Een intergenerationeel fonds gericht op duurzame kwaliteitsbedrijven

Gepubliceerd
12 oktober 2023
Leestijd
3 minuten leestijd

We zijn ervan overtuigd dat we als beleggers de verantwoordelijkheid hebben om zowel financiële als niet-financiële waarde te creëren voor onze cliënten door middel van een duurzame aanpak, en om een positieve voetafdruk te hebben voor de wereld van morgen.

Carmignac Portfolio Grandchildren wil beleggers helpen een kapitaal op te bouwen, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor toekomstige generaties. Daarom richt het fonds zich op kwaliteitsbedrijven die hun winst herinvesteren om hun toekomstige groei te ondersteunen. Door deze langetermijnvisie te hanteren, voldoet het fonds aan zijn overdrachtsdoelstelling.

Ontdek de beleggingsstrategie van Carmignac Portfolio Grandchildren, gepresenteerd door de beheerders van het Fonds.

Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

ISIN: LU1966631001
Aanbevolen minimale beleggingstermijn*
5 jaar
Risicoschaal**
4/7
SFDR-fondscategorieën***
Artikel 9

*Aanbevolen minimale beleggingstermijn: Dit deelnemingsrecht/deze klasse is mogelijk niet geschikt voor beleggers die voornemens zijn hun inleg voor afloop van de aanbevolen termijn op te nemen. Deze verwijzing naar een beleggersprofiel is geen beleggingsadvies. Welk bedrag redelijkerwijs in een ICBE kan worden belegd hangt af van uw persoonlijke situatie en moet worden bekeken in relatie tot uw totale portefeuille. **Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden. ***De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Voornaamste risico's van het Fonds

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen

Tegenpartijrisico: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.
Liquiditeit: De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.

Inherente risico's

Aandelen: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.
Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.
Discretionair Beheer: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.
Rente: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.
** Opkomende Landen:** De nettoinventariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen.
Krediet: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.
Leverage risks: The Company may use exchange-traded derivatives (including futures and options) and over-the-counter derivatives (including options, futures, interest rate swaps, and credit derivatives) in its investment policy for investment and/or hedging purposes. These instruments are volatile, generate certain specific risks (risks linked to over-the-counter derivative financial instruments, counterparty risk), and expose investors to a risk of loss. The low initial margin deposits typically required to establish a position in such instruments allow for leverage. As a result, a relatively contained movement in the price of a contract could result in a high profit or loss relative to the amount of funds actually invested as initial margin, and this could lead to an additional uncapped loss in excess of any margin deposited.
Risico verbonden aan het beleggen in China: Aan beleggingen in dit fonds zijn aan China en het gebruik van de Hong-Kong Shanghai Stock Connect gerelateerde risico's verbonden. Deze kunnen van invloed zijn op de netto-inventariswaarde van het fonds. Meer informatie is beschikbaar in het prospectus.
Sustainability: Sustainability
ESG risks: There is no guarantee that investments including environmental, social, and governance criteria in the selection of securities will achieve better or comparable performance to that of the reference market.
Tegenpartijrisico: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.
Speculative Securities: Speculative Securities
Kapitaalverlies: De portefeuille geniet geen enkele garantie of bescherming van het belegde kapitaal. Kapitaalverlies treedt op bij de verkoop van een deelnemingsrecht tegen een lagere prijs dan de aankoopprijs.
Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

Rendement

ISIN: LU1966631001
Carmignac Portfolio Grandchildren15.520.328.4-24.223.021.9-4.8
Referentie-indicator15.56.331.1-12.819.626.60.7
Carmignac Portfolio Grandchildren+ 10.4 %+ 8.9 %+ 11.1 %
Referentie-indicator+ 12.7 %+ 13.4 %+ 12.9 %

Bron: Carmignac op 29 aug. 2025.
Het beheer van dit deelnemingsrecht/deze klasse is niet gebaseerd op de indicator. In het verleden behaalde resultaten en waarden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten en waarden. De vermelde rendementen zijn netto na aftrek van alle kosten, met uitzondering van eventuele in- en uitstapkosten, en worden verkregen na aftrek van kosten en belastingen die van toepassing zijn op een gemiddelde detailhandelsklant die als natuurlijke persoon woonachtig is in België. Wanneer de valuta afwijkt van uw eigen valuta, bestaat er een valutarisico dat kan resulteren in een waardedaling. De referentievaluta van het fonds/subfonds is de EUR.

