Alternatieve strategieën

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Deelnemingsrechten

LU2923680206

Portefeuillesamenstelling

Ontdek de portefeuille en allocatie van het fonds om een overzicht te krijgen van de spreiding van de beleggingen, om de strategie, diversificatie en risicoblootstelling van het fonds beter te begrijpen.

Belangrijke cijfers

Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.

Blootstellingsgegevens

Op : 30 sep. 2025.
Gewicht Aandelenbeleggingen 68.3 %
Netto Aandelenblootstelling23.1 %
Aantal Emittenten Aandelen 64
Active Share46.7 %

Exposure

Deze grafiek geeft weer welk deel van de activa van het fonds is belegd in aandelen en hoe deze blootstelling in de loop van de tijd is veranderd. Zo krijgen beleggers inzicht in het risiconiveau van het fonds en kunnen ze beoordelen of het fonds een activaspreiding aanhoudt die in overeenstemming is met hun risicotolerantie.

Ontwikkeling van aandelenblootstelling (% activa)

Op : 30 sep. 2025.
Aandelen Investeringsniveau
Exposure

Aandelenderivaten

Deze tabel geeft een overzicht van alle aandelenderivaten in de portefeuille. Het toont de onderliggende activa waaraan het fonds is blootgesteld en de positie van het fonds (long of short) op elk van deze onderliggende activa.

Aandelenderivaten

Op : 31 okt. 2025.
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
NASDAQ 100 STOCK INDX
STXE 600 € PR
STXE 600 AU&PT € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 REES € PR
Totaal (Long + Short)
-39.7 %
Lid worden van pro space
Krijg meer inzicht in dit fonds door Prospace-lid te worden.
Lid worden van pro space

Quarterly holdings

Ontdek alle financiële activa die het fonds aanhoudt om zijn beleggingsdoelstellingen te bereiken.

Quarterly holdings

Op : 30 sep. 2025.
ABB LTDCH0012221716
Aandelen
CHCH
Industrie0.2%
ADIDAS AGDE000A1EWWW0
Aandelen
DEDE
Discretionair verbruik1.5%
AIR LIQUIDE SAFR0000120073
Aandelen
FRFR
Grondstoffen1.7%
ALLEGRO.EU SALU2237380790
Aandelen
PLPL
Discretionair verbruik1.6%
ALLFUNDS GROUP PLCGB00BNTJ3546
Aandelen
GBGB
Bancaire obligaties0.8%
ALPHA BANK SAGRS830003000
Aandelen
GRGR
Bancaire obligaties0.8%
ALPHABET INCUS02079K3059
Aandelen
USUS
Communicatiediensten0.6%
AMAZON.COM INCUS0231351067
Aandelen
USUS
Discretionair verbruik1.6%
ASM INTERNATIONAL NVNL0000334118
Aandelen
NLNL
Informatietechnologie2.2%
ASR NEDERLAND NVNL0011872643
Aandelen
NLNL
Bancaire obligaties2.0%
AUMOVIO SEDE000AUM0V10
Aandelen
DEDE
Discretionair verbruik0.4%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPAIT0005508921
Aandelen
ITIT
Bancaire obligaties1.6%
BASF SEDE000BASF111
Aandelen
DEDE
Grondstoffen0.5%
BAWAG GROUP AGAT0000BAWAG2
Aandelen
ATAT
Bancaire obligaties1.1%
CARMIGNAC COURT TERMEFR0010149161
Monetair
FRFR
8.2%
CIE DE SAINT-GOBAIN SAFR0000125007
Aandelen
FRFR
Industrie1.0%
COINBASE GLOBAL INCUS19260Q1076
Aandelen
USUS
Bancaire obligaties0.3%
DELIVERY HERO SEDE000A2E4K43
Aandelen
KRKR
Discretionair verbruik6.1%
DELL TECHNOLOGIES INCUS24703L2025
Aandelen
USUS
Informatietechnologie1.0%
DEUTSCHE TELEKOM AGDE0005557508
Aandelen
DEDE
Communicatiediensten1.0%
DOF GROUP ASANO0012851874
Aandelen
NONO
Energie0.6%
DSV A/SDK0060079531
Aandelen
DKDK
Industrie1.0%
FIRST SOLAR INCUS3364331070
Aandelen
USUS
Informatietechnologie0.2%
FLATEXDEGIRO AGDE000FTG1111
Aandelen
DEDE
Bancaire obligaties0.5%
FRANCE 11/03/2026CASH
Monetair
FRFR
Bancaire obligaties10.8%
FRESENIUS SE & CO KGAADE0005785604
Aandelen
DEDE
Gezondheid4.4%
HEIDELBERG MATERIALS AGDE0006047004
Aandelen
DEDE
Grondstoffen0.5%
ING GROEP NVNL0011821202
Aandelen
NLNL
Bancaire obligaties0.9%
INPOST SALU2290522684
Aandelen
PLPL
Industrie0.1%
INTESA SANPAOLO SPAIT0000072618
Aandelen
ITIT
Bancaire obligaties0.8%
KINGSPAN GROUP PLCIE0004927939
Aandelen
IEIE
Industrie0.1%
KION GROUP AGDE000KGX8881
Aandelen
DEDE
Industrie0.5%
Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivatenCASH
Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten
12.7%
L'OREAL SAFR0000120321
Aandelen
FRFR
Basis consumptiegoederen0.9%
META PLATFORMS INCUS30303M1027
Aandelen
USUS
Communicatiediensten1.1%
MICROSOFT CORPUS5949181045
Aandelen
USUS
Informatietechnologie1.5%
NEXANS SAFR0000044448
Aandelen
FRFR
Industrie0.8%
NOBA BANK GROUP ABSE0023135298
Aandelen
SESE
Industrie0.6%
NOVONESIS NOVOZYMES BDK0060336014
Aandelen
DKDK
Grondstoffen0.7%
NOVO NORDISK A/SDK0062498333
Aandelen
DKDK
Gezondheid0.5%
NVIDIA CORPUS67066G1040
Aandelen
USUS
Informatietechnologie1.2%
ORANGE SAFR0000133308
Aandelen
FRFR
Communicatiediensten1.7%
PANDORA A/SDK0060252690
Aandelen
DKDK
Discretionair verbruik0.8%
PELOTON INTERACTIVE INCUS70614W1009
Aandelen
USUS
Discretionair verbruik0.6%
PERNOD RICARD SAFR0000120693
Aandelen
FRFR
Basis consumptiegoederen0.2%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SAGRS014003032
Aandelen
GRGR
Bancaire obligaties1.5%
PRADA SPAIT0003874101
Aandelen
ITIT
Discretionair verbruik1.3%
PROSUS NVNL0013654783
Aandelen
CNCN
Discretionair verbruik3.0%
PRYSMIAN SPAIT0004176001
Aandelen
ITIT
Industrie0.8%
ROCHE HOLDING AGCH0012032048
Aandelen
CHCH
Gezondheid0.2%
SAFRAN SAFR0000073272
Aandelen
FRFR
Industrie1.1%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDKR7005930003
Aandelen
KRKR
Informatietechnologie1.0%
SAP SEDE0007164600
Aandelen
DEDE
Informatietechnologie1.0%
SARTORIUS AGDE0007165631
Aandelen
DEDE
Gezondheid1.1%
SIEMENS ENERGY AGDE000ENER6Y0
Aandelen
DEDE
Industrie1.7%
SOCIETE GENERALE SAFR0000130809
Aandelen
FRFR
Bancaire obligaties1.2%
SPOTIFY TECHNOLOGY SALU1778762911
Aandelen
SESE
Communicatiediensten1.2%
SSE PLCGB0007908733
Aandelen
GBGB
Nutsbedrijven0.2%
STMICROELECTRONICS NVNL0000226223
Aandelen
CHCH
Informatietechnologie1.4%
STORA ENSO OYJFI0009005961
Aandelen
FIFI
Grondstoffen0.7%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDUS8740391003
Aandelen
TWTW
Informatietechnologie1.0%
TROAX GROUP ABSE0012729366
Aandelen
SESE
Industrie0.3%
UCB SABE0003739530
Aandelen
BEBE
Gezondheid1.0%
VEND MARKETPLACES ASANO0003028904
Aandelen
NONO
Communicatiediensten0.5%
VIPSHOP HOLDINGS LTDUS92763W1036
Aandelen
CNCN
Discretionair verbruik0.6%
YETI HOLDINGS INCUS98585X1046
Aandelen
USUS
Discretionair verbruik0.5%
ZALANDO SEDE000ZAL1111
Aandelen
DEDE
Discretionair verbruik0.8%
The component cannot be found:
App\Cms\Block\TabsBreakBlockService

Recente analyses

[Main Media] [Funds Focus] Bridge
Strategie-update14 april 2025Engels

Carmignac Absolute Return Europe: Letter from the Fund Managers

3 minuten leestijd
Meer informatie
[Main Media] [Funds Focus] Bridge
Strategie-update17 januari 2025Engels

Carmignac Absolute Return Europe: Letter from the Fund Managers

5 minuten leestijd
Meer informatie
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.