Strategie Private Assets
Carmignac Private Evergreen
Comparti
LU2799473470
Indicatore di Rischio
6 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 15/05/2024
Al 31/12/2025
+ 35.3 %
-
-
-
+ 7.9 %
Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024Rendimenti annuali : anno 2025
-
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+ 25.4 %
+ 7.9 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
135.34 €
Patrimonio Gestito del Fondo
151 M €
Classificazione SFDR
Articolo 8
Carmignac Private Evergreen : Caratteristiche, Costi & Rischi
In questa sezione troverete informazioni relative alle caratteristiche, ai costi e ai rischi di questo Fondo. In caso di domande, non esitate a contattare Carmignac per ulteriori dettagli e assistenza.
Universo e Obiettivo di Investimento
Carmignac Private Evergreen è un fondo aperto semi-liquido destinato a investitori professionali, progettato per offrire un’esposizione diversificata al Private Equity, principalmente attraverso investimenti secondari. Questo approccio è integrato da investimenti primari e co-investimenti diretti accuratamente selezionati, orientati verso asset privati maturi.
Il Fondo mira a generare rendimenti positivi e un apprezzamento del capitale nel medio-lungo termine, su un orizzonte di investimento raccomandato di almeno cinque anni, concentrandosi sui segmenti del buyout (LBO) e della crescita nei mercati sviluppati, promuovendo al contempo caratteristiche ambientali e sociali.
Caratteristiche
Caratteristiche Generali
- Società di Gestione
- Carmignac Gestion S.A
- Forma Giuridica
- SICAV - PART II UCI
- ISIN
- LU2799473470
- Bloomberg
- CAPSRIE LX
Caratteristiche Dettagliate
- Classificazione SFDR
- Articolo 8
- Indicatore di Rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio minimo Rischio massimo
- Periodo minimo di investimento consigliato
- 5 anni
- Gestione
- Strategie Private Assets
- Indice di Riferimento
- N.A.
- Categorie Morningstar
Categorie Morningstar - N.A.
NAV & AUM
- Data primo NAV
- 15/05/2024
- Valuta
- EUR
- Patrimonio della Classe di Azione
- 122 M€ (31/12/25)
- Patrimonio totale del Fondo
- 151 M€ / 177 M$
- Destinazione dei Proventi
- Capitalizzazione
- Garanzia del Capitale
- No
- Frequenza di Quotazione
- Abbonati ai NAV
- Termine ultimo accettazione ordini
- Prima delle 16:00 CET
Costi
Costi una tantum di ingresso o di uscita
- Costi di ingresso
- Non addebitiamo una commissione di ingresso.
- Costi di uscita
- Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
Costi correnti registrati ogni anno
- Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio
- 1.65% Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.
- Costi di transazione
- 0.03% Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
- Commissioni di performance
- 15.00% della performance positiva del Comparto, subordinatamente a un Hurdle Rate del cinque per cento (5%). L'importo effettivo varia in funzione della performance dell'investimento.
Rischi
Principali Rischi del Fondo
Liquidità- Nel caso in cui si verifichino rimborsi eccezionalmente grandi, che costringano il Fondo a vendere, la natura illiquida delle attività potrebbe richiedere al Fondo di liquidare le attività a sconto, in particolare in condizioni sfavorevoli come volumi anormalmente limitati o spread denaro-lettera insolitamente ampi.
Valutazione- Il metodo di valutazione, che si basa in parte su dati contabili (calcolati trimestralmente o semestralmente), e la differenza di tempistiche con cui i NAV vengono ricevuti dai Partner Generali, potrebbero impattare sul NAV con un ritardo. Inoltre, il NAV è sensibile alla metodologia di valutazione adottata.
Gestione discrezionale- Gli investitori si basano esclusivamente sulla discrezione dei Gestori e sul livello di trasparenza delle informazioni disponibili per selezionare e realizzare investimenti adeguati. Non vi è alcuna garanzia del risultato finale degli investimenti.
Controllo limitato sugli investimenti secondari- Quando il Fondo effettua un investimento nel secondario, in genere non si ha la possibilità di negoziare le modifiche ai documenti costitutivi di un fondo sottostante, stipulare accordi separati o negoziare in altro modo i termini legali o economici nel fondo sottostante che viene acquisito. I fondi sottostanti in cui il Fondo investirà generalmente investono in modo completamente indipendente.
- L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.
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Carmignac Private Evergreen si riferisce al comparto Private Evergreen della SICAV Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI, registrata presso l'RCS del Lussemburgo con il numero B285278.
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