Alternatieve strategieën
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus
Deelnemingsrechten
LU2585801330
Risico-Indicator
2 / 7
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
3 jaar
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
Van 14/04/2023
T.E.M. 19/01/2026
+ 12.4 %
-
-
-
+ 4.5 %
Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024Rendement per Kalenderjaar 2025
-
-
-
-
-
-
-
+ 3.2 %
+ 3.7 %
+ 4.6 %
Netto Inventariswaarde
112.37 €
Nettoactiva Onder beheer
238 M €
Netto Aandelenblootstelling31/12/2025
84.8 %
SFDR-fondscategorieën
Artikel 8
Voor meer gegevens betreffende de cijfers, gelieve de verklarende woordenlijst van de berekeningsmethoden te raadplegen.
Belangrijke cijfers
Hieronder vindt u enkele kerncijfers die u meer inzicht geven in het beheer en de positionering van het fonds.
Blootstellingsgegevens
Op : 31 dec. 2025.Netto Aandelenblootstelling84.8 %
Aantal longstrategieën60
Merger arbitrage exposure106.9 %
Liquiditeiten en overige12.3 %
Om de weekweergave te openen
Top 10 Fondsposities
Deze tabel toont de belangrijkste posities van het fonds. Ze zijn ingedeeld volgens hun weging en uitgedrukt als percentage van het totale vermogen van het fonds.
Top Ten - Aandelen
Op : 31 dec. 2025.| NORFOLK SOUTHERN CORP |  Verenigde Staten | Industrie | 4.5% |
| CHART INDUSTRIES INC | Verenigde Staten | Industrie | 4.2% |
| JDE PEET'S NV |  Nederland | Basis consumptiegoederen | 4.0% |
| FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC | Verenigde Staten | Communicatiediensten | 4.0% |
| CYBERARK SOFTWARE LTD | Verenigde Staten | Informatietechnologie | 3.9% |
| CANTALOUPE INC | Verenigde Staten | Bancaire obligaties | 3.7% |
| COMERICA INC | Verenigde Staten | Bancaire obligaties | 3.4% |
| EXACT SCIENCES CORP | Verenigde Staten | Gezondheid | 3.0% |
| HANG SENG BANK LTD |  Hong Kong | Bancaire obligaties | 2.9% |
| AIR LEASE CORP | Verenigde Staten | Industrie | 2.9% |
Totaal
36.5 %
Om de weekweergave te openen
Top 10 Netto blootstelling - Short
Op : 31 dec. 2025.Om de weekweergave te openen
Verdeling per geografische zone
De geografische uitsplitsing verschaft informatie over de landen of regio's waarin het fonds is belegd, evenals het percentage van het totale vermogen van het fonds dat is blootgesteld aan elk land/regio. Inzicht in aan welke landen of regio's het fonds is blootgesteld, maakt het mogelijk de geografische spreiding en de kansen en risico's die dit met zich meebrengt te beoordelen. Het verschaft informatie over zowel de beleggingsstrategie als de huidige positionering van het fonds.
Verdeling per Geografische Zone
Op : 31 dec. 2025.| Noord-Amerika | 51.7 % |
| Overige | 15.8 % |
| Europa ex-EUR | 11.4 % |
| Europa EUR | 5.9 % |
| Total % of alternative | 84.8 % |
Noord-Amerika51.7 %
| Verenigde Staten | 47.4 % |
 Canada | 4.3 % |
Om de weekweergave te openen
Verdeling volgens Sector
De uitsplitsing naar sector geeft informatie over de verschillende sectoren waarin het fonds is belegd, evenals het percentage van het totale vermogen van het fonds dat aan elke sector is blootgesteld. Als we weten aan welke sectoren het fonds is blootgesteld, kunnen we de sectorale spreiding en de kansen en risico's beoordelen. Het verschaft informatie over zowel de beleggingsstrategie als de huidige positionering van het fonds.
Exposure
Deze grafiek geeft weer welk deel van de activa van het fonds is belegd in aandelen en hoe deze blootstelling in de loop van de tijd is veranderd. Zo krijgen beleggers inzicht in het risiconiveau van het fonds en kunnen ze beoordelen of het fonds een activaspreiding aanhoudt die in overeenstemming is met hun risicotolerantie.
Ontwikkeling van aandelenblootstelling (% activa)
Op : 31 dec. 2025.- Aandelen Investeringsniveau
- Exposure
Recente analyses
Strategie-update • 20 januari 2026 • Engels
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus: Letter from the Fund Managers - Q4 2025
2 minuten leestijd
Strategie-update • 14 april 2025 • Engels
Carmignac Merger Arbitrage: Letter from the Portfolio Managers
3 minuten leestijd
Strategie-update • 17 januari 2025 • Engels
Carmignac Merger Arbitrage: Letter from the Portfolio Managers
2 minuten leestijd
Heb je genoten van de fondspagina?
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.