Gediversifieerde strategieën
Carmignac Patrimoine
Deelnemingsrechten
FR0011269588
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
3 jaar
SFDR-fondscategorieën
Artikel 8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
Van 18/06/2012
T.E.M. 29/07/2025
+ 37.5 %
+ 14.5 %
+ 14.7 %
+ 22.1 %
+ 9.9 %
Risico-Indicator
3 / 7
Rendement per Kalenderjaar 2015Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024
+ 0.7 %
+ 3.9 %
+ 0.1 %
- 11.3 %
+ 10.5 %
+ 12.4 %
- 0.9 %
- 9.4 %
+ 2.2 %
+ 7.1 %
Netto Inventariswaarde
122.90 €
Nettoactiva Onder beheer
6 310 M €
Carmignac Patrimoine ESG-indeling
Dit deel bevat de informatie met betrekking tot de ESG-onderverdeling van het fonds.
Carmignac Patrimoine ESG-indeling
Dit financiële product is geclassificeerd als een fonds volgens Artikel 8 van de EU Sustainable Financial Disclosures Regulation (SFDR). Om te voldoen aan alle ecologische en sociale kenmerken die dit financiële product promoot, zijn bij het selecteren van de beleggingen de volgende bindende elementen van de beleggingsstrategie gebruikt:
- Minimaal 10% van het nettovermogen van het fonds wordt belegd in duurzame beleggingen die positief zijn afgestemd op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties;
- Het minimumniveau van duurzame beleggingen met milieu- en sociale doelstellingen bedraagt respectievelijk 1% en 3% van de netto-activa van het Subfonds;
- Het beleggingsuniversum voor aandelen en bedrijfsobligaties wordt actief gereduceerd met ten minste 20%;
- Op ten minste 90% van de emittenten wordt een ESG-analyse toegepast.
DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN VAN DE VERENIGDE NATIES (SDGS)
De grafiek laat zien welk percentage van het vermogen in de portefeuille is afgestemd op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dit stelt ons in staat om de bijdrage van onze beleggingen aan het bereiken van deze wereldwijde doelstellingen te meten.
Door duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding, milieubescherming, gezondheid, onderwijs en vele andere gebieden te bevorderen, gaan deze beleggingen verder dan de traditionele financiële doelstellingen door sociale en milieuoverwegingen te integreren in hun beheer.
Door duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding, milieubescherming, gezondheid, onderwijs en vele andere gebieden te bevorderen, gaan deze beleggingen verder dan de traditionele financiële doelstellingen door sociale en milieuoverwegingen te integreren in hun beheer.
Afstemming op de VN Sustainable Development Goals (% van het nettovermogen)
Op : 30 jun. 2025.- Activa afgestemd op SDG's
- 53.2 %
- SDG 9 : Industrie, innovatie en infrastructuur
- 26.5 %
- SDG Operational Alignement : Operationele afstemming op SDG's
- 14 %
- SDG 3 : Goede gezondheid en welzijn
- 6.5 %
- SDG 1 : Geen armoede
- 4.2 %
- SDG 7 : Betaalbare en duurzame energie
- 1.1 %
- SDG 11 : Duurzame steden en gemeenschappen
- 0.6 %
- SDG 12 : Verantwoorde consumptie en productie
- 0.3 %
- Niet in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties
- 46.8 %
Totaal
53.2 %
Duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG's): De afstemming op de SDG's wordt voor elke belegging gedefinieerd door te voldoen aan ten minste een van de volgende drie drempels.(i). Onderneming haalt ten minste 50% van haar inkomsten uit goederen en diensten die gerelateerd zijn aan een van de volgende negen SDG's: (1) Geen armoede, (2) Geen honger, (3) Goede gezondheid en welzijn, (4) Kwalitatief goed onderwijs, (6) Schoon water, (7) Betaalbare en schone energie, (9) Industrie, innovatie en infrastructuur, (11) Duurzame steden en gemeenschappen, (12) Verantwoorde consumptie en productie. (ii). Onderneming investeert ten minste 30% van haar kapitaaluitgaven in bedrijfsactiviteiten die gerelateerd zijn aan een van de bovengenoemde negen SDG's. (iii). Onderneming bereikt de status van uitgelijnd voor operationele uitlijning voor ten minste drie van alle zeventien van de SDG's en bereikt voor geen enkele SDG een verkeerde uitlijning. Het bewijs wordt geleverd door het beleid, de praktijken en de doelen van het bedrijf waarin wordt geïnvesteerd die gericht zijn op deze SDG's. Voor meer informatie over de Duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties verwijzen wij naar https://sdgs.un.org/goals.
Top 5 ESG-indeling
De Top 5 ESG-ratings benadrukken de 5 posities met de beste duurzame ratings onder de beleggingen van het fonds.
De Top 5 actieve wegingen toont de posities die zijn overwogen ten opzichte van de benchmark, geïllustreerd door hun ESG-ratings. Dit benadrukt de belangrijkste verschillen tussen de samenstelling van de portefeuille van het fonds en die van de benchmark.
De Top 5 actieve wegingen toont de posities die zijn overwogen ten opzichte van de benchmark, geïllustreerd door hun ESG-ratings. Dit benadrukt de belangrijkste verschillen tussen de samenstelling van de portefeuille van het fonds en die van de benchmark.
Top 5 ESG-gewaardeerde portefeuillebeleggingen
Op : 30 jun. 2025.Bedrijf
KBC GROUP NV
NOVO NORDISK AS
DAIICHI SANKYO CO LTD
APA INFRASTRUCTURE LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
ESG Rating
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
Bron: MSCI ESG
Top 5 van actieve wegingen en ESG-scores
Op : 30 jun. 2025.Bedrijf
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
UBS GROUP AG
MERCADOLIBRE INC
CENCORA INC
MCKESSON CORP
ESG Rating
AAA
AA
AA
AA
AA
Bron: MSCI ESG
Carmignac Patrimoine vs Referentie-indicator
De grafiek vergelijkt de verdeling van ESG-ratings voor de beleggingen van het fonds met de verdeling van ESG-ratings voor de activa van zijn benchmark.
MSCI ESG Score Portefeuille vs. Referentie-indicator (%)
Op : 30 jun. 2025.Koploper
Gemiddelde prestaties
Achterblijvers
- Fonds (Aandelen)
- Fonds (Aandelen + Obligaties)
- Referentie-indicator
Bron: MSCI-ESG-score. De categorie koplopers op ESG-gebied bestaat uit bedrijven met een MSCI-rating van AAA of AA. De categorie gemiddelde prestaties op ESG-gebied bestaat uit bedrijven met een MSCI-rating van A, BBB of BB. De categorie achterblijvers op ESG-gebied bestaat uit bedrijven met een MSCI-rating van B of CCC.
Recente analyses
Patrimoniale strategie • 18 juli 2025 • Nederlands
Carmignac Patrimoine: Brief van de Fondsbeheerders - Q2 2025
4 minuten leestijd
Events • 19 juni 2025 • Nederlands
Carmignac Portfolio Patrimoine: How diversification thrives amid Trump-era shocks
Spreker(s) : Jacques Hirsch, Guillaume Rigeade
Patrimoniale strategie • 3 juni 2025 • Nederlands
Nieuwe wereld, nieuwe regels: Wendbaarheid op de proef gesteld door Trump 2.0
4 minuten leestijd
Heb je genoten van de fondspagina?
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Het Fonds is een beleggingsfonds in contractuele vorm (FCP) conform de ICBE-richtlijn onder Frans recht.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.