Strategie obbligazionarie
Carmignac Portfolio Flexible Bond
Comparti
LU2490324501
Indicatore di Rischio
2 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 30/06/2022
Al 05/09/2025
+ 25.4 %
-
-
+ 22.2 %
+ 6.4 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
-
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+ 7.5 %
+ 4.9 %
+ 5.9 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
125.43 €
Patrimonio Gestito del Fondo
2 392 M €
Duration Modificata
31/07/2025
-1.3
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Flexible Bond performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 9 set 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025- Carmignac Portfolio Flexible Bond - FW EUR acc
- Indice di Riferimento: ICE BofA Euro Broad Market index
| Carmignac Portfolio Flexible Bond FW EUR acc | +5.7 % | +0.2 % | +1.5 % | +6.9 % | +22.3 % | - | - |
| Indice di Riferimento | +0.7 % | -0.2 % | -0.3 % | +2.0 % | +5.3 % | - | - |
| Media della categoria | +2.0 % | +0.4 % | +1.3 % | +4.1 % | +10.7 % | - | - |
| Classificazione (quartile) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
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Dal 30/09/2019 la composizione dell'indice di riferimento è stata modificata: l'indice ICE BofA ML Euro Broad Market sostituisce l'indice EONCAPL7 e le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento. Dal 10/03/2021 il nome del Fondo è stato cambiato da Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income a Carmignac Portfolio Flexible Bond.
Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 29/08/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025| Fondo | +2.5 % | +4.3 % | +4.4 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +3.8 % | +5.2 % | +5.4 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025| Indice di Sharpe | +1.7 % | +0.9 % | +1.1 % |
| Beta | -0.2 % | +0.4 % | +0.5 % |
| Alfa | +0.1 % | 0.0 % | +0.1 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: ICE BofA Euro Broad Market index
Fonte: Carmignac al 29 ago 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 31 lug 2025Portafoglio azionario+0.1 %
Portafoglio obbligazionario+1.1 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni+0.5 %
Derivati su Valute-0.6 %
OICR0.0 %
Totale+1.1 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Lug 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8050 €
-19.50 %
8360 €
-5.80 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8750 €
-12.50 %
9690 €
-1.04 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10240 €
+2.40 %
10390 €
+1.28 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11530 €
+15.30 %
12470 €
+7.64 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 09/2019 e 09/2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 02/2017 e il giorno 02/2020.
The favorable scenario occurred for an investment between 06/2022 and 06/2025.
Fonte: Carmignac al 31 lug 2025.
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