Alternatieve strategieën

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Deelnemingsrechten

LU2923680206

Portefeuillesamenstelling

Ontdek de portefeuille en allocatie van het fonds om een overzicht te krijgen van de spreiding van de beleggingen, om de strategie, diversificatie en risicoblootstelling van het fonds beter te begrijpen.

Belangrijke cijfers

Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.

Blootstellingsgegevens

Op : 30 okt. 2026.
Gewicht Aandelenbeleggingen 55,9%
Netto Aandelenblootstelling15,6%
Aantal Emittenten Aandelen 37
Active Share50,3%

Exposure

Deze grafiek geeft weer welk deel van de activa van het fonds is belegd in aandelen en hoe deze blootstelling in de loop van de tijd is veranderd. Zo krijgen beleggers inzicht in het risiconiveau van het fonds en kunnen ze beoordelen of het fonds een activaspreiding aanhoudt die in overeenstemming is met hun risicotolerantie.

Ontwikkeling van aandelenblootstelling (% activa)

Op : 31 aug. 2026.
Aandelen Investeringsniveau
Exposure

Aandelenderivaten

Deze tabel geeft een overzicht van alle aandelenderivaten in de portefeuille. Het toont de onderliggende activa waaraan het fonds is blootgesteld en de positie van het fonds (long of short) op elk van deze onderliggende activa.

Aandelenderivaten

Op : 6 nov. 2026.
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
STXE 600 € PR
STXE 600 CHEM € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 UTIL € PR
Totaal (Long + Short)
−42,2%
Lid worden van pro space
Krijg meer inzicht in dit fonds door Prospace-lid te worden.
Lid worden van pro space

Quarterly holdings

Ontdek alle financiële activa die het fonds aanhoudt om zijn beleggingsdoelstellingen te bereiken.

Quarterly holdings

Op : 30 sep. 2026.
ADYEN NVNL0012969182
Aandelen
NLNL
Bancaire obligaties6,38%
AIRBUS SENL0000235190
Aandelen
NLNL
Industrie1,50%
ALPHABET INCUS02079K3059
Aandelen
USUS
Communicatiediensten2,02%
ASM INTERNATIONAL NVNL0000334118
Aandelen
NLNL
Informatietechnologie1,52%
ASR NEDERLAND NVNL0011872643
Aandelen
NLNL
Bancaire obligaties2,84%
ASSA ABLOY ABSE0007100581
Aandelen
SESE
Industrie1,02%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SAPTBCP0AM0015
Aandelen
PTPT
Bancaire obligaties0,76%
BAWAG GROUP AGAT0000BAWAG2
Aandelen
ATAT
Bancaire obligaties1,28%
BAYER AGDE000BAY0017
Aandelen
DEDE
Gezondheid5,38%
BEIJER REF ABSE0015949748
Aandelen
SESE
Industrie0,73%
CARMIGNAC COURT TERMEFR0010149161
Monetair
FRFR
8,77%
EPIROC ABSE0015658109
Aandelen
SESE
Industrie0,97%
ERSTE GROUP BANK AGAT0000652011
Aandelen
ATAT
Bancaire obligaties1,02%
FLATEXDEGIRO SEDE000FTG1111
Aandelen
DEDE
Bancaire obligaties0,34%
FRANCE 11/11/2026CASH
Monetair
FRFR
Bancaire obligaties3,02%
FRANCE 27/01/2027CASH
Monetair
FRFR
Bancaire obligaties5,33%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDEDE0005773303
Aandelen
DEDE
Industrie2,51%
FRESENIUS SE & CO KGAADE000FRE5EN2
Aandelen
DEDE
Gezondheid3,49%
GALDERMA GROUP AGCH1335392721
Aandelen
CHCH
Gezondheid1,44%
GIVAUDAN SACH0010645932
Aandelen
CHCH
Grondstoffen0,09%
INFORMA PLCGB00BMJ6DW54
Aandelen
GBGB
Communicatiediensten0,16%
ITALY 13/11/2026CASH
Monetair
ITIT
Industrie3,02%
ITALY 30/11/2026CASH
Monetair
ITIT
Industrie6,01%
JUMBO SAGRS282183003
Aandelen
GRGR
Discretionair verbruik0,97%
KION GROUP AGDE000KGX8881
Aandelen
DEDE
Industrie0,79%
LEGRAND SAFR0010307819
Aandelen
FRFR
Industrie0,99%
Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivatenCASH
Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten
17,23%
META PLATFORMS INC-CLASS AUS30303M1027
Aandelen
USUS
Communicatiediensten1,77%
MIPS ABSE0009216278
Aandelen
SESE
Discretionair verbruik0,52%
MOWI ASANO0003054108
Aandelen
NONO
Basis consumptiegoederen1,24%
MUNTERS GROUP ABSE0009806607
Aandelen
SESE
Industrie0,49%
NEXANS SAFR0000044448
Aandelen
FRFR
Industrie1,16%
NOBA BANK GROUP ABSE0023135298
Aandelen
SESE
Bancaire obligaties0,76%
NOKIA OYJFI0009000681
Aandelen
FIFI
Informatietechnologie1,36%
NVIDIA CORPUS67066G1040
Aandelen
USUS
Informatietechnologie0,49%
PIRAEUS BANK SAGRS831003009
Aandelen
GRGR
Bancaire obligaties1,14%
PROSUS NVNL0013654783
Aandelen
CNCN
Discretionair verbruik0,13%
PUBLIC POWER CORP SAGRS434003000
Aandelen
GRGR
Nutsbedrijven2,66%
RELX PLCGB00B2B0DG97
Aandelen
GBGB
Industrie1,20%
RWE AGDE0007037129
Aandelen
DEDE
Nutsbedrijven1,97%
SAMSUNG ELECTR-GDR REG SCASH
Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten
KRKR
Informatietechnologie-0,01%
SCOUT24 SEDE000A12DM80
Aandelen
DEDE
Communicatiediensten0,70%
SIEMENS HEALTHINEERS AGDE000SHL1006
Aandelen
DEDE
Gezondheid0,87%
SILTRONIC AGDE000WAF3001
Aandelen
DEDE
Informatietechnologie0,92%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDUS8740391003
Aandelen
TWTW
Informatietechnologie1,22%
UNICREDIT SPAIT0005239360
Aandelen
ITIT
Bancaire obligaties0,90%
WIX.COM LTDIL0011301780
Aandelen
ILIL
Informatietechnologie0,57%

Recente analyses

[Main Media] [Funds Focus] Bridge
Strategie-update • 21 oktober 2026 • Engels

Carmignac Absolute Return Europe: Letter from the Fund Manager - Q3 2026

2 minuten leestijd
Meer informatie
[Main Media] [Funds Focus] Bridge
Strategie-update • 14 juli 2026 • Engels

Carmignac Absolute Return Europe: Letter from the Fund Manager - Q2 2026

2 minuten leestijd
Meer informatie
[Main Media] [Funds Focus] Bridge
Strategie-update • 14 april 2026 • Engels

Carmignac Absolute Return Europe: Letter from the Fund Managers - Q1 2026

3 minuten leestijd
Meer informatie
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.