Deelnemingsrechten
F EUR Acc • LU0992625839
Wereldwijde aandelen - breed van perspectief, selectief uit overtuiging
- Een onbeperkte benadering in termen van sectoren, regio's of beleggingsstijl.
- Aandelen selecteren op basis van bedrijven die uitblinken, ondergewaardeerd zijn en een langetermijnpotentieel hebben.
- Focus op seculair groeiprofiel gedreven door innovatie, technologie en een uniek verkoopvoorstel.
Belangrijke documenten
Activaspreiding
Aandelen97.2 %
Andere
2.8 %
Op : 30 jan. 2026.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën
Artikel
8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
+ 179.8 %
+ 170.3 %
+ 41.1 %
+ 65.6 %
+ 10.5 %
T.E.M. 11/02/2026
Risico-Indicator
Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024Rendement per Kalenderjaar 2025
+ 2.8 %
+ 5.4 %
- 13.5 %
+ 25.8 %
+ 35.3 %
+ 5.2 %
- 17.4 %
+ 20.2 %
+ 26.2 %
+ 17.7 %
Netto Inventariswaarde
279.79 €
Nettoactiva Onder beheer
275 M €
Op : 30 jan. 2026.
Op : 11 feb. 2026.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.
De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) .
De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) .
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088. De SFDR-classificatie van de fondsen kan in de loop van de tijd veranderen.
Carmignac Portfolio Investissement fondsresultaten
Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.
Beheerverslag
Op : 30 jan. 2026.Fondsbeheerteam
Rendement opmerkingen
- Tegen deze achtergrond behaalde het fonds een positief rendement dat in lijn lag met zijn referentie-indicator.
- De portefeuille profiteerde aanzienlijk van onze blootstelling aan de Zuid-Koreaanse markt, met name SK Hynix en SAMSUNG ELECTRONICS, waarvan de aandelenkoersen sterk stegen dankzij de omvangrijke investeringsplannen van grote Amerikaanse spelers in AI-gerelateerde infrastructuur. In dezelfde geest leverde TAIWAN SEMICONDUCTOR ook een positieve bijdrage aan de rendementen tijdens deze periode.
- Daarentegen waren onze beleggingen in software enigszins teleurstellend, waarbij namen als Salesforce en ServiceNow werden beïnvloed door aanhoudende onzekerheid over de impact van AI op hun bedrijfsmodellen.
- Ten slotte hadden onze Europese beleggingen goede rendementen gedurende deze periode, ondersteund door de koersstijging van Prysmian, Novo Nordisk en Siemens.
Vooruitzichten en investeringsstrategie
- Het huidige marktkader wordt gevormd door momentum: het zorgde voor de rally van vorig jaar en heeft de afgelopen weken geleid tot een scherpe uitverkoop in bepaalde delen van de markt. Een aanzienlijk deel van dat momentum is gekoppeld aan het AI-verhaal; naarmate het verhaal zich ontwikkelt, zullen ommekeer waarschijnlijk snel en heftig blijven.
- Herbeoordeling van sommige slachtoffers: We blijven zeer selectief beleggen in financiële infrastructuur, betalingssystemen en softwarebedrijven die zonder fundamentele rechtvaardiging overboord zijn gegooid.
- Diversificatie buiten AI: Het niet-AI-risico is versterkt door andere achterblijvende segmenten, waaronder bepaalde biotechnologiebedrijven.
- Meer selectieve blootstelling aan AI: We concentreren ons op hoogwaardigere AI-sectoren (bijvoorbeeld SK Hynix, TSMC) en verminderen onze blootstelling aan volledig geprijsde AI-aandelen met een hoge bèta.
- Toenemende volatiliteit en spreiding: We breiden onze langetermijnposities uit die sterk in waarde zijn gedaald, terwijl we onze blootstelling aan posities die tot nu toe bestand zijn gebleven tegen de Volatiliteit van begin februari blijven verminderen.
Rendementsgrafiek
Op : 11 feb. 2026.In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.
De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) .
De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) .
Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 12/02/2026
Carmignac Portfolio Investissement Overzicht portefeuille
Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.
Verdeling per Geografische Zone
Op : 30 jan. 2026.| Noord-Amerika | 56.9 % |
| Azië | 26.0 % |
| Europa | 14.2 % |
| Latijns-Amerika | 1.9 % |
| Azië / Pacific | 0.7 % |
| Oost-Europa | 0.3 % |
Om de weekweergave te openen
Belangrijke cijfers
Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.
Blootstellingsgegevens
Op : 30 jan. 2026.Gewicht Aandelenbeleggingen
97.2 %
Netto Aandelenblootstelling87.8 %
Aantal Emittenten Aandelen
79
Active Share77.6 %
Om de weekweergave te openen
De strategie in een notendop
Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds in de woorden van de fondsbeheerder.
Fondsbeheerteam
Sinds de oprichting in 1989 door Edouard Carmignac is onze Investissement-strategie erop gericht langetermijntrends in een veranderende wereld te identificeren en kansen op de wereldwijde aandelenmarkt te grijpen.
Recente analyses
![[Background image] [CI] Blue sky and buildings](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/05/CI_WEB.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Strategie-update • 3 februari 2026 • Nederlands
Carmignac Investissement: Brief van de Fondsbeheerder - Q4 2025
3 minuten leestijd
Strategie-update • 21 november 2025 • Nederlands
III. De buiten het gebaande pad benadering van Carmignac Investissement
4 minuten leestijd
Heb je genoten van de fondspagina?
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn na aftrek van de kosten (exclusief eventuele instapkosten ten gunste van de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het essentiële-informatiedocument (KID) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.
Marktomgeving