Strategie obbligazionarie
Carmignac Portfolio Sécurité
Comparti
LU1299306321
Indicatore di Rischio
2 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
2 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 19/11/2015
Al 06/05/2025
+ 10.1 %
-
+ 11.6 %
+ 10.8 %
+ 4.5 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
- 0.3 %
+ 1.9 %
0.0 %
- 3.1 %
+ 3.6 %
+ 2.2 %
+ 0.1 %
- 4.5 %
+ 4.0 %
+ 5.2 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
110.11 €
Patrimonio Gestito del Fondo
1 989 M €
Duration Modificata
30/04/2025
1.7
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Sécurité performance del fondo
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 9 mag 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025- Carmignac Portfolio Sécurité - AW EUR Acc
- Indice di Riferimento: ICE BofA 1-3 Year All Euro Government index
| Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc | +1.1 % | +0.4 % | +0.6 % | +4.8 % | +10.8 % | +11.5 % | - |
| Indice di Riferimento | +1.4 % | +0.7 % | +1.3 % | +4.9 % | +4.7 % | +2.7 % | - |
| Media della categoria | +0.6 % | -0.1 % | +0.6 % | +3.8 % | +5.5 % | +6.7 % | - |
| Classificazione (quartile) | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.Fino al 31 dicembre 2020, l'indice di riferimento era l'Euro MTS 1-3 years. Le performance sono rappresentate con il metodo del concatenamento.
Fonte: Carmignac al 30/04/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025| Fondo | +2.2 % | +2.1 % | +2.0 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +1.9 % | +1.6 % | +1.3 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025| Indice di Sharpe | +0.4 % | +0.4 % | +0.2 % |
| Beta | +0.3 % | +0.5 % | +0.5 % |
| Alfa | +0.1 % | 0.0 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: ICE BofA 1-3 Year All Euro Government index
Fonte: Carmignac al 30 apr 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025Portafoglio azionario0 %
Portafoglio obbligazionario+0.3 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni+0.1 %
Derivati su Valute+0.1 %
OICR0.0 %
Totale+0.4 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Feb 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 2 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8630 €
-13.70 %
9140 €
-4.40 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9120 €
-8.80 %
9360 €
-3.25 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9990 €
-0.10 %
10000 €
-
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10650 €
+6.50 %
11030 €
+5.02 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 10/2020 e 10/2022.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 01/2022 e il giorno 01/2024.The favorable scenario occurred for an investment between 10/2022 and 10/2024.
Fonte: Carmignac al 28 feb 2025.
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Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
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