Strategie obbligazionarie

Carmignac Portfolio Sécurité

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Panoramica delle prestazioni

Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.

Carmignac Portfolio Sécurité performance del fondo

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025

Rendimenti per Anno Civile (in %)

Performance Calcolate per Anno Civile (in %)

Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025
Carmignac Portfolio Sécurité - AW EUR Acc
Indice di Riferimento: ICE BofA 1-3 Year All Euro Government index
Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc+0.7 %-0.3 %+0.7 %+4.3 %+9.7 %+12.2 %-
Indice di Riferimento+0.7 %+0.2 %+0.7 %+4.0 %+3.3 %+1.8 %-
Media della categoria+0.6 %-0.1 %+0.6 %+3.8 %+5.5 %+6.7 %-
Classificazione (quartile)242111-
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.Fino al 31 dicembre 2020, l'indice di riferimento era l'Euro MTS 1-3 years. Le performance sono rappresentate con il metodo del concatenamento.
Fonte: Carmignac al 31/03/2025.

Dati Principali (%)

Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).

Volatilità

Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025
Fondo +2.2 %+2.1 %+2.0 %
Volatilità dell'Indice di Riferimento+1.9 %+1.6 %+1.3 %

Calcolo: base settimanale

Indicatori di performance

Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025
Indice di Sharpe +0.2 %+0.5 %+0.2 %
Beta+0.5 %+0.4 %+0.5 %
Alfa 0.0 %0.0 %0.0 %

Calcolo: base settimanale

Reference indicator: ICE BofA 1-3 Year All Euro Government index
Fonte: Carmignac al 31 mar 2025.

Contributo alla performance lorda mensile

Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.

Contributo alla performance lorda mensile

Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025
Portafoglio azionario0 %
Portafoglio obbligazionario-0.4 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni+0.1 %
Derivati su Valute+0.1 %
OICR0.0 %
Totale-0.2 %

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.

Scenari di performance

Ultimo aggiornamento: Feb 2025
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 2 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8630 €
-13.70 %
9140 €
-4.40 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9120 €
-8.80 %
9360 €
-3.25 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9990 €
-0.10 %
10000 €
-
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10650 €
+6.50 %
11030 €
+5.02 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 10/2020 e 10/2022.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 01/2022 e il giorno 01/2024.The favorable scenario occurred for an investment between 10/2022 and 10/2024.
Fonte: Carmignac al 28 feb 2025.

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