Strategie alternative

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Comparti

LU2923680206

Composizione del portafoglio

Il Portafoglio e l'allocazione del Fondo forniscono una panoramica circa la distribuzione degli investimenti, per comprendere meglio la strategia, la diversificazione e l'esposizione al rischio.

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 31 dic 2025
Peso dell'Investimento Azionario 72.4 %
Esposizione Azionaria Netta31.0 %
Numero di Azioni degli Emittenti 71
Active Share48.1 %

Tasso di esposizione

Questo grafico indica la percentuale del patrimonio del fondo investita in azioni e la variazione di tale esposizione nel tempo. Consente agli investitori di comprendere il livello di rischio associato al fondo e di valutare se il fondo mantiene un'asset allocation in linea con la loro tolleranza al rischio.

Andamento dell esposizione azionaria (% Patrimonio)

Ultimo aggiornamento: 31 dic 2025
Tasso di Investimento Azioni
Tasso di Esposizione

Strumenti derivati su azioni

Questa tabella elenca tutti i derivati azionari presenti in portafoglio. Essa indica le attività sottostanti a cui il fondo è esposto e la posizione del fondo (lunga o corta) su ciascuno di questi sottostanti.

Strumenti derivati su azioni

Ultimo aggiornamento: 23 gen 2026
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
STXE 600 € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 RTL € PR
Totale (Long + Short)
-39.9 %
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Partecipazioni trimestrali

Scoprire tutte le attività finanziarie detenute dal Fondo per raggiungere i suoi obiettivi di investimento.

