Alternatieve strategieën

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Deelnemingsrechten

LU2923680206

Portefeuillesamenstelling

Ontdek de portefeuille en allocatie van het fonds om een overzicht te krijgen van de spreiding van de beleggingen, om de strategie, diversificatie en risicoblootstelling van het fonds beter te begrijpen.

Belangrijke cijfers

Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.

Blootstellingsgegevens

Op : 31 dec. 2025.
Gewicht Aandelenbeleggingen 72.4 %
Netto Aandelenblootstelling31.0 %
Aantal Emittenten Aandelen 71
Active Share48.1 %

Exposure

Deze grafiek geeft weer welk deel van de activa van het fonds is belegd in aandelen en hoe deze blootstelling in de loop van de tijd is veranderd. Zo krijgen beleggers inzicht in het risiconiveau van het fonds en kunnen ze beoordelen of het fonds een activaspreiding aanhoudt die in overeenstemming is met hun risicotolerantie.

Ontwikkeling van aandelenblootstelling (% activa)

Op : 31 dec. 2025.
Aandelen Investeringsniveau
Exposure

Aandelenderivaten

Deze tabel geeft een overzicht van alle aandelenderivaten in de portefeuille. Het toont de onderliggende activa waaraan het fonds is blootgesteld en de positie van het fonds (long of short) op elk van deze onderliggende activa.

Aandelenderivaten

Op : 23 jan. 2026.
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
STXE 600 € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 RTL € PR
Totaal (Long + Short)
-39.9 %
Lid worden van pro space
Krijg meer inzicht in dit fonds door Prospace-lid te worden.
Lid worden van pro space

Quarterly holdings

Ontdek alle financiële activa die het fonds aanhoudt om zijn beleggingsdoelstellingen te bereiken.

