Strategie obbligazionarie
Carmignac Portfolio EM Debt
Comparti
LU1623763221
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 31/07/2017
Al 05/06/2026
+ 54,1 %
-
+ 18,0 %
+ 16,7 %
+ 7,8 %
Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024Rendimenti annuali : anno 2025
-
+ 0,8 %
- 10,5 %
+ 28,1 %
+ 9,8 %
+ 3,2 %
- 9,4 %
+ 14,3 %
+ 3,7 %
+ 7,5 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
154,11 €
Patrimonio Gestito del Fondo
465 M €
Duration Modificata
30/04/2026
3,6
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio EM Debt performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 8 giu 2026Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 29 mag 2026- Carmignac Portfolio EM Debt - A EUR Acc
- Indice di Riferimento: 50% JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG) + 50% JPMorgan EMBI Global Diversified EUR hedged Index (JPEIDHEU)
| Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc | +1,7% | +1,1% | −1,1% | +8,4% | +17,3% | +19,6% | - |
| Indice di Riferimento | +1,8% | +1,1% | −0,5% | +9,4% | +20,3% | +18,6% | - |
| Media della categoria | +1,3% | +1,0% | +1,4% | +8,2% | +21,1% | +11,7% | - |
| Classificazione (quartile) | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | - |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
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Fonte: Carmignac al 29/05/2026.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 29 mag 2026| Fondo | +5,1 | +9,5 | +9,4 |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +5,1 | +6,0 | +6,7 |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 29 mag 2026| Indice di Sharpe | +0,5 | +0,2 | +0,4 |
| Beta | +0,9 | +1,1 | +1,0 |
| Alfa | −0,0 | −0,0 | +0,0 |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: 50% JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG) + 50% JPMorgan EMBI Global Diversified EUR hedged Index (JPEIDHEU)
Fonte: Carmignac al 29 mag 2026.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2026Portafoglio obbligazionario+1,9%
Derivati su Obbligazioni−1,1%
Derivati su Valute+0,7%
OICR+0,0%
Totale+1,6%
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Apr 2026Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
€5.790
−42,12%
€6.330
−14,15%
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
€7.820
−21,79%
€9.450
−1,87%
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
€10.320
+3,23%
€11.340
+4,27%
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
€12.590
+25,85%
€14.640
+13,56%
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 10/2019 e 10/2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 10/2017 e il giorno 10/2020.
The favorable scenario occurred for an investment between 08/2018 and 08/2021.
Fonte: Carmignac al 30 apr 2026.
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Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
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