Alternatieve strategieën

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Deelnemingsrechten

LU2923680206

Portefeuillesamenstelling

Ontdek de portefeuille en allocatie van het fonds om een overzicht te krijgen van de spreiding van de beleggingen, om de strategie, diversificatie en risicoblootstelling van het fonds beter te begrijpen.

Belangrijke cijfers

Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.

Blootstellingsgegevens

Op : 30 jun. 2026.
Gewicht Aandelenbeleggingen 63,7%
Netto Aandelenblootstelling21,3%
Aantal Emittenten Aandelen 41
Active Share55,7%

Exposure

Deze grafiek geeft weer welk deel van de activa van het fonds is belegd in aandelen en hoe deze blootstelling in de loop van de tijd is veranderd. Zo krijgen beleggers inzicht in het risiconiveau van het fonds en kunnen ze beoordelen of het fonds een activaspreiding aanhoudt die in overeenstemming is met hun risicotolerantie.

Ontwikkeling van aandelenblootstelling (% activa)

Op : 30 jun. 2026.
Aandelen Investeringsniveau
Exposure

Aandelenderivaten

Deze tabel geeft een overzicht van alle aandelenderivaten in de portefeuille. Het toont de onderliggende activa waaraan het fonds is blootgesteld en de positie van het fonds (long of short) op elk van deze onderliggende activa.

Aandelenderivaten

Op : 3 jul. 2026.
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
Equity derivatives
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 € PR
Totaal (Long + Short)
−51,7%
Lid worden van pro space
Krijg meer inzicht in dit fonds door Prospace-lid te worden.
Lid worden van pro space

Quarterly holdings

Ontdek alle financiële activa die het fonds aanhoudt om zijn beleggingsdoelstellingen te bereiken.

Quarterly holdings

Op : 30 jun. 2026.
ADYEN NVNL0012969182
Aandelen
NLNL
Bancaire obligaties5,88%
AIRBUS SENL0000235190
Aandelen
NLNL
Industrie1,44%
AMAZON.COM INCUS0231351067
Aandelen
USUS
Discretionair verbruik1,01%
APPLIED MATERIALS INCUS0382221051
Aandelen
USUS
Informatietechnologie0,29%
ASM INTERNATIONAL NVNL0000334118
Aandelen
NLNL
Informatietechnologie0,49%
ASML HOLDING NVNL0010273215
Aandelen
NLNL
Informatietechnologie1,32%
ASR NEDERLAND NVNL0011872643
Aandelen
NLNL
Bancaire obligaties2,65%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPAIT0005508921
Aandelen
ITIT
Bancaire obligaties1,44%
BAWAG GROUP AGAT0000BAWAG2
Aandelen
ATAT
Bancaire obligaties1,35%
BAYER AGDE000BAY0017
Aandelen
DEDE
Gezondheid5,35%
BEIJER REF ABSE0015949748
Aandelen
SESE
Industrie0,52%
BPER BANCA SPAIT0000066123
Aandelen
ITIT
Bancaire obligaties0,93%
BROADCOM INCUS11135F1012
Aandelen
USUS
Informatietechnologie1,12%
CARMIGNAC COURT TERMEFR0010149161
Monetair
FRFR
8,59%
CRH PLCIE0001827041
Aandelen
IEIE
Grondstoffen0,85%
DELIVERY HERO SEDE000A2E4K43
Aandelen
KRKR
Discretionair verbruik8,67%
DEMANT A/SDK0060738599
Aandelen
DKDK
Gezondheid0,62%
DSV A/SDK0060079531
Aandelen
DKDK
Industrie1,78%
ERSTE GROUP BANK AGAT0000652011
Aandelen
ATAT
Bancaire obligaties0,72%
FLATEXDEGIRO SEDE000FTG1111
Aandelen
DEDE
Bancaire obligaties0,43%
FRANCE 02/09/2026CASH
Monetair
FRFR
Bancaire obligaties5,28%
FRANCE 12/08/2026CASH
Monetair
FRFR
Bancaire obligaties2,95%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDEDE0005773303
Aandelen
DEDE
Industrie2,90%
FRESENIUS SE & CO KGAADE0005785604
Aandelen
DEDE
Gezondheid3,06%
GALDERMA GROUP AGCH1335392721
Aandelen
CHCH
Gezondheid0,67%
GENERALIIT0000062072
Aandelen
ITIT
Bancaire obligaties1,00%
INFORMA PLCGB00BMJ6DW54
Aandelen
GBGB
Communicatiediensten0,16%
ITALY 13/11/2026CASH
Monetair
ITIT
Industrie2,96%
ITALY 30/11/2026CASH
Monetair
ITIT
Industrie2,94%
Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivatenCASH
Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten
13,62%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SEFR0000121014
Aandelen
FRFR
Discretionair verbruik1,37%
MICROSOFT CORPUS5949181045
Aandelen
USUS
Informatietechnologie0,84%
NEXANS SAFR0000044448
Aandelen
FRFR
Industrie1,17%
NOBA BANK GROUP ABSE0023135298
Aandelen
SESE
Bancaire obligaties0,45%
NORDEX SEDE000A0D6554
Aandelen
DEDE
Industrie0,74%
NVIDIA CORPUS67066G1040
Aandelen
USUS
Informatietechnologie1,47%
PIRAEUS BANK SAGRS831003009
Aandelen
GRGR
Bancaire obligaties1,12%
PUBLIC POWER CORP SAGRS434003000
Aandelen
GRGR
Nutsbedrijven3,01%
RELX PLCGB00B2B0DG97
Aandelen
GBGB
Industrie1,07%
RWE AGDE0007037129
Aandelen
DEDE
Nutsbedrijven1,36%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDUS7960508882
Aandelen
KRKR
Informatietechnologie0,37%
SCHNEIDER ELECTRIC SEFR0000121972
Aandelen
FRFR
Industrie1,74%
SCOUT24 SEDE000A12DM80
Aandelen
DEDE
Communicatiediensten0,62%
SIEMENS ENERGY AGDE000ENER6Y0
Aandelen
DEDE
Industrie1,51%
SIEMENS HEALTHINEERS AGDE000SHL1006
Aandelen
DEDE
Gezondheid0,78%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDUS8740391003
Aandelen
TWTW
Informatietechnologie1,25%
ZEGONA COMMUNICATIONS PLCGB00BVGBY890
Aandelen
GBGB
Communicatiediensten0,15%

Recente analyses

[Main Media] [Funds Focus] Bridge
Strategie-update14 april 2026Engels

Carmignac Absolute Return Europe: Letter from the Fund Managers - Q1 2026

3 minuten leestijd
Meer informatie
[Main Media] [Funds Focus] Bridge
Strategie-update20 januari 2026Engels

Carmignac Absolute Return Europe: Letter from the Fund Managers - Q4 2025

3 minuten leestijd
Meer informatie
[Main Media] [Funds Focus] Bridge
Strategie-update14 april 2025Engels

Carmignac Absolute Return Europe: Letter from the Fund Managers

3 minuten leestijd
Meer informatie
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.