1
2
3
4
5
6
7
T.E.M. 28/08/2025
Artikel
Carmignac Investissement : Kenmerken & Risico
Beleggingsuniversum en -doelstelling
De doelstelling van het fonds is om over een aanbevolen beleggingstermijn van vijf jaar een hoger rendement te genereren dan de referentie-indicator. De referentie-indicator is de MSCI AC WORLD NR (USD).
Het fonds belegt in financiële markten in de hele wereld en de belangrijkste rendementsbronnen zijn de volgende: (i) Aandelen: het fonds is te allen tijde voor ten minste 60% van de netto-activa blootgesteld aan internationale aandelen (alle kapitalisaties, zonder geografische of sectorbeperkingen, met inbegrip van opkomende landen); (ii) Valuta's: het fonds kan andere valuta's gebruiken dan de waarderingsvaluta van het fonds, zowel om posities in te nemen als ter afdekking. De netto valutablootstelling kan maximaal 125% van de nettoactiva bedragen; (iii) Bedrijfsobligaties: het fonds belegt op alle internationale markten. Het fonds kan tot 10% van zijn netto-activa beleggen in door de beheerder geselecteerde nietbeursgenoteerde effecten
De beheerder kan 'relative-value-strategieën' als rendementsbron toevoegen. Dergelijke strategieën beogen te profiteren van de 'relatieve waarde' van diverse instrumenten. Het fonds kan ook short-posities via derivaten innemen.
Aangezien dit fonds een actief beheerde ICBE is, heeft de beleggingsbeheerder de vrijheid om de portefeuille naar eigen goeddunken samen te stellen. Hij is daarbij wel gebonden aan de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Het beleggingsuniversum van het fonds is ten minste gedeeltelijk van de indicator afgeleid. De beleggingsstrategie van het fonds is niet afhankelijk van de indicator. De posities en wegingen van het fonds kunnen dan ook aanzienlijk van de samenstelling van de indicator afwijken. Er zijn geen grenzen aan de mate van dergelijke afwijkingen gesteld.
Het fonds promoot ecologische/sociale kenmerken in overeenstemming met artikel 8 van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de 'SFDR') op basis van een best-in-universe-benadering, een best-effort-benadering en een actief engagementbeleid. De niet-financiële analyse leidt tot een reductie van het beleggingsuniversum van het fonds met minimaal 20% met behulp van een negatieve filter waarmee bedrijven worden uitgesloten die op grond van hun niet-financiële rating een hoog risico inhouden. Daarnaast belegt het fonds minimaal 50% van zijn nettovermogen in duurzame beleggingen in de zin van de SFDR en streeft het naar een CO2- uitstoot (tCO2/1 mln. USD aan omzet omgerekend in euro; geaggregeerd op portefeuilleniveau; scope 1 en 2 van het GHG-protocol) die 30% lager is dan die van de referentie-indicator. De door het fonds gehanteerde definitie van duurzaam beleggen gaat uit van het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties. Dit kader is slechts een van de kaders die gebruikt kunnen worden om positieve resultaten te illustreren; andere kaders kunnen andere resultaten opleveren. Het duurzaamheidsrisico van het fonds kan afwijken van dat van de referentie-indicator.
Er bestaat geen enkele garantie dat de beleggingsdoelstelling van dit deelbewijs/deze aandelenklasse wordt gerealiseerd of dat de belegging rendement oplevert.
Toegang tot de documenten en andere belangrijke informatie in België
Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KID) en het meest recente (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1 of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De netto intrinsieke waardes zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. De essentiële informatiedocument moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, die wordt aangeraden het document vóór elke inschrijving te lezen. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com of op www.ombudsfin.be.
Risico-indicator
De beleggingen in dit deelbewijs/deze aandelenklasse staan bloot aan marktschommelingen en de belegger loopt het risico dat hij in bepaalde omstandigheden een lager bedrag terugkrijgt dan wat hij belegd heeft. De verwijzing naar de SRI-risicoklasse en naar beleggersprofielen vormt geen beleggingsadvies en het bedrag dat redelijkerwijze belegd kan worden, hangt af van uw persoonlijke situatie en moet worden afgezet tegen uw portefeuille.
Kenmerken
- Distributeur en Belgique
- Carmignac Gestion S.A. ou Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
- Rechtsvorm
- GBF naar Frans recht
- ISIN
- FR0010148981
- Bloomberg
- CARINVT FP
- SFDR-fondscategorieën
- Artikel 8
- Risico-indicator
1
2
3
4
5
6
7
Laagste risico Hoogste risico
- Aanbevolen minimale beleggingstermijn
- 5 jaar
- Beheer
- Aandelenstrategieën
- Referentie-index
- MSCI AC World NR index
- Morningstar Categorie
Morningstar Categorie - Global Large-Cap Growth Equity
- Datum van de eerste NAV
- 26/01/1989
- Valuta
- EUR
- Belegd vermogen van de klasse
- 3 403 M€ (28/08/25)
- Vermogen onder beheer
- 4 144 M€ / 4 836 M$
- Bestemming van de resultaten
- Kapitalisatie
- Kapitaalgarantie
- Nee
- Noteringsfrequentie
- Elke dag, behalve: Franse feestdagen voor FCP/SICAV's; Britse feestdagen voor OEIC's; VS, China, Hongkongse beurzen feestdagen voor China New Economy fondsen.