Referentie-indicator: MSCI World NR index

Recente analyses

[Background image] [CI] Blue sky and buildings
Wereldwijde aandelen15 juli 2025Nederlands

Carmignac Investissement: Brief van de Fondsbeheerder - Q2 2025

3 minuten leestijd
Meer informatie
Wereldwijde aandelen14 juli 2025Nederlands

Carmignac Portfolio Grandchildren: Brief van de Fondsbeheerders - Q2 2025

4 minuten leestijd
Meer informatie
Wereldwijde aandelen16 april 2025Nederlands

Carmignac Portfolio Grandchildren: Brief van de Fondsbeheerders

Meer informatie

Marketingdocument.

Raadpleeg het EID/prospectus van het fonds voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt. Dit document is bedoeld voor professionele cliënten. Bij elke beslissing om in het gepromote fonds te beleggen, moet rekening worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen ervan, zoals die in het prospectus beschreven zijn.
Dit bericht is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse financiële toezichthouder ""Autorité des Marchés Financiers"" (AMF) goedgekeurde portefeuillebeheerder, en haar Luxemburgse dochteronderneming Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een beheermaatschappij voor beleggingsfondsen die is goedgekeurd door de Luxemburgse financiële toezichthouder ""Commission de Surveillance du Secteur Financier"" (CSSF). ""Carmignac"" is een geregistreerd handelsmerk. De slogan ""Investing in your Interest"" is gekoppeld aan het handelsmerk van Carmignac.
Dit document vormt geen advies over beleggingen of effectentransacties of enig ander product of dienst op het gebied van vermogensbeheer of beleggingsproducten of -diensten. De informatie en meningen in dit document houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van beleggers en mogen nooit worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en zonder kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag niet zonder voorafgaande toestemming geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. De risico's en vergoedingen zijn beschreven in het EID (Essentiële-Informatiedocument). Het prospectus, het EID, de netto-inventariswaarden en het meest recente (half-)jaarverslag zijn gratis verkrijgbaar in het Frans en in het Nederlands bij de beheermaatschappij, telefonisch via +352 46 70 60 1 of via de website, of op www.fundinfo.com. Dit materiaal is ook verkrijgbaar bij Caceis Belgium S.A., de financiële dienstverlener in België, op het volgende adres: Havenlaan 86c b320, 1000 Brussel. Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot het fonds aan beperkingen onderhevig zijn. De Fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een ""U.S. person"" direct of indirect aangeboden of verkocht worden.
Overeenkomstig artikel 19bis van het Belgische Wetboek van de inkomstenbelastingen (CIR92) dient de belegger in geval van inschrijving in een fonds dat onder dit artikel valt, bij terugkoop van zijn of haar aandelen een bronbelasting betalen ter hoogte van 30% van de inkomsten (in de vorm van rente of kapitaalwinst of -verlies) uit rendement op in schuldbewijzen belegde activa. Op de uitkeringen is ongeacht het inkomen een bronbelasting van 30% van toepassing. In geval van inschrijving in een Frans beleggingsfonds (fonds commun de placement of FCP) dient u elk jaar op uw belastingaangifte uw aandeel in de door het fonds ontvangen dividenden (en rente, indien van toepassing) op te geven. Eventuele klachten kunt u indienen bij complaints@carmignac.com of CARMIGNAC GESTION - Compliance and Internal Controls - 24 place Vendôme Parijs, Frankrijk of op de website www.ombudsfin.be. De Beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Een samenvatting in het Nederlands van de rechten van beleggers is te vinden in punt 6, ""Samenvatting van de rechten van beleggers"", op https://www.carmignac.be/nl_BE/article-page/wettelijke-informatie-3542.

CARMIGNAC GESTION - 24, place Vendôme - F-75001 Parijs - Tel.: Tel.: (+33) 01 42 86 53 35 – Door de AMF goedgekeurde beleggingsmaatschappij. Franse naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van EUR 13.500.000 – Handelsregister van Parijs B 349 501 676
CARMIGNAC GESTION Luxembourg – City Link - 7, rue de la Chapelle – L-1325 Luxemburg – Groothertogdom Luxemburg – Tel.: (+352) 46 70 60 1 - Dochteronderneming van Carmignac Gestion - Een door de CSSF goedgekeurde beleggingsmaatschappij met een aandelenkapitaal van EUR 23.000.000 - Handelsregister Luxemburg B67549.