Alternatieve strategieën
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
Deelnemingsrechten
LU1317704051
Risico-Indicator
3 / 7
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
3 jaar
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
Van 19/11/2015
T.E.M. 15/10/2025
+ 86.3 %
-
+ 39.9 %
+ 22.7 %
+ 9.1 %
Rendement per Kalenderjaar 2015Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024
- 0.2 %
+ 9.1 %
+ 16.1 %
+ 3.4 %
- 0.3 %
+ 6.9 %
+ 13.0 %
- 6.3 %
+ 0.1 %
+ 17.4 %
Netto Inventariswaarde
186.34 €
Nettoactiva Onder beheer
683 M €
Netto Aandelenblootstelling30/09/2025
31.8 %
SFDR-fondscategorieën
Artikel 8
Voor meer gegevens betreffende de cijfers, gelieve de verklarende woordenlijst van de berekeningsmethoden te raadplegen.
Belangrijke cijfers
Hieronder vindt u enkele kerncijfers die u meer inzicht geven in het beheer en de positionering van het fonds.
Blootstellingsgegevens
Op : 30 sep. 2025.Netto Aandelenblootstelling31.8 %
Beta+0.3 %
Sortino Ratio+1.5
Aantal Bedrijven in Portefeuille 22
Om de weekweergave te openen
Top 10 Fondsposities
Deze tabel toont de belangrijkste posities van het fonds. Ze zijn ingedeeld volgens hun weging en uitgedrukt als percentage van het totale vermogen van het fonds.
Top Ten - Aandelen
Op : 30 sep. 2025.| FRESENIUS SE & CO KGAA |  Duitsland | Gezondheid | 9.2% |
| PELOTON INTERACTIVE INC |  Verenigde Staten | Discretionair verbruik | 6.2% |
| ASR NEDERLAND NV |  Nederland | Bancaire obligaties | 6.1% |
| PRADA SPA |  Italië | Discretionair verbruik | 5.0% |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | Duitsland | Gezondheid | 4.9% |
| PROSUS NV |  China | Discretionair verbruik | 4.8% |
| ASML HOLDING NV | Nederland | Informatietechnologie | 4.4% |
| KBC GROUP NV |  België | Bancaire obligaties | 4.1% |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Italië | Bancaire obligaties | 4.1% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |  Zuid-Korea | Informatietechnologie | 3.9% |
Totaal
52.6 %
Om de weekweergave te openen
Top 10 Netto blootstelling - Short
Op : 30 sep. 2025. Verenigd Koninkrijk | Industrie | -2.0% |
| Verenigde Staten | Informatietechnologie | -1.9% |
 Zwitserland | Gezondheid | -1.9% |
 Canada | Informatietechnologie | -1.8% |
| Verenigd Koninkrijk | Discretionair verbruik | -1.8% |
 Frankrijk | Basis consumptiegoederen | -1.7% |
 Zweden | Vastgoed | -1.6% |
| Frankrijk | Discretionair verbruik | -1.2% |
| Nederland | Industrie | -1.1% |
 Finland | Informatietechnologie | -1.1% |
Totaal
-16.2 %
Om de weekweergave te openen
Verdeling per geografische zone
De geografische uitsplitsing verschaft informatie over de landen of regio's waarin het fonds is belegd, evenals het percentage van het totale vermogen van het fonds dat is blootgesteld aan elk land/regio. Inzicht in aan welke landen of regio's het fonds is blootgesteld, maakt het mogelijk de geografische spreiding en de kansen en risico's die dit met zich meebrengt te beoordelen. Het verschaft informatie over zowel de beleggingsstrategie als de huidige positionering van het fonds.
Verdeling per Geografische Zone
Op : 30 sep. 2025.| Noord-Amerika | 19.2 % | -9.9 % | 9.2 % |
| Overige | 17.8 % | - | 17.8 % |
| Europa EUR | 72.3 % | -31.2 % | 41.1 % |
| Europa ex-EUR | 9.0 % | -14.2 % | -5.2 % |
| Indexderivaten | 32.3 % | -63.4 % | -31.1 % |
Noord-Amerika9.2 %
| Canada | - | -1.8 % |
| Verenigde Staten | 19.2 % | -8.1 % |
Om de weekweergave te openen
Verdeling volgens Sector
De uitsplitsing naar sector geeft informatie over de verschillende sectoren waarin het fonds is belegd, evenals het percentage van het totale vermogen van het fonds dat aan elke sector is blootgesteld. Als we weten aan welke sectoren het fonds is blootgesteld, kunnen we de sectorale spreiding en de kansen en risico's beoordelen. Het verschaft informatie over zowel de beleggingsstrategie als de huidige positionering van het fonds.
Exposure
Deze grafiek geeft weer welk deel van de activa van het fonds is belegd in aandelen en hoe deze blootstelling in de loop van de tijd is veranderd. Zo krijgen beleggers inzicht in het risiconiveau van het fonds en kunnen ze beoordelen of het fonds een activaspreiding aanhoudt die in overeenstemming is met hun risicotolerantie.
Ontwikkeling van aandelenblootstelling (% activa)
Op : 30 sep. 2025.- Aandelen Investeringsniveau
- Exposure
Verdeling volgens Kapitalisatie
De uitsplitsing naar kapitalisatie verwijst naar de verdeling van de beleggingen van het fonds volgens de grootte van de bedrijven waarin het belegt. Het geeft aan in welke kapitalisatiecategorieën (klein, middelgroot of groot) het fonds zijn kapitaal verdeelt.
Verdeling volgens Kapitalisatie
Op : 30 sep. 2025.Om de weekweergave te openen
Aandelenderivaten
Deze tabel geeft een overzicht van alle aandelenderivaten in de portefeuille. Het toont de onderliggende activa waaraan het fonds is blootgesteld en de positie van het fonds (long of short) op elk van deze onderliggende activa.
Aandelenderivaten
Op : 3 okt. 2025.| Equity derivatives | ||
| ESTX BNK € PR | ||
| MSCI EM | ||
| STXE 600 AU&PT € PR | ||
| STXE 600 FD&BV € PR | ||
| STXE 600 TEL € PR |
Totaal (Long + Short)
-30.3 %
Recente analyses
Webconference • 24 september 2025 • Engels
Webinar: Navigating Today’s Opportunities in European Long-Short Equities
Spreker(s) : Malte HeiningerStrategy update • 22 augustus 2024 • Engels
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities: Letter from the Fund Manager
Notice to shareholders • 2 april 2024 • Nederlands
Delegatie van beleggingsbeheer voor Carmignac Portfolio Long-Short European Equities een SICAV naar Luxemburgs recht
2 minuten leestijd
Heb je genoten van de fondspagina?
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Carmignac Gestion Luxembourg SA heeft als Beheermaatschappij van de Carmignac Portefeuille het beleggingsbeheer van dit Compartiment met ingang van 2 mei 2024 gedelegeerd aan White Creek Capital LLP (Geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer OCC447169). White Creek Capital LLP is toegelaten en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority met FRN : 998349.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.