Strategie obbligazionarie

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Comparti

LU2490324501

Panoramica delle prestazioni

Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.

Carmignac Portfolio Flexible Bond performance del fondo

Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)

Ultimo aggiornamento: 29 set 2025

Rendimenti per Anno Civile (in %)

Performance Calcolate per Anno Civile (in %)

Ultimo aggiornamento: 12 set 2025
Carmignac Portfolio Flexible Bond - FW EUR acc
Indice di Riferimento: ICE BofA Euro Broad Market index
Carmignac Portfolio Flexible Bond FW EUR acc+5.0 %-0.3 %+1.0 %+6.4 %+21.6 %--
Indice di Riferimento+1.0 %+0.3 %-0.3 %+1.4 %+6.0 %--
Media della categoria+2.1 %+0.1 %+0.9 %+3.7 %+12.2 %--
Classificazione (quartile)12111--
Fonte: Carmignac al 12/09/2025.

Dati Principali (%)

Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).

Volatilità

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025
Fondo +2.5 %+4.3 %+4.4 %
Volatilità dell'Indice di Riferimento+3.8 %+5.2 %+5.4 %
Calcolo: base settimanale

Indicatori di performance

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025
Indice di Sharpe +1.7 %+0.9 %+1.1 %
Beta-0.2 %+0.4 %+0.5 %
Alfa +0.1 %0.0 %+0.1 %
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: ICE BofA Euro Broad Market index
Fonte: Carmignac al 29 ago 2025.

Contributo alla performance lorda mensile

Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.

Contributo alla performance lorda mensile

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025
Portafoglio azionario0.0 %
Portafoglio obbligazionario0.0 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni-0.2 %
Derivati su Valute+0.4 %
OICR0.0 %
Totale+0.3 %

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.

Scenari di performance

Ultimo aggiornamento: Ago 2025
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8050 €
-19.50 %
8360 €
-5.80 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8750 €
-12.50 %
9690 €
-1.04 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10250 €
+2.50 %
10400 €
+1.32 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11530 €
+15.30 %
12410 €
+7.46 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 09/2019 e 09/2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 08/2016 e il giorno 08/2019.
The favorable scenario occurred for an investment between 06/2022 and 06/2025.
Fonte: Carmignac al 31 ago 2025.

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