Strategie obbligazionarie
Carmignac Portfolio Global Bond
Comparti
LU1623762769
Indicatore di Rischio
2 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 26/07/2017
Al 05/09/2025
+ 15.0 %
-
+ 5.8 %
+ 3.8 %
+ 1.0 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
-
-
- 0.2 %
- 3.2 %
+ 8.8 %
+ 5.6 %
+ 0.5 %
- 3.7 %
+ 3.9 %
+ 2.1 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
115.10 €
Patrimonio Gestito del Fondo
646 M €
Duration Modificata
31/07/2025
4.9
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Global Bond performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 8 set 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025- Carmignac Portfolio Global Bond - FW EUR Acc
- Indice di Riferimento: JPM Global Government Bond index
| Carmignac Portfolio Global Bond FW EUR Acc | +0.9 % | +0.6 % | +1.2 % | +1.5 % | +4.4 % | +5.7 % | - |
| Indice di Riferimento | -5.8 % | -0.8 % | -1.9 % | -3.7 % | -9.4 % | -13.8 % | - |
| Media della categoria | -2.0 % | +1.6 % | +1.4 % | +1.6 % | +4.8 % | +9.4 % | - |
| Classificazione (quartile) | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
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Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 29/08/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025| Fondo | +5.0 % | +4.4 % | +4.6 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +6.6 % | +6.7 % | +6.2 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025| Indice di Sharpe | -0.3 % | -0.1 % | +0.2 % |
| Beta | +0.5 % | +0.4 % | +0.4 % |
| Alfa | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: JPM Global Government Bond index
Fonte: Carmignac al 29 ago 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 31 lug 2025Portafoglio azionario+0.1 %
Portafoglio obbligazionario+2.1 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni-0.6 %
Derivati su Valute-2.0 %
OICR+0.5 %
Totale0.0 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Lug 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8070 €
-19.30 %
8330 €
-5.91 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9550 €
-4.50 %
9850 €
-0.50 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10190 €
+1.90 %
10600 €
+1.96 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11210 €
+12.10 %
11630 €
+5.16 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 09/2020 e 09/2023.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 09/2015 e il giorno 09/2018.
The favorable scenario occurred for an investment between 11/2018 and 11/2021.
Fonte: Carmignac al 31 lug 2025.
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