %
+ 8.7 %
Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024Rendimenti annuali : anno 2025
+ 3.4 %
- 0.4 %
- 11.7 %
+ 10.0 %
+ 11.9 %
- 1.4 %
- 9.7 %
+ 1.7 %
+ 6.5 %
+ 11.9 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
191.96 €
Patrimonio Gestito del Fondo
6 564 M €
Esposizione Azionaria Netta31/12/2025
45.2 %
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Patrimoine performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 10 feb 2026Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 30 gen 2026- Carmignac Patrimoine - E EUR Acc
- Indice di Riferimento: 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Indice ribilanciato trimestralmente.
| Carmignac Patrimoine E EUR Acc | +2.0 % | +2.0 % | +1.2 % | +9.9 % | +20.8 % | +11.9 % | +24.1 % |
| Indice di Riferimento | +0.5 % | +0.5 % | -0.5 % | +0.3 % | +18.9 % | +24.3 % | +72.3 % |
| Media della categoria | +1.5 % | +1.5 % | +1.6 % | +5.4 % | +22.0 % | +19.1 % | +41.9 % |
| Classificazione (quartile) | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
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Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fino al 31/12/2012 gli indici azionari dei benchmark erano calcolati escludendo i dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti. Fino al 31/12/2020 l'indice obbligazionario era il FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Fino al 31/12/2021 il benchmark era 50% MSCI AC World NR (USD) , 50% ICE BofA Global Government Index. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
Fonte: Carmignac al 30/01/2026.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 30 gen 2026| Fondo | +6.2 | +6.5 | +7.0 |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +6.1 | +6.5 | +7.3 |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 30 gen 2026| Indice di Sharpe | +0.5 | +0.1 | +0.2 |
| Beta | +0.7 | +0.7 | +0.7 |
| Alfa | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Indice ribilanciato trimestralmente.
Fonte: Carmignac al 30 gen 2026.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 31 dic 2025Portafoglio azionario+1.0 %
Portafoglio obbligazionario+0.1 %
Strumenti derivati su azioni0.0 %
Derivati su Obbligazioni-0.2 %
Derivati su Valute+0.2 %
OICR0.0 %
Totale+1.0 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Dic 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7434,1166020000001 €
-25.66 %
7696,9390629999998 €
-8.36 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8329,801472000001 €
-16.70 %
8944,7144590000025 €
-3.65 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10275,875071 €
+2.76 %
9929,0225959999989 €
-0.24 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12055,287644999999 €
+20.55 %
12791,725246 €
+8.55 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 03/2017 e 03/2020.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 07/2019 e il giorno 07/2022.
The favorable scenario occurred for an investment between 10/2022 and 10/2025.
Fonte: Carmignac al 31 dic 2025.
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Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
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