Strategie obbligazionarie
Carmignac Portfolio EM Debt
Comparti
LU2277146382
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 31/12/2020
Al 28/05/2025
+ 13.5 %
-
-
+ 26.1 %
+ 4.8 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
-
-
-
-
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-
+ 2.8 %
- 8.9 %
+ 14.7 %
+ 4.3 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
113.51 €
Patrimonio Gestito del Fondo
297 M €
Duration Modificata
30/04/2025
6.2
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio EM Debt performance del fondo
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 1 giu 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025- Carmignac Portfolio EM Debt - F EUR Acc
- Indice di Riferimento: 50% JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG) + 50% JPMorgan EMBI Global Diversified EUR hedged Index (JPEIDHEU)
| Carmignac Portfolio EM Debt F EUR Acc | +0.5 % | -0.1 % | -0.9 % | +5.0 % | +26.8 % | - | - |
| Indice di Riferimento | -0.2 % | -1.1 % | -1.6 % | +5.1 % | +12.7 % | - | - |
| Media della categoria | -6.3 % | -4.6 % | -7.2 % | +1.7 % | +5.6 % | - | - |
| Classificazione (quartile) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.
Fonte: Carmignac al 30/04/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025| Fondo | +4.9 % | +9.3 % | +10.3 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +5.4 % | +6.1 % | +6.4 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025| Indice di Sharpe | +0.3 % | +0.6 % | +0.1 % |
| Beta | +0.9 % | +1.0 % | +1.1 % |
| Alfa | 0.0 % | +0.1 % | +0.1 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: 50% JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG) + 50% JPMorgan EMBI Global Diversified EUR hedged Index (JPEIDHEU)
Fonte: Carmignac al 30 apr 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025Portafoglio azionario0 %
Portafoglio obbligazionario-3.0 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni+0.6 %
Derivati su Valute+2.6 %
OICR0.0 %
Totale+0.2 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Feb 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
5350 €
-46.50 %
5600 €
-17.57 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8000 €
-20.00 %
8170 €
-6.52 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10310 €
+3.10 %
10690 €
+2.25 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12540 €
+25.40 %
12430 €
+7.52 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 10/2019 e 10/2022.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 04/2021 e il giorno 04/2024.The favorable scenario occurred for an investment between 02/2022 and 02/2025.
Fonte: Carmignac al 28 feb 2025.
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