Strategie obbligazionarie
Carmignac Portfolio Flexible Bond
Comparti
LU0807689749
Indicatore di Rischio
2 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 19/07/2012
Al 05/09/2025
+ 48.8 %
+ 38.0 %
+ 16.8 %
+ 23.9 %
+ 6.9 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
- 0.4 %
+ 1.3 %
+ 3.4 %
- 0.9 %
+ 7.7 %
+ 10.6 %
+ 0.5 %
- 6.5 %
+ 6.7 %
+ 6.4 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
1488.50 $
Patrimonio Gestito del Fondo
2 392 M €
Duration Modificata
31/07/2025
-1.3
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Flexible Bond performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 9 set 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025- Carmignac Portfolio Flexible Bond - A USD Acc Hdg
- Indice di Riferimento: ICE BofA Euro Broad Market index
| Carmignac Portfolio Flexible Bond A USD Acc Hdg | +5.7 % | +0.3 % | +1.6 % | +7.3 % | +23.9 % | +17.5 % | +38.6 % |
| Indice di Riferimento | +0.7 % | -0.2 % | -0.3 % | +2.0 % | +5.3 % | -8.8 % | -10.6 % |
| Media della categoria | - | - | - | - | - | - | - |
| Classificazione (quartile) | - | - | - | - | - | - | - |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
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Dal 30/09/2019 la composizione dell'indice di riferimento è stata modificata: l'indice ICE BofA ML Euro Broad Market sostituisce l'indice EONCAPL7 e le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento. Dal 10/03/2021 il nome del Fondo è stato cambiato da Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income a Carmignac Portfolio Flexible Bond.
Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 29/08/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025| Fondo | +4.1 % | +4.2 % | +3.8 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +5.2 % | +5.3 % | +3.9 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025| Indice di Sharpe | +1.1 % | +0.4 % | +0.7 % |
| Beta | +0.5 % | +0.2 % | +0.3 % |
| Alfa | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: ICE BofA Euro Broad Market index
Fonte: Carmignac al 29 ago 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 31 lug 2025Portafoglio azionario+0.1 %
Portafoglio obbligazionario+1.1 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni+0.5 %
Derivati su Valute-0.6 %
OICR0.0 %
Totale+1.1 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 USD.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Lug 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8000 USD
-20.00 %
8290 USD
-6.06 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8660 USD
-13.40 %
9710 USD
-0.98 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10300 USD
+3.00 %
10630 USD
+2.06 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11470 USD
+14.70 %
12440 USD
+7.55 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 09/2020 e 09/2023.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 04/2020 e il giorno 04/2023.
The favorable scenario occurred for an investment between 06/2022 and 06/2025.
Fonte: Carmignac al 31 lug 2025.
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