Quarterly holdings

Op : 31 dec. 2025.
ABB LTDCH0012221716
Aandelen
CHCH
Industrie0.2%
ADYEN NVNL0012969182
Aandelen
NLNL
Bancaire obligaties1.9%
AIRBUS SENL0000235190
Aandelen
FRFR
Industrie1.0%
ALIBABA GROUP HOLDING LTDUS01609W1027
Aandelen
CNCN
Discretionair verbruik0.6%
ALLFUNDS GROUP PLCGB00BNTJ3546
Aandelen
GBGB
Bancaire obligaties0.8%
ALPHA BANK SAGRS830003000
Aandelen
GRGR
Bancaire obligaties1.1%
ALPHABET INCUS02079K3059
Aandelen
USUS
Communicatiediensten0.5%
AMAZON.COM INCUS0231351067
Aandelen
USUS
Discretionair verbruik1.0%
ANGLOGOLD ASHANTI PLCGB00BRXH2664
Aandelen
GBGB
Grondstoffen0.9%
ASKER HEALTHCARE GROUP ABSE0024171458
Aandelen
SESE
Gezondheid0.6%
ASM INTERNATIONAL NVNL0000334118
Aandelen
NLNL
Informatietechnologie1.2%
ASR NEDERLAND NVNL0011872643
Aandelen
NLNL
Bancaire obligaties2.6%
ASSA ABLOY ABSE0007100581
Aandelen
SESE
Industrie0.1%
AUMOVIO SEDE000AUM0V10
Aandelen
DEDE
Discretionair verbruik0.8%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPAIT0005508921
Aandelen
ITIT
Bancaire obligaties1.5%
BANK OF AMERICA CORPUS0605051046
Aandelen
USUS
Bancaire obligaties1.0%
BAWAG GROUP AGAT0000BAWAG2
Aandelen
ATAT
Bancaire obligaties0.8%
BPER BANCA SPAIT0000066123
Aandelen
ITIT
Bancaire obligaties1.2%
CAPGEMINI SEFR0000125338
Aandelen
FRFR
Informatietechnologie0.4%
CASEY'S GENERAL STORES INCUS1475281036
Aandelen
USUS
Basis consumptiegoederen1.0%
CIE FINANCIERE RICHEMONT SACH0210483332
Aandelen
CHCH
Discretionair verbruik0.2%
CIPHER MINING INCUS17253J1060
Aandelen
USUS
Informatietechnologie0.3%
DELIVERY HERO SEDE000A2E4K43
Aandelen
DEDE
Discretionair verbruik5.5%
DEUTSCHE BANK AGDE0005140008
Aandelen
DEDE
Bancaire obligaties0.6%
DEUTSCHE TELEKOM AGDE0005557508
Aandelen
DEDE
Communicatiediensten0.2%
DR ING HC F PORSCHE AGDE000PAG9113
Aandelen
DEDE
Discretionair verbruik0.8%
DSV A/SDK0060079531
Aandelen
DKDK
Industrie2.0%
ERSTE GROUP BANK AGAT0000652011
Aandelen
ATAT
Bancaire obligaties0.9%
ESSILORLUXOTTICA SAFR0000121667
Aandelen
FRFR
Gezondheid0.7%
FLATEXDEGIRO SEDE000FTG1111
Aandelen
DEDE
Bancaire obligaties1.1%
FRANCE 11/03/2026CASH
Monetair
FRFR
Bancaire obligaties10.6%
FRANCE 25/03/2026CASH
Monetair
FRFR
Bancaire obligaties3.0%
FREEPORT-MCMORAN INCUS35671D8570
Aandelen
USUS
Grondstoffen0.9%
FRESENIUS SE & CO KGAADE0005785604
Aandelen
DEDE
Gezondheid4.0%
GALDERMA GROUP AGCH1335392721
Aandelen
CHCH
Gezondheid0.6%
HEIDELBERG MATERIALS AGDE0006047004
Aandelen
DEDE
Grondstoffen0.9%
HERMES INTERNATIONAL SCAFR0000052292
Aandelen
FRFR
Discretionair verbruik0.6%
IMCD NVNL0010801007
Aandelen
NLNL
Industrie0.7%
INDRA SISTEMAS SAES0118594417
Aandelen
ESES
Informatietechnologie1.0%
INPOST SALU2290522684
Aandelen
PLPL
Industrie0.1%
ITALY 12/06/2026CASH
Monetair
ITIT
Industrie3.0%
Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivatenCASH
Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten
8.1%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SEFR0000121014
Aandelen
FRFR
Discretionair verbruik0.2%
META PLATFORMS INCUS30303M1027
Aandelen
USUS
Communicatiediensten0.8%
MICROSOFT CORPUS5949181045
Aandelen
USUS
Informatietechnologie2.2%
NEXANS SAFR0000044448
Aandelen
FRFR
Industrie1.0%
NOBA BANK GROUP ABSE0023135298
Aandelen
SESE
Bancaire obligaties0.6%
NOVONESIS NOVOZYMES BDK0060336014
Aandelen
DKDK
Grondstoffen0.8%
NOVO NORDISK A/SDK0062498333
Aandelen
DKDK
Gezondheid0.9%
ORANGE SAFR0000133308
Aandelen
FRFR
Communicatiediensten0.7%
OTTOBOCK SE & CO KGAADE000BCK2223
Aandelen
DEDE
Gezondheid0.8%
PIRAEUS BANK SAGRS831003009
Aandelen
GRGR
Bancaire obligaties1.0%
PRADA SPAIT0003874101
Aandelen
ITIT
Discretionair verbruik1.1%
PROSUS NVNL0013654783
Aandelen
CNCN
Discretionair verbruik2.0%
PUBLICIS GROUPE SAFR0000130577
Aandelen
FRFR
Communicatiediensten1.3%
RELX PLCGB00B2B0DG97
Aandelen
GBGB
Industrie0.1%
ROCHE HOLDING AGCH0012032048
Aandelen
CHCH
Gezondheid0.2%
SAFRAN SAFR0000073272
Aandelen
FRFR
Industrie1.0%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDKR7005930003
Aandelen
KRKR
Informatietechnologie1.3%
SARTORIUS AGDE0007165631
Aandelen
DEDE
Gezondheid1.0%
SIEMENS AGDE0007236101
Aandelen
DEDE
Industrie1.4%
SIEMENS ENERGY AGDE000ENER6Y0
Aandelen
DEDE
Industrie1.5%
SIEMENS HEALTHINEERS AGDE000SHL1006
Aandelen
DEDE
Gezondheid0.7%
SOCIETE GENERALE SAFR0000130809
Aandelen
FRFR
Bancaire obligaties1.3%
SPIE SAFR0012757854
Aandelen
FRFR
Industrie1.0%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDUS8740391003
Aandelen
TWTW
Informatietechnologie1.1%
TOMRA SYSTEMS ASANO0012470089
Aandelen
NONO
Industrie0.6%
TROAX GROUP ABSE0012729366
Aandelen
SESE
Industrie0.8%
UCB SABE0003739530
Aandelen
BEBE
Gezondheid1.0%
UNITED RENTALS INCUS9113631090
Aandelen
USUS
Industrie0.9%
UNITED STATES 03/02/2026CASH
Monetair
USUS
2.9%
VESTAS WIND SYSTEMS A/SDK0061539921
Aandelen
DKDK
Industrie1.0%
WIENERBERGER AGAT0000831706
Aandelen
ATAT
Grondstoffen0.7%
YETI HOLDINGS INCUS98585X1046
Aandelen
USUS
Discretionair verbruik0.9%
ZALANDO SEDE000ZAL1111
Aandelen
DEDE
Discretionair verbruik1.3%
ZEGONA COMMUNICATIONS PLCGB00BVGBY890
Aandelen
GBGB
Communicatiediensten0.1%

Recente analyses

[Main Media] [Funds Focus] Bridge
Strategie-update20 januari 2026Engels

Carmignac Absolute Return Europe: Letter from the Fund Managers - Q4 2025

3 minuten leestijd
Meer informatie
[Main Media] [Funds Focus] Bridge
Strategie-update14 april 2025Engels

Carmignac Absolute Return Europe: Letter from the Fund Managers

3 minuten leestijd
Meer informatie
[Main Media] [Funds Focus] Bridge
Strategie-update17 januari 2025Engels

Carmignac Absolute Return Europe: Letter from the Fund Managers

4 minuten leestijd
Meer informatie
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.