Partecipazioni trimestrali

Ultimo aggiornamento: 31 dic 2025
ABB LTDCH0012221716
Azioni
CHCH
Industria0.2%
ADYEN NVNL0012969182
Azioni
NLNL
Finanza1.9%
AIRBUS SENL0000235190
Azioni
FRFR
Industria1.0%
ALIBABA GROUP HOLDING LTDUS01609W1027
Azioni
CNCN
Beni voluttuari0.6%
ALLFUNDS GROUP PLCGB00BNTJ3546
Azioni
GBGB
Finanza0.8%
ALPHA BANK SAGRS830003000
Azioni
GRGR
Finanza1.1%
ALPHABET INCUS02079K3059
Azioni
USUS
Telecomunicazioni0.5%
AMAZON.COM INCUS0231351067
Azioni
USUS
Beni voluttuari1.0%
ANGLOGOLD ASHANTI PLCGB00BRXH2664
Azioni
GBGB
Materiali0.9%
ASKER HEALTHCARE GROUP ABSE0024171458
Azioni
SESE
Healthcare0.6%
ASM INTERNATIONAL NVNL0000334118
Azioni
NLNL
Settore IT1.2%
ASR NEDERLAND NVNL0011872643
Azioni
NLNL
Finanza2.6%
ASSA ABLOY ABSE0007100581
Azioni
SESE
Industria0.1%
AUMOVIO SEDE000AUM0V10
Azioni
DEDE
Beni voluttuari0.8%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPAIT0005508921
Azioni
ITIT
Finanza1.5%
BANK OF AMERICA CORPUS0605051046
Azioni
USUS
Finanza1.0%
BAWAG GROUP AGAT0000BAWAG2
Azioni
ATAT
Finanza0.8%
BPER BANCA SPAIT0000066123
Azioni
ITIT
Finanza1.2%
CAPGEMINI SEFR0000125338
Azioni
FRFR
Settore IT0.4%
CASEY'S GENERAL STORES INCUS1475281036
Azioni
USUS
Beni di consumo1.0%
CIE FINANCIERE RICHEMONT SACH0210483332
Azioni
CHCH
Beni voluttuari0.2%
CIPHER MINING INCUS17253J1060
Azioni
USUS
Settore IT0.3%
DELIVERY HERO SEDE000A2E4K43
Azioni
DEDE
Beni voluttuari5.5%
DEUTSCHE BANK AGDE0005140008
Azioni
DEDE
Finanza0.6%
DEUTSCHE TELEKOM AGDE0005557508
Azioni
DEDE
Telecomunicazioni0.2%
DR ING HC F PORSCHE AGDE000PAG9113
Azioni
DEDE
Beni voluttuari0.8%
DSV A/SDK0060079531
Azioni
DKDK
Industria2.0%
ERSTE GROUP BANK AGAT0000652011
Azioni
ATAT
Finanza0.9%
ESSILORLUXOTTICA SAFR0000121667
Azioni
FRFR
Healthcare0.7%
FLATEXDEGIRO SEDE000FTG1111
Azioni
DEDE
Finanza1.1%
FRANCE 11/03/2026CASH
Strumenti monetari
FRFR
Finanza10.6%
FRANCE 25/03/2026CASH
Strumenti monetari
FRFR
Finanza3.0%
FREEPORT-MCMORAN INCUS35671D8570
Azioni
USUS
Materiali0.9%
FRESENIUS SE & CO KGAADE0005785604
Azioni
DEDE
Healthcare4.0%
GALDERMA GROUP AGCH1335392721
Azioni
CHCH
Healthcare0.6%
HEIDELBERG MATERIALS AGDE0006047004
Azioni
DEDE
Materiali0.9%
HERMES INTERNATIONAL SCAFR0000052292
Azioni
FRFR
Beni voluttuari0.6%
IMCD NVNL0010801007
Azioni
NLNL
Industria0.7%
INDRA SISTEMAS SAES0118594417
Azioni
ESES
Settore IT1.0%
INPOST SALU2290522684
Azioni
PLPL
Industria0.1%
ITALY 12/06/2026CASH
Strumenti monetari
ITIT
Industria3.0%
Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivatiCASH
Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivati
8.1%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SEFR0000121014
Azioni
FRFR
Beni voluttuari0.2%
META PLATFORMS INCUS30303M1027
Azioni
USUS
Telecomunicazioni0.8%
MICROSOFT CORPUS5949181045
Azioni
USUS
Settore IT2.2%
NEXANS SAFR0000044448
Azioni
FRFR
Industria1.0%
NOBA BANK GROUP ABSE0023135298
Azioni
SESE
Finanza0.6%
NOVONESIS NOVOZYMES BDK0060336014
Azioni
DKDK
Materiali0.8%
NOVO NORDISK A/SDK0062498333
Azioni
DKDK
Healthcare0.9%
ORANGE SAFR0000133308
Azioni
FRFR
Telecomunicazioni0.7%
OTTOBOCK SE & CO KGAADE000BCK2223
Azioni
DEDE
Healthcare0.8%
PIRAEUS BANK SAGRS831003009
Azioni
GRGR
Finanza1.0%
PRADA SPAIT0003874101
Azioni
ITIT
Beni voluttuari1.1%
PROSUS NVNL0013654783
Azioni
CNCN
Beni voluttuari2.0%
PUBLICIS GROUPE SAFR0000130577
Azioni
FRFR
Telecomunicazioni1.3%
RELX PLCGB00B2B0DG97
Azioni
GBGB
Industria0.1%
ROCHE HOLDING AGCH0012032048
Azioni
CHCH
Healthcare0.2%
SAFRAN SAFR0000073272
Azioni
FRFR
Industria1.0%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDUS7960508882
Azioni
KRKR
Settore IT0.1%
SARTORIUS AGDE0007165631
Azioni
DEDE
Healthcare1.0%
SIEMENS AGDE0007236101
Azioni
DEDE
Industria1.4%
SIEMENS ENERGY AGDE000ENER6Y0
Azioni
DEDE
Industria1.5%
SIEMENS HEALTHINEERS AGDE000SHL1006
Azioni
DEDE
Healthcare0.7%
SOCIETE GENERALE SAFR0000130809
Azioni
FRFR
Finanza1.3%
SPIE SAFR0012757854
Azioni
FRFR
Industria1.0%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDUS8740391003
Azioni
TWTW
Settore IT1.1%
TOMRA SYSTEMS ASANO0012470089
Azioni
NONO
Industria0.6%
TROAX GROUP ABSE0012729366
Azioni
SESE
Industria0.8%
UCB SABE0003739530
Azioni
BEBE
Healthcare1.0%
UNITED RENTALS INCUS9113631090
Azioni
USUS
Industria0.9%
UNITED STATES 03/02/2026CASH
Strumenti monetari
USUS
2.9%
VESTAS WIND SYSTEMS A/SDK0061539921
Azioni
DKDK
Industria1.0%
WIENERBERGER AGAT0000831706
Azioni
ATAT
Materiali0.7%
YETI HOLDINGS INCUS98585X1046
Azioni
USUS
Beni voluttuari0.9%
ZALANDO SEDE000ZAL1111
Azioni
DEDE
Beni voluttuari1.3%
ZEGONA COMMUNICATIONS PLCGB00BVGBY890
Azioni
GBGB
Telecomunicazioni0.1%

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