Alternatieve strategieën

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Deelnemingsrechten

LU2923680206

Portefeuillesamenstelling

Ontdek de portefeuille en allocatie van het fonds om een overzicht te krijgen van de spreiding van de beleggingen, om de strategie, diversificatie en risicoblootstelling van het fonds beter te begrijpen.

Belangrijke cijfers

Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.

Blootstellingsgegevens

Op : 31 mrt. 2026.
Gewicht Aandelenbeleggingen 55.2 %
Netto Aandelenblootstelling16.7 %
Aantal Emittenten Aandelen 50
Active Share55.5 %

Exposure

Deze grafiek geeft weer welk deel van de activa van het fonds is belegd in aandelen en hoe deze blootstelling in de loop van de tijd is veranderd. Zo krijgen beleggers inzicht in het risiconiveau van het fonds en kunnen ze beoordelen of het fonds een activaspreiding aanhoudt die in overeenstemming is met hun risicotolerantie.

Ontwikkeling van aandelenblootstelling (% activa)

Op : 31 mrt. 2026.
Aandelen Investeringsniveau
Exposure

Aandelenderivaten

Deze tabel geeft een overzicht van alle aandelenderivaten in de portefeuille. Het toont de onderliggende activa waaraan het fonds is blootgesteld en de positie van het fonds (long of short) op elk van deze onderliggende activa.

Aandelenderivaten

Op : 17 apr. 2026.
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
STXE 600 € PR
STXE 600 IG&S € PR
Totaal (Long + Short)
-49.9 %
Lid worden van pro space
Krijg meer inzicht in dit fonds door Prospace-lid te worden.
Lid worden van pro space

Quarterly holdings

Ontdek alle financiële activa die het fonds aanhoudt om zijn beleggingsdoelstellingen te bereiken.

Quarterly holdings

Op : 31 mrt. 2026.
ADYEN NVNL0012969182
Aandelen
NLNL
Bancaire obligaties6.24%
ALPHA BANK SAGRS830003000
Aandelen
GRGR
Bancaire obligaties0.40%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NVBE0974293251
Aandelen
BEBE
Basis consumptiegoederen0.45%
ASKER HEALTHCARE GROUP ABSE0024171458
Aandelen
SESE
Gezondheid0.30%
ASM INTERNATIONAL NVNL0000334118
Aandelen
NLNL
Informatietechnologie0.97%
ASR NEDERLAND NVNL0011872643
Aandelen
NLNL
Bancaire obligaties2.41%
AUMOVIO SEDE000AUM0V10
Aandelen
DEDE
Discretionair verbruik0.48%
BANCO SANTANDER SAES0113900J37
Aandelen
ESES
Bancaire obligaties1.12%
BAWAG GROUP AGAT0000BAWAG2
Aandelen
ATAT
Bancaire obligaties0.75%
BAYER AGDE000BAY0017
Aandelen
DEDE
Gezondheid4.45%
BPER BANCA SPAIT0000066123
Aandelen
ITIT
Bancaire obligaties1.05%
BRENNTAG SEDE000A1DAHH0
Aandelen
DEDE
Industrie0.24%
CAPGEMINI SEFR0000125338
Aandelen
FRFR
Informatietechnologie0.31%
CARMIGNAC COURT TERMEFR0010149161
Monetair
FRFR
8.76%
CIE DE SAINT-GOBAIN SAFR0000125007
Aandelen
FRFR
Industrie0.51%
DELIVERY HERO SEDE000A2E4K43
Aandelen
DEDE
Discretionair verbruik3.81%
DSV A/SDK0060079531
Aandelen
DKDK
Industrie1.41%
E.ON SEDE000ENAG999
Aandelen
DEDE
Nutsbedrijven1.04%
ERSTE GROUP BANK AGAT0000652011
Aandelen
ATAT
Bancaire obligaties1.03%
FLATEXDEGIRO SEDE000FTG1111
Aandelen
DEDE
Bancaire obligaties0.82%
FRANCE 10/06/2026CASH
Monetair
FRFR
Bancaire obligaties10.77%
FRANCE 12/08/2026CASH
Monetair
FRFR
Bancaire obligaties3.01%
FRANCE 13/05/2026CASH
Monetair
FRFR
Bancaire obligaties3.10%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDEDE0005773303
Aandelen
DEDE
Industrie3.02%
FRESENIUS SE & CO KGAADE0005785604
Aandelen
DEDE
Gezondheid3.42%
GALDERMA GROUP AGCH1335392721
Aandelen
CHCH
Gezondheid1.41%
GENERALIIT0000062072
Aandelen
ITIT
Bancaire obligaties1.01%
HEIDELBERG MATERIALS AGDE0006047004
Aandelen
DEDE
Grondstoffen0.47%
INDRA SISTEMAS SAES0118594417
Aandelen
ESES
Informatietechnologie0.91%
INFORMA PLCGB00BMJ6DW54
Aandelen
GBGB
Communicatiediensten0.14%
ITALY 12/06/2026CASH
Monetair
ITIT
Industrie3.05%
Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivatenCASH
Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten
13.07%
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPAIT0000062957
Aandelen
ITIT
Bancaire obligaties0.96%
MICROSOFT CORPUS5949181045
Aandelen
USUS
Informatietechnologie0.70%
MONCLER SPAIT0004965148
Aandelen
ITIT
Discretionair verbruik1.09%
NEXANS SAFR0000044448
Aandelen
FRFR
Industrie0.63%
NOBA BANK GROUP ABSE0023135298
Aandelen
SESE
Bancaire obligaties0.39%
NOKIA OYJFI0009000681
Aandelen
FIFI
Informatietechnologie0.71%
NORDEX SEDE000A0D6554
Aandelen
DEDE
Industrie0.42%
NOVONESIS NOVOZYMES BDK0060336014
Aandelen
DKDK
Grondstoffen0.95%
NVIDIA CORPUS67066G1040
Aandelen
USUS
Informatietechnologie1.26%
PIRAEUS BANK SAGRS831003009
Aandelen
GRGR
Bancaire obligaties0.69%
PRADA SPAIT0003874101
Aandelen
ITIT
Discretionair verbruik0.43%
PROSUS NVNL0013654783
Aandelen
CNCN
Discretionair verbruik0.48%
PUBLIC POWER CORP SAGRS434003000
Aandelen
GRGR
Nutsbedrijven1.20%
RELX PLCGB00B2B0DG97
Aandelen
GBGB
Industrie0.72%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDUS7960508882
Aandelen
KRKR
Informatietechnologie0.20%
SCHNEIDER ELECTRIC SEFR0000121972
Aandelen
FRFR
Industrie1.31%
SIEMENS ENERGY AGDE000ENER6Y0
Aandelen
DEDE
Industrie1.26%
SOCIETE GENERALE SAFR0000130809
Aandelen
FRFR
Bancaire obligaties0.49%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDUS8740391003
Aandelen
TWTW
Informatietechnologie0.82%
TROAX GROUP ABSE0012729366
Aandelen
SESE
Industrie0.21%
UCB SABE0003739530
Aandelen
BEBE
Gezondheid0.53%
UNITED STATES 30/04/2026CASH
Monetair
USUS
3.01%
VESTAS WIND SYSTEMS A/SDK0061539921
Aandelen
DKDK
Industrie1.34%
VITEC SOFTWARE GROUP AB-B SHSE0007871363
Aandelen
SESE
Informatietechnologie0.08%
ZEGONA COMMUNICATIONS PLCGB00BVGBY890
Aandelen
GBGB
Communicatiediensten0.20%

Recente analyses

[Main Media] [Funds Focus] Bridge
Strategie-update14 april 2026Engels

Carmignac Absolute Return Europe: Letter from the Fund Managers - Q1 2026

3 minuten leestijd
Meer informatie
[Main Media] [Funds Focus] Bridge
Strategie-update20 januari 2026Engels

Carmignac Absolute Return Europe: Letter from the Fund Managers - Q4 2025

3 minuten leestijd
Meer informatie
[Main Media] [Funds Focus] Bridge
Strategie-update14 april 2025Engels

Carmignac Absolute Return Europe: Letter from the Fund Managers

3 minuten leestijd
Meer informatie
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.