Gediversifieerde strategieën
Carmignac Patrimoine
Deelnemingsrechten
FR0010135103
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
3 jaar
SFDR-fondscategorieën
Artikel 8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
Van 07/11/1989
T.E.M. 04/09/2025
+ 901.2 %
+ 23.1 %
+ 13.1 %
+ 22.2 %
+ 10.9 %
Risico-Indicator
3 / 7
Rendement per Kalenderjaar 2015Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024
+ 0.7 %
+ 3.9 %
+ 0.1 %
- 11.3 %
+ 10.5 %
+ 12.4 %
- 0.9 %
- 9.4 %
+ 2.2 %
+ 7.1 %
Netto Inventariswaarde
766.40 €
Nettoactiva Onder beheer
6 299 M €
Prestatieoverzicht
Lees meer over historische prestaties, volatiliteit en alle prestatiemaatstaven waarmee u de prestaties van het fonds in het verleden kunt beoordelen.
Carmignac Patrimoine fondsresultaten
Ontwikkeling van het fonds en het index (%) (basis 100 – na aftrekvan kosten)
Op : 7 sep. 2025.Rendement per Kalenderjaar (in %)
Rendement per Kalenderjaar (in %)
Op : 29 aug. 2025.- Carmignac Patrimoine - A EUR Acc
- Referentie-index: 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Driemaandelijks geherbalanceerd.
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc | +8.9 % | +0.3 % | +3.5 % | +9.3 % | +21.9 % | +12.9 % | +23.4 % |
| Referentie-index | -1.5 % | -0.2 % | +1.4 % | +2.7 % | +11.9 % | +25.6 % | +69.9 % |
| Gemiddelde van de categorie | +2.0 % | +1.4 % | +4.8 % | +4.5 % | +13.2 % | +20.8 % | +26.2 % |
| Ranglijst (kwartiel) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) .
Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.
Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden.
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Tot en met 31 december 2012 werden de aandelenindexen van de referentie-indicatoren exclusief dividend berekend. Sinds 1 januari 2013 worden ze berekend met herbelegde netto-dividenden. Tot 31/12/2020 was de obligatie-index de FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Tot en met 31/12/2021 was de referentie-indicator van het fonds 50% MSCI AC World NR (USD) (met herbelegde nettodividenden) + 50% ICE BofA Global Government Index (USD) (met herbelegde coupons). De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode.
Bron: Carmignac op 29/08/2025.
Statistieken (%)
Deze maatstaven worden gebruikt om de voor risico gecorrigeerde prestaties van een fonds te beoordelen. Een goed presterend fonds zou idealiter een solide rendement (gemeten door de Sharpe-ratio en alfa) moeten hebben in verhouding tot het risico (gemeten door de volatiliteit), terwijl het goed op één lijn ligt met de marktverwachtingen (gemeten door de bèta ten opzichte van de benchmarkindex).
Volatiliteit
Op : 29 aug. 2025.| Fonds | +6.5 % | +6.9 % | +6.9 % |
| Volatiliteit van de Indicator | +6.5 % | +6.7 % | +7.6 % |
Berekening: wekelijkse basis
Ratio's
Op : 29 aug. 2025.| Sharpe-ratio | +0.6 % | +0.1 % | +0.2 % |
| Beta | +0.6 % | +0.6 % | +0.5 % |
| Alfa | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Berekening: wekelijkse basis
Reference indicator: 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Driemaandelijks geherbalanceerd.
Bron: Carmignac op 29 aug. 2025.
Maandelijkse bruto rendementsbijdrage
De bijdrage aan het rendement toont de verschillende factoren die bijdragen aan het resultaat. De som van deze elementen is gelijk aan het rendement bruto van de beheerprovisies op de portefeuille voor de periode. Het verschil tussen het brutoresultaat en het nettoresultaat komt overeen met de impact van de vergoedingen over de periode.
Maandelijkse bruto rendementsbijdrage
Op : 31 jul. 2025.Aandelenportefeuille+2.0 %
Obligatieportefeuille+0.7 %
Aandelenderivaten-0.3 %
Rente Derivaten+0.4 %
Valuta Derivaten-0.8 %
ICBE+0.1 %
Totaal+2.0 %
Prestaties scenario's
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar omvatten mogelijk niet alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product over de afgelopen tien jaar.
Deze tabel laat zien hoeveel geld u in 5 jaar terug zou kunnen krijgen in de verschillende scenario's als u € 10 000 inlegt.
Deze tabel laat zien hoeveel geld u in 5 jaar terug zou kunnen krijgen in de verschillende scenario's als u € 10 000 inlegt.
Prestaties scenario's
Op : Jul. 2025.Scenarios
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar
Stress
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7330 €
-26.70 %
7460 €
-9.31 %
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8040 €
-19.60 %
8720 €
-4.46 %
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9860 €
-1.40 %
9570 €
-1.45 %
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11630 €
+16.30 %
11910 €
+6.00 %
Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen 03/2017 en 03/2020.
Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging tussen 09/2019 en 09/2022.
Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen 10/2018 en 10/2021.
Bron: Carmignac op 31 jul. 2025.
Recente analyses
Patrimoniale strategie • 18 juli 2025 • Nederlands
Carmignac Patrimoine: Brief van de Fondsbeheerders - Q2 2025
4 minuten leestijd
Events • 19 juni 2025 • Nederlands
Carmignac Portfolio Patrimoine: How diversification thrives amid Trump-era shocks
Spreker(s) : Jacques Hirsch, Guillaume Rigeade
Patrimoniale strategie • 3 juni 2025 • Nederlands
Nieuwe wereld, nieuwe regels: Wendbaarheid op de proef gesteld door Trump 2.0
4 minuten leestijd
Heb je genoten van de fondspagina?
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Het Fonds is een beleggingsfonds in contractuele vorm (FCP) conform de ICBE-richtlijn onder Frans recht.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.