Strategie azionarie
Carmignac Portfolio Grande Europe
Comparti
LU0099161993
Indicatore di Rischio
4 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 02/07/1999
Al 25/09/2025
+ 223.1 %
+ 88.6 %
+ 29.9 %
+ 33.4 %
- 6.9 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
- 1.4 %
+ 5.1 %
+ 10.4 %
- 9.6 %
+ 34.8 %
+ 14.5 %
+ 21.7 %
- 21.1 %
+ 14.8 %
+ 11.3 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
323.06 €
Patrimonio Gestito del Fondo
605 M €
Esposizione Azionaria Netta29/08/2025
95.2 %
Classificazione SFDR
Articolo 9
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Grande Europe performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 28 set 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 12 set 2025- Carmignac Portfolio Grande Europe - A EUR Acc
- Indice di Riferimento: MSCI Europe NR index
| Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc | -3.2 % | +0.4 % | -4.2 % | -4.4 % | +21.3 % | +30.6 % | +87.4 % |
| Indice di Riferimento | +11.6 % | +1.6 % | +1.2 % | +11.0 % | +40.1 % | +70.7 % | +102.1 % |
| Media della categoria | -0.6 % | -1.3 % | -4.0 % | -5.2 % | +19.8 % | +29.2 % | +70.8 % |
| Classificazione (quartile) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fonte: Carmignac al 12/09/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025| Fondo | +16.2 % | +17.1 % | +16.7 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +13.3 % | +14.3 % | +16.3 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025| Indice di Sharpe | +0.3 % | +0.2 % | +0.3 % |
| Beta | +1.0 % | +1.0 % | +0.9 % |
| Alfa | -0.1 % | -0.1 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: MSCI Europe NR index
Fonte: Carmignac al 29 ago 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025Portafoglio azionario0.0 %
Portafoglio obbligazionario0 %
Strumenti derivati su azioni0.0 %
Derivati su Obbligazioni0 %
Derivati su Valute0 %
OICR0.0 %
Totale0.0 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Ago 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
4170 €
-58.30 %
3200 €
-20.38 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7490 €
-25.10 %
8970 €
-2.15 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10470 €
+4.70 %
14550 €
+7.79 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
13390 €
+33.90 %
18730 €
+13.37 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 08/2024 e 08/2025.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 09/2015 e il giorno 09/2020.
The favorable scenario occurred for an investment between 10/2016 and 10/2021.
Fonte: Carmignac al 31 ago 2025.
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