Gentile Signora, Egregio Signore,
La ringraziamo per la fiducia che ripone nella nostra gestione e siamo lieti di annoverarLa tra i detentori di quote dei fondi comuni di investimento elencati di seguito (nel prosieguo i "Fondi"):
- Carmignac Absolute Return Europe
- Carmignac Investissement
- Carmignac Emergents
- Carmignac China New Economy
- Carmignac Patrimoine
1. Modifica del prospetto informativo del fondo Carmignac Absolute Return Europe
L'allegato SFDR del fondo è stato modificato per riflettere:
- l'eliminazione della riduzione del 20% dell'universo di investimento e la definizione dell'universo di riduzione.
- l’eliminazione del riferimento agli emittenti con basse emissioni di carbonio.
- il cambiamento del rating da < 3,4 MSCI a START E nel pilastro Governance.
La suddetta modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.
2. Modifica del prospetto informativo del fondo Carmignac Investissement
La struttura delle spese è modificata come segue:
| Commissioni di gestione finanziaria delle classi A | 1,50% max | 1,70% max | FR0010148981; FR0011269182; FR0011269190 |
| Costi operativi e altri servizi | N/A | 0,30% | FR0010148981; FR0011269182; FR0010312660; FR0011269190; FR001400KIF0 |
| Costi di transazione | Borsa francese: 0,3% (tasse incluse) per operazione, per le obbligazioni: 0,05% (tasse incluse); Borse di altri paesi: 0,4% (tasse incluse) per operazione, per le obbligazioni: 0,05% (tasse incluse) | N/A | FR0010148981; FR0011269182; FR0010312660; FR0011269190; FR001400KIF0 |
- L'allegato SFDR del fondo è stato modificato per specificare che i livelli minimi di investimento ambientale (5%) e sociale (15%) non corrispondono alla percentuale minima di investimento sostenibile (50%), poiché il gestore del portafoglio può adeguare l'allocazione tra gli investimenti sostenibili che perseguono un obiettivo ambientale e quelli che perseguono un obiettivo sociale, in funzione delle condizioni di mercato e delle sue convinzioni di investimento, al fine di mantenere la flessibilità necessaria alla gestione del portafoglio.
Le suddette modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2026.
3. Modifica del prospetto informativo del fondo Carmignac Emergents
La struttura delle spese è modificata come segue:
| Costi operativi e altri servizi | N/A | 0,30% | Tutte le quote: FR0010149302; FR0011269349; FR0011147446 |
| Costi di transazione | Borsa francese: 0,3% (tasse incluse) per operazione, per le obbligazioni: 0,05% (tasse incluse); Borse di altri paesi: 0,4% (tasse incluse) per operazione, per le obbligazioni: 0,05% (tasse incluse) | N/A | Tutte le quote: FR0010149302; FR0011269349; FR0011147446 |
L'allegato SFDR è stato modificato per soddisfare i requisiti della certificazione ISR:
la ponderazione di ciascun pilastro ESG nel rating START riflette l'importanza relativa di tale pilastro per il gruppo dei peer interessato, con una ponderazione minima del 20% per ciascun pilastro.
la riduzione dell'universo di investimento è stata ridefinita e aumentata dal 25 al 30%.
Le suddette modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2026.
4. Modifica del prospetto informativo del fondo Carmignac Patrimoine
La struttura delle spese è modificata come segue:
| Costi operativi e altri servizi | N/A | 0,30% | Tutte le quote: FR0010135103; FR0011269588; FR0010306142; FR0011269596; FR0011269067; FR0011443852; FR0011443860; FR001400TXI4; FR0014014924 |
| Costi di transazione | Borsa francese: 0,3% (tasse incluse) per operazione, per le obbligazioni: 0,05% (tasse incluse); Borse di altri paesi: 0,4% (tasse incluse) per operazione, per le obbligazioni: 0,05% (tasse incluse) | N/A | Tutte le quote: FR0010135103; FR0011269588; FR0010306142; FR0011269596; FR0011269067; FR0011443852; FR0011443860; FR001400TXI4; FR0014014924 |
Le suddette modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2026.
5. Modifica del prospetto informativo del fondo Carmignac China New Economy
L'allegato SFDR è stato modificato per riflettere la riduzione dell'universo di investimento iniziale ai fini della riduzione delle azioni quotate nell’area "Grande Cina" (1100 azioni invece delle precedenti 6000-6500).
La suddetta modifica entrerà in vigore il 12 gennaio 2026.
Le suddette modifiche non hanno alcun impatto sul profilo di rischio/rendimento del Suo Fondo. Non costituiscono una trasformazione e non richiedono l'approvazione dell'Autorité des marchés financiers ("AMF") né un'azione specifica da parte Sua.
Si prega di notare che tutta la documentazione normativa modificata (Documento contenente le informazioni chiave ("KID"), prospetto informativo, allegato SFDR e regolamento) sarà disponibile su semplice richiesta presso CARMIGNAC GESTION - 24 Place Vendôme- 75001 PARIGI, e pubblicata sul nostro sito internet all'indirizzo seguente: https://www.carmignac.com a partire dalla data di entrata in vigore.
La invitiamo a contattare il Suo referente abituale, che è a Sua disposizione per fornirLe, qualora lo
desideri, ulteriori informazioni.
Distinti saluti.
La Società di Gestione