Alternatieve strategieën
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus
Deelnemingsrechten
LU2585801173
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
3 jaar
SFDR-fondscategorieën
Artikel 8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
Van 14/04/2023
T.E.M. 26/09/2025
+ 10.5 %
-
-
-
+ 4.3 %
Risico-Indicator
2 / 7
Rendement per Kalenderjaar 2015Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 3.1 %
+ 3.6 %
Netto Inventariswaarde
110.50 €
Nettoactiva Onder beheer
231 M €
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus : Kenmerken & Risico
In dit deel vindt u informatie over de kenmerken, kosten en risico's van dit fonds. Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met Carmignac voor meer informatie en bijstand.
Beleggingsuniversum en -doelstelling
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus is een ICBE-fonds met een alternatieve beleggingsstrategie die erop gericht is te profiteren van de prijsverschillen ("arbitrage") tussen aandelen die betrokken zijn bij fusie- en overnametransacties. Het fonds belegt in officieel aangekondigde fusies en overnames in de ontwikkelde landen. Het streeft via vermogensgroei naar een positief absoluut rendement over een beleggingshorizon van drie jaar.
Kenmerken
Algemene Kenmerken
- Beheermaatschappij
- Carmignac Gestion Luxembourg S.A
- Rechtsvorm
- Subfonds van een sicav naar luxemburgs recht
- ISIN
- LU2585801173
- Bloomberg
- CARMERF LX
Gedetailleerde Kenmerken
- SFDR-fondscategorieën
- Artikel 8
- Risico-indicator
1
2
3
4
5
6
7
Laagste risico Hoogste risico
- Aanbevolen minimale beleggingstermijn
- 3 jaar
- Beheer
- Alternatieve strategieën
- Referentie-index
- -
- Morningstar Categorie
Morningstar Categorie - Alt - Event Driven
NIW & AUM
- Datum van de eerste NAV
- 14/04/2023
- Valuta
- EUR
- Belegd vermogen van de klasse
- 2 M€ (26/09/25)
- Vermogen onder beheer
- 231 M€ / 270 M$
- Bestemming van de resultaten
- Kapitalisatie
- Kapitaalgarantie
- Nee
- Noteringsfrequentie
- Elke dag, behalve: Franse feestdagen voor FCP/SICAV's; Britse feestdagen voor OEIC's; VS, China, Hongkongse beurzen feestdagen voor China New Economy fondsen.
Zich abonneren op de NIW'S
- Tijdslimiet orders
- Voor 13:30 CET
Kosten
Eenmalige kosten bij in- of uitstap
- Instapkosten
- Wij brengen geen instapkosten in rekening.
- Uitstapkosten
- Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht
- Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten
- 1.25% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
- Transactiekosten
- 0.45% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht
- Prestatievergoedingen
- 20.00%
Risico
Voornaamste Risico's van het Fonds
Aandelen- Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.
Arbitragerisico- Door middel van arbitrage tracht men te profiteren van dergelijke prijsverschillen (bijv. in markten, sectoren, effecten, valuta's). Als een arbitrage ongunstig uitpakt, kan een belegging haar waarde verliezen en een verlies voor het Subfonds opleveren.
Risico verbonden aan een Long/Short-strategie- Dit risico houdt verband met de long- en/of short-posities die worden ingenomen om de nettoblootstelling aan de markt bij te sturen. Het fonds kan aanzienlijke verliezen lijden als die long- en short-posities zich gelijktijdig in een tegengestelde en ongunstige richting ontwikkelen.
Liquiditeit- De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.
- Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Recente analyses
Alternatieve strategie • 14 april 2025 • Engels
Carmignac Merger Arbitrage: Letter from the Portfolio Managers
Alternatieve strategie • 17 januari 2025 • Engels
Carmignac Merger Arbitrage: Letter from the Portfolio Managers
Alternatieve strategie • 9 oktober 2024 • Engels
Carmignac Merger Arbitrage: Letter from the Portfolio Managers
3 minuten leestijd
Heb je genoten van de fondspagina?