Zich abonneren op de NIW'S
- Tijdslimiet orders
- Voor 18:00 CET
- Roerende voorheffing
- Belasting van dividend en rente op jaarbasis (via de simulator)
- Taks op beursverrichtingen (TOB)
- ─
- Roerende voorheffing bij verkoop
- ─
- Minimale Initiële Inschrijving
- -
- Toepassingsgebied van artikel 19bis WIB 92
- No
Kosten
- Instapkosten
- 4.00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion brengt geen instapkosten in rekening. De persoon die verantwoordelijk is voor de verkoop van het product zal u informeren over de feitelijke kosten.
- Uitstapkosten
- Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
- Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten
- 1.50% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
- Transactiekosten
- 1.30% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
- Prestatievergoedingen
- 20.00% max. van de meerprestatie als het rendement sinds het begin van het boekjaar hoger is dan dat van de referentie-indicator en er geen minderprestatie uit het verleden meer moet worden goedgemaakt. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De schatting van de totale kosten hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, of sinds de introductie van het product als dat minder dan vijf jaar geleden is.
- Conversiekosten
- 0%
Risico
Tegenpartijrisico- Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.
Liquiditeit- De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.
- Aandelen:Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.
- Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.
- Discretionair Beheer:Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.
- Speculative Securities:Speculative Securities
- Cocos:Cocos
- Commodity Indices:Commodity Indices
- Financial Collateral Reuse:Financial Collateral Reuse
- Temporary Securities:Temporary Securities
- Unlisted Securities:Unlisted Securities
- Opkomende Landen: De nettoinventariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen.
- Rente: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.
- Krediet: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.
- Liquiditeit:Het Fonds kan effecten houden met lage handelsvolumes op de markt en die onder bepaalde omstandigheden relatief illiquide kunnen zijn. Het Compartiment is daarom blootgesteld aan het risico dat het niet mogelijk is om een positie op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs te liquideren.
- Risico verbonden aan het beleggen in China: Aan beleggingen in dit fonds zijn aan China en het gebruik van de Hong-Kong Shanghai Stock Connect gerelateerde risico's verbonden. Deze kunnen van invloed zijn op de netto-inventariswaarde van het fonds. Meer informatie is beschikbaar in het prospectus.
- Grondstoffen:Schommelingen van de grondstoffenkoers en de volatiliteit van deze sector kunnen tot een daling van de netto-inventariswaarde leiden.
- Capitalization:Capitalization
- Tegenpartijrisico:Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.
- Volatility:Volatility
- Legal:Legal
- Sustainability:Sustainability
- Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.
De strategie in een notendop
Sinds de oprichting in 1989 door Edouard Carmignac is onze Investissement-strategie erop gericht langetermijntrends in een veranderende wereld te identificeren en kansen op de wereldwijde aandelenmarkt te grijpen.
Recente analyses
![[Background image] [CI] Blue sky and buildings](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/05/CI_WEB.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Carmignac Investissement: Brief van de Fondsbeheerder - Q2 2025
Carmignac Investissement: Brief van de Fondsbeheerder
Aanpak Trump 2.0 en DeepSeek met diversificatie en overtuigingen
worden bekeken in relatie tot uw totale portefeuille.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van elke belegger, en kan in de toekomst worden gewijzigd. Vraag advies aan uw financieel en fiscaal adviseur om zeker te zijn dat de voorgestelde producten geschikt zijn voor uw persoonlijke situatie, uw risicoprofiel en uw beleggingsdoelstellingen.
Alle in dit document genoemde referentie-index worden uitsluitend ter informatie aangeboden. Geen enkele referentie-index is qua beleggingsdoelstellingen, strategie of universum rechtstreeks vergelijkbaar met een bepaald compartiment. De in het verleden behaalde resultaten van een referentie-index zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomstige prestaties van het compartiment. Deze keuze van de index betekent niet dat het betreffende compartiment zal beleggen in specifieke effecten die deel uitmaken van de index, noch dat er een verband bestaat tussen het rendement van dit compartiment en het rendement van de index. De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link een samenvatting van hun rechten in het Nederlands raadplegen in sectie 5 getiteld Samenvatting van de beleggersrechten : https://www.carmignac.be/nl_BE/wettelijke-informatie