Strategie azionarie
Carmignac Portfolio Grandchildren
Comparti
LU2004385667
Indicatore di Rischio
4 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 31/05/2019
Al 14/05/2025
+ 99.2 %
-
+ 73.9 %
+ 37.4 %
+ 2.8 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
-
-
-
-
+ 15.9 %
+ 19.9 %
+ 29.1 %
- 23.7 %
+ 23.8 %
+ 22.6 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
199.17 €
Patrimonio Gestito del Fondo
514 M €
Esposizione Azionaria Netta30/04/2025
97.1 %
Classificazione SFDR
Articolo 9
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Grandchildren performance del fondo
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 15 mag 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025- Carmignac Portfolio Grandchildren - F EUR Acc
- Indice di Riferimento: MSCI World NR index
| Carmignac Portfolio Grandchildren F EUR Acc | -9.5 % | -2.3 % | -12.9 % | -1.4 % | +24.9 % | +64.7 % | - |
| Indice di Riferimento | -9.7 % | -4.1 % | -12.5 % | +5.5 % | +27.1 % | +85.1 % | - |
| Media della categoria | -10.5 % | -3.0 % | -14.0 % | +0.2 % | +15.4 % | +49.2 % | - |
| Classificazione (quartile) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 30/04/2025.
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Feb 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
2700 €
-73.00 %
3110 €
-20.83 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7630 €
-23.70 %
11170 €
+2.24 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11270 €
+12.70 %
17570 €
+11.93 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
14390 €
+43.90 %
21900 €
+16.97 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 02/2024 e 02/2025.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 03/2017 e il giorno 03/2022.The favorable scenario occurred for an investment between 10/2016 and 10/2021.
Fonte: Carmignac al 28 feb 2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025| Fondo | +16.5 % | +16.1 % | +17.6 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +15.3 % | +14.4 % | +16.7 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025| Indice di Sharpe | +0.3 % | +0.6 % | +0.6 % |
| Beta | +1.0 % | +1.0 % | +1.0 % |
| Alfa | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: MSCI World NR index
Fonte: Carmignac al 30 apr 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025Portafoglio azionario-2.2 %
Portafoglio obbligazionario0 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni0 %
Derivati su Valute0 %
OICR0.0 %
Totale-2.2 %
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Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
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Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.