Skip to mainSkip to footer
[Background image] [CI] Blue sky and buildings

Al 35 jaar in de wereldwijde aandelenarena, en nog vele te gaan

Gepubliceerd
28 oktober 2024
Leestijd
1 minuten leestijd

Ons vlaggenschipfonds voor internationale aandelen, Carmignac Investissement, viert zijn 35-jarige jubileum. Het fonds heeft de tand des tijds uitstekend doorstaan en heeft elk decennium opnieuw bewezen een dynamische oplossing te vormen voor langetermijnbeleggers met een gezonde risicobereidheid. Carmignac Investissement heeft zijn mandaat in de loop der jaren telkens op de tijdsgeest bijgestuurd, zonder zijn oorspronkelijke aard uit het oog te verliezen: altijd bereidt om in te springen op florerende bedrijven en veelbelovende markttrends.

Een beproefd fonds dat ook vandaag de dag nog een aantrekkelijke beleggingsoplossing is

9,6% RENDEMENT PER JAAR SINDS DE INTRODUCTIE

Met een hoger gemiddeld rendement over één, drie en vijf jaar dan vergelijkbare fondsen1. Sinds de introductie in 1989 heeft het fonds in totaal 2574% kunnen bijschrijven, terwijl de referentie-indicator2 695% pluste.

EEN NIEUWE GETALENTEERDE FONDSBEHEERDER

Kristofer Barrett nam het beheer van het fonds over in april 2024. Zijn indrukwekkende staat van dienst en uitgebreide ervaring op de markten vormen een ware verrijking van de strategie.

EEN UNIEKE BELEGGINGSBENADERING

Het fonds zoekt over de hele wereld naar bedrijven met een structureel groeiprofiel op basis van innovatie, technologie en een unieke verkooppropositie, maar rentabiliteit blijft prioriteit nummer één.

1Morningstar-categorie: Global Large-Cap Growth Equity.
2Referentie-indicator: MSCI ACWI (USD) (met herbelegde netto-dividenden). Introductie van het fonds: 26-01-1989. In het verleden behaalde resultaten zijn niet per se een indicatie voor toekomstig rendement. Rendement na aftrek van kosten (exclusief eventueel door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten).

Waarmee onderscheidt Carmignac Investissement zich van andere Fondsen?

Carmignac Investissement is niet gebonden aan enige beperking qua sector, regio of beleggingsstijl en maakt daar volop gebruik van. Onder de tien grootste posities vinden we weliswaar een aantal van de grootste groeiers van de afgelopen jaren, maar vrijwel de helft van alle aandelen in de portefeuille zijn nauwelijks (of helemaal niet) gedekt door marktindices als de MSCI World.

De waarde die we hechten aan ongebaande paden is terug te zien in onze blootstelling aan small- en midcaps, wat ons belangen oplevert in innovatieve bedrijven die bijzonder degelijke kerncijfers hebben en doorgaans aantrekkelijker gewaardeerd zijn dan largecaps. Onze inzet op small- en midcaps vormt bovendien een uitstekende diversificatiemogelijkheid.

En ten slotte hebben we een aanzienlijke positie in opkomende markten, met name Taiwan en Korea, die een sterke halfgeleidersector hebben. Daarmee wijken we flink af van onze referentie-indicator, de MSCI ACWI.

Zoals gezegd zoeken we over de hele wereld naar bedrijven met een structureel groeiprofiel. Daarbij nemen we de volledige waardeketen uitgebreid onder de loep om bedrijven te identificeren die bij elke stap hun waarde maximaliseren. We gaan na hoe elk bedrijf in zijn respectieve waardeketen staat, of het een concurrentievoordeel heeft, hoe het technologie inzet en welk bedrijfsmodel het erop nahoudt. Onze voorkeur gaat uit naar innovatieve ondernemingen met een sterk management die essentiële producten bieden.

Waar zien wij de grootste kansen? Technologie blijft de grootste sector in onze portefeuille; de digitalisering blijkt een forse wind in de rug voor diverse bedrijven uit die waardeketen. Ook hebben we aanzienlijke posities in de gezondheidszorg, aan beide einden van het spectrum: explosief groeiende, sterk innoverende bedrijven enerzijds en uiterst transparante bedrijfsmodellen met een beperktere groei anderzijds die een sleutelrol spelen in een complexe waardeketen.

Onze staat van dienst als beleggers in allerlei sectoren en regio's gaat ver terug. Daardoor zijn we in staat om overal ter wereld groeitrends over de lange termijn te identificeren. Onze langetermijnblik is dan ook een van de hoekstenen van het fonds: wij willen veel verder kijken dan vluchtige markttrends. Sinds de introductie in 1989 beleggen we al in de opkomende markten; destijds een uitzonderlijk gegeven voor een wereldwijd aandelenfonds. Ook zijn we erin geslaagd te anticiperen op de supercycli van grondstoffen en technologie, om maar een tweetal voorbeelden aan te halen. De strategie is al sinds de introductie loyaal aan de onderliggende filosofie. Daarbij wordt er altijd naar mogelijkheden gezocht om de doelen nóg dichterbij te brengen. Het beleggingsteam is in de loop der jaren uitgebouwd tot een ervaren en hecht team van experts op het gebied van allerlei sectoren en regio's – dat levert een totaalbeeld op van de internationale aandelenmarkten en hun potentieel.

De strategie in een notendop

Ontdek de belangrijkste eigenschappen en voordelen van het fonds in de woorden van de fondsbeheerder, Kristofer Barrett

Beleggen per automatische incasso

Carmignac Investissement is geschikt om over een lange periode volgens een vast schema in te leggen.
Als u sinds 1989 automatisch € 250 per maand in dit fonds had ingelegd, wat zou uw belegging dan nu waard zijn?

107250€
totaal ingelegd sinds 1989
641625€
totale vermogensgroei sinds 1989
748875€
totale waarde van de belegging

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement.
Gegevens per 30-09-2024. Dit voorbeeld is een gesimuleerde belegging van 250 euro per maand gedurende 35 jaar in het Carmignac Investissement-fonds, aandelenklasse A EUR Acc, zonder tussentijdse opnames of terugkopen. Deze resultaten worden uitsluitend getoond om te illustreren hoe een belegging het over deze periode had gedaan. Het effect van inflatie is hierin niet meegewogen. Dat zou ertoe kunnen leiden dat de activa in de portefeuille onder aan de streep in waarde waren gedaald. De waardeontwikkeling van uw belegging in het fonds kan afwijken van het weergegeven resultaat, in positieve of negatieve zin. Beleggen in fondsen van Carmignac kan een risico van kapitaalverlies met zich meebrengen. Deze informatie is noch een overeenkomst, noch een beleggingsadvies.

Carmignac Investissement

Een Fonds gericht op een veranderende wereld
Bekijk de fondspagina

Carmignac Investissement A EUR Acc

ISIN: FR0010148981
Aanbevolen minimale beleggingstermijn*
5 jaar
Risicoschaal**
4/7
SFDR-fondscategorieën***
Artikel 8

*Aanbevolen minimale beleggingstermijn: Dit deelnemingsrecht/deze klasse is mogelijk niet geschikt voor beleggers die voornemens zijn hun inleg voor afloop van de aanbevolen termijn op te nemen. Deze verwijzing naar een beleggersprofiel is geen beleggingsadvies. Welk bedrag redelijkerwijs in een ICBE kan worden belegd hangt af van uw persoonlijke situatie en moet worden bekeken in relatie tot uw totale portefeuille. **Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden. ***De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088. De SFDR-classificatie van de fondsen kan in de loop van de tijd veranderen.

Voornaamste risico's van het Fonds

Aandelen: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.
Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.
Discretionair Beheer: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.
Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Kosten

ISIN: FR0010148981
Instapkosten
4,00 % van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion brengt geen instapkosten in rekening. De persoon die verantwoordelijk is voor de verkoop van het product zal u informeren over de feitelijke kosten.
Uitstapkosten
Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten
1,80 % van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen
20,00 % max. van de meerprestatie als het rendement sinds het begin van het boekjaar hoger is dan dat van de referentie-indicator en er geen minderprestatie uit het verleden meer moet worden goedgemaakt. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De schatting van de totale kosten hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, of sinds de introductie van het product als dat minder dan vijf jaar geleden is.
Transactiekosten
0,35 % van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Roerende voorheffing
Belasting van dividend en rente op jaarbasis (via de simulator)
Roerende voorheffing bij verkoop
─
Taks op beursverrichtingen (TOB)
─
Conversiekosten
0%

Rendement

ISIN: FR0010148981
Carmignac Investissement+19,9+17,4+25,0+18,9−18,3+4,0+33,7+24,7−14,2+4,8
Referentie-indicator+17,0+7,9+25,3+18,1−13,0+27,5+6,7+28,9−4,8+8,9
Carmignac Investissement+24,5 %+9,8 %+10,6 %
Referentie-indicator+20,1 %+10,9 %+12,2 %

Bron: Carmignac op 30 okt. 2026.
Het beheer van dit deelnemingsrecht/deze klasse is niet gebaseerd op de indicator. In het verleden behaalde resultaten en waarden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten en waarden. De vermelde rendementen zijn netto na aftrek van alle kosten, met uitzondering van eventuele in- en uitstapkosten, en worden verkregen na aftrek van kosten en belastingen die van toepassing zijn op een gemiddelde detailhandelsklant die als natuurlijke persoon woonachtig is in België. Wanneer de valuta afwijkt van uw eigen valuta, bestaat er een valutarisico dat kan resulteren in een waardedaling. De referentievaluta van het fonds/subfonds is de EUR. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.

Referentie-indicator: MSCI AC World NR index

Delen

Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA.

Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Investing in your Interest" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan.
Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek Belgisch ingezetene is.​

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.​

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.​

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.​

Risicocategorie van het KID (Essentiële Informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.​

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.​

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. ​

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Essentiële Informatiedocument). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.com/nl-be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be.​

Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.com/nl-be. Deze rekenmodule is geen belastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds.​

Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid​.

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.​

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 5 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten.

Voor Carmignac Portfolio Long-Short European Equities: Carmignac Gestion Luxembourg SA heeft als Beheermaatschappij van de Carmignac Portefeuille het beleggingsbeheer van dit Compartiment met ingang van 2 mei 2024 gedelegeerd aan White Creek Capital LLP (Geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer OCC447169). White Creek Capital LLP is toegelaten en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority met FRN : 998349.

Carmignac Private Evergreen verwijst naar het compartiment Private Evergreen van de SICAV Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI geregistreerd bij het RCS van Luxemburg onder het nummer B285278.