Gediversifieerde strategieën

Carmignac Patrimoine

Deelnemingsrechten

FR0010135103

Prestatieoverzicht

Lees meer over historische prestaties, volatiliteit en alle prestatiemaatstaven waarmee u de prestaties van het fonds in het verleden kunt beoordelen.

Carmignac Patrimoine fondsresultaten

Ontwikkeling van het fonds en het index (%) (basis 100 – na aftrekvan kosten)

Op : 28 sep. 2025.

Rendement per Kalenderjaar (in %)

Rendement per Kalenderjaar (in %)

Op : 12 sep. 2025.
Carmignac Patrimoine - A EUR Acc
Referentie-index: 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Driemaandelijks geherbalanceerd.
Carmignac Patrimoine A EUR Acc+10.1 %+1.5 %+3.8 %+11.3 %+24.4 %+15.4 %+25.4 %
Referentie-index-0.4 %+1.1 %+2.7 %+3.5 %+13.0 %+27.8 %+73.3 %
Gemiddelde van de categorie+2.3 %+0.3 %+2.3 %+4.3 %+15.9 %+18.9 %+31.7 %
Ranglijst (kwartiel)1211144
Bron: Carmignac op 12/09/2025.

Statistieken (%)

Deze maatstaven worden gebruikt om de voor risico gecorrigeerde prestaties van een fonds te beoordelen. Een goed presterend fonds zou idealiter een solide rendement (gemeten door de Sharpe-ratio en alfa) moeten hebben in verhouding tot het risico (gemeten door de volatiliteit), terwijl het goed op één lijn ligt met de marktverwachtingen (gemeten door de bèta ten opzichte van de benchmarkindex).

Volatiliteit

Op : 29 aug. 2025.
Fonds+6.5 %+6.9 %+6.9 %
Volatiliteit van de Indicator +6.5 %+6.7 %+7.6 %
Berekening: wekelijkse basis

Ratio's

Op : 29 aug. 2025.
Sharpe-ratio +0.6 %+0.1 %+0.2 %
Beta+0.6 %+0.6 %+0.5 %
Alfa 0.0 %0.0 %0.0 %
Berekening: wekelijkse basis
Reference indicator: 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Driemaandelijks geherbalanceerd.
Bron: Carmignac op 29 aug. 2025.

Maandelijkse bruto rendementsbijdrage

De bijdrage aan het rendement toont de verschillende factoren die bijdragen aan het resultaat. De som van deze elementen is gelijk aan het rendement bruto van de beheerprovisies op de portefeuille voor de periode. Het verschil tussen het brutoresultaat en het nettoresultaat komt overeen met de impact van de vergoedingen over de periode.

Maandelijkse bruto rendementsbijdrage

Op : 29 aug. 2025.
Aandelenportefeuille-0.2 %
Obligatieportefeuille+0.1 %
Aandelenderivaten+0.1 %
Rente Derivaten-0.1 %
Valuta Derivaten+0.7 %
ICBE0.0 %
Totaal+0.5 %

Prestaties scenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar omvatten mogelijk niet alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product over de afgelopen tien jaar.
Deze tabel laat zien hoeveel geld u in 5 jaar terug zou kunnen krijgen in de verschillende scenario's als u € 10 000 inlegt.

Prestaties scenario's

Op : Aug. 2025.
Scenarios
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar
Stress
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7330 €
-26.70 %
7490 €
-9.18 %
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8040 €
-19.60 %
8720 €
-4.46 %
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9870 €
-1.30 %
9590 €
-1.39 %
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11630 €
+16.30 %
11910 €
+6.00 %
Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen 03/2017 en 03/2020.
Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging tussen 05/2020 en 05/2023.
Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen 10/2018 en 10/2021.
Bron: Carmignac op 31 aug. 2025.

Recente analyses

Carmignac's Note10 september 2025Nederlands

De wereld volgens Trump

4 minuten leestijd
Meer informatie
Patrimoniale strategie18 juli 2025Nederlands

Carmignac Patrimoine: Brief van de Fondsbeheerders - Q2 2025

4 minuten leestijd
Meer informatie
Events19 juni 2025Nederlands

Carmignac Portfolio Patrimoine: How diversification thrives amid Trump-era shocks

Spreker(s) : Jacques Hirsch, Guillaume Rigeade
Meer informatie