Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Comparti

LU2923680206

Indicatore di Rischio

3 / 7

Periodo Minimo di Investimento Consigliato

3 anni

Valore Patrimoniale Netto (NAV)

97.05 €

Patrimonio Gestito del Fondo

48 M €

Esposizione Azionaria Netta29/08/2025

23.7 %

Classificazione SFDR

Articolo 8

Ultimo aggiornamento: 25 set 2025

Strategie alternativeCarmignac Portfolio Absolute Return Europe

Composizione del portafoglio

Il Portafoglio e l'allocazione del Fondo forniscono una panoramica circa la distribuzione degli investimenti, per comprendere meglio la strategia, la diversificazione e l'esposizione al rischio.

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025

Peso dell'Investimento Azionario 69.4 %

Esposizione Azionaria Netta23.7 %

Numero di Azioni degli Emittenti 65

Active Share48.4 %

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Tasso di esposizione

Questo grafico indica la percentuale del patrimonio del fondo investita in azioni e la variazione di tale esposizione nel tempo. Consente agli investitori di comprendere il livello di rischio associato al fondo e di valutare se il fondo mantiene un'asset allocation in linea con la loro tolleranza al rischio.

Andamento dell esposizione azionaria (% Patrimonio)

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025

Tasso di Investimento Azioni

Tasso di Esposizione

Strumenti derivati su azioni

Questa tabella elenca tutti i derivati azionari presenti in portafoglio. Essa indica le attività sottostanti a cui il fondo è esposto e la posizione del fondo (lunga o corta) su ciascuno di questi sottostanti.

Strumenti derivati su azioni

Ultimo aggiornamento: 19 set 2025


Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
FTSE 250 INDEX
NASDAQ 100 STOCK INDX
STXE 600 € PR
STXE 600 AU&PT € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 REES € PR
STXE 600 TEL € PR

Totale (Long + Short)

-43.8 %

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Partecipazioni trimestrali

Scoprire tutte le attività finanziarie detenute dal Fondo per raggiungere i suoi obiettivi di investimento.

Partecipazioni trimestrali

Ultimo aggiornamento: 30 giu 2025


AIB GROUP PLC	Azioni	IE	Finanza	0.3%
AIRBUS SE	Azioni	FR	Industria	0.9%
ALCON AG	Azioni	CH	Healthcare	0.1%
ALLEGRO.EU SA	Azioni	PL	Beni voluttuari	1.6%
ALPHABET INC	Azioni	US	Telecomunicazioni	0.6%
AMAZON.COM INC	Azioni	US	Beni voluttuari	1.2%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	Azioni	BE	Beni di consumo	0.6%
ASM INTERNATIONAL NV	Azioni	NL	Settore IT	2.1%
ASR NEDERLAND NV	Azioni	NL	Finanza	1.1%
BAWAG GROUP AG	Azioni	AT	Finanza	1.1%
CAPGEMINI SE	Azioni	FR	Settore IT	0.9%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA	Azioni	FR	Industria	1.3%
CONTINENTAL AG	Azioni	DE	Beni voluttuari	0.6%
DATADOG INC	Azioni	US	Settore IT	0.9%
DELIVERY HERO SE	Azioni	DE	Beni voluttuari	5.9%
DELL TECHNOLOGIES INC	Azioni	US	Settore IT	0.7%
DEMANT A/S	Azioni	DK	Healthcare	0.7%
DEUTSCHE TELEKOM AG	Azioni	DE	Telecomunicazioni	1.5%
DOF GROUP ASA	Azioni	NO	Energia	0.6%
DSV A/S	Azioni	DK	Industria	1.1%
EURONEXT NV	Azioni	NL	Finanza	1.0%
FRANCE 09/07/2025	Strumenti monetari	FR	Finanza	3.9%
FRANCE 17/09/2025	Strumenti monetari	FR	Finanza	10.5%
FRESENIUS SE & CO KGAA	Azioni	DE	Healthcare	4.4%
HBX GROUP INTERNATIONAL PLC	Azioni	ES	Beni voluttuari	0.5%
HEINEKEN NV	Azioni	NL	Beni di consumo	0.8%
HIAB OYJ	Azioni	FI	Industria	0.4%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	Azioni	DE	Settore IT	1.6%
ING GROEP NV	Azioni	NL	Finanza	1.2%
INPOST SA	Azioni	PL	Industria	0.2%
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	Azioni	US	Finanza	0.4%
INTESA SANPAOLO SPA	Azioni	IT	Finanza	1.2%
JERONIMO MARTINS SGPS SA	Azioni	PT	Beni di consumo	0.7%
KION GROUP AG	Azioni	DE	Industria	0.4%
Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivati	Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivati			15.7%
MERCADOLIBRE INC	Azioni	UY	Beni voluttuari	0.6%
META PLATFORMS INC	Azioni	US	Telecomunicazioni	1.4%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN	Azioni	DE	Finanza	0.1%
MUNTERS GROUP AB	Azioni	SE	Industria	0.7%
NEXANS SA	Azioni	FR	Industria	0.8%
NVIDIA CORP	Azioni	US	Settore IT	0.8%
ORANGE SA	Azioni	FR	Telecomunicazioni	2.1%
PANDORA A/S	Azioni	DK	Beni voluttuari	1.3%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	Azioni	GR	Finanza	1.2%
PRADA SPA	Azioni	IT	Beni voluttuari	1.2%
PROSUS NV	Azioni	CN	Beni voluttuari	2.6%
PRYSMIAN SPA	Azioni	IT	Industria	2.1%
RELX PLC	Azioni	GB	Industria	0.1%
SAP SE	Azioni	DE	Settore IT	3.5%
SARTORIUS AG	Azioni	DE	Healthcare	0.8%
SIEMENS ENERGY AG	Azioni	DE	Industria	1.4%
SIKA AG	Azioni	CH	Materiali	1.3%
SKF AB	Azioni	SE	Industria	0.8%
SK HYNIX INC	Azioni	KR	Settore IT	0.9%
SNAM SPA	Azioni	IT	Servizi pubblici	1.0%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	Azioni	SE	Telecomunicazioni	0.8%
SSE PLC	Azioni	GB	Servizi pubblici	0.2%
STMICROELECTRONICS NV	Azioni	CH	Settore IT	0.8%
STORA ENSO OYJ	Azioni	FI	Materiali	0.5%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Azioni	TW	Settore IT	1.1%
UCB SA	Azioni	BE	Healthcare	0.7%
VEND MARKETPLACES ASA	Azioni	NO	Telecomunicazioni	0.8%
VIPSHOP HOLDINGS LTD	Azioni	CN	Beni voluttuari	0.3%
VONOVIA SE	Azioni	DE	Beni immobiliari	1.7%
WIENERBERGER AG	Azioni	AT	Materiali	0.5%
YETI HOLDINGS INC	Azioni	US	Beni voluttuari	0.7%