Estratégias alternativas

Carmignac Credit Opportunities

Classe de Ações

IE00084T1EH2

Números-chave

Seguem-se os principais dados do fundo, que lhe darão uma ideia mais clara da gestão do fundo e do seu posicionamento obrigacionista.

Dados de Exposição

Última atualização: 31 de mar de 2026.
Duração Modificada 3.4
Yield to Maturity7.4 %
Cupão Médio 6.7 %
Número de Emissores102
Número de obrigações136
Classificação Media BB
Yield to Maturity : Calculated at the fixed income bucket level.

Afetação do Fundo Global

A alocação global detalha a distribuição dos investimentos entre as diferentes classes de activos, tais como acções, obrigações, numerário, etc. Fornece uma visão geral da composição da carteira e pode ser ajustada a qualquer momento de acordo com as condições do mercado. Fornece uma visão geral da composição da carteira e pode ser ajustada em qualquer altura de acordo com as condições de mercado.

Alocação de activos

Última atualização: 31 de mar de 2026.
Obrigações
99.8 %
Obrigações de Empresas de Países Desenvolvidos
76.5 %
Collateralized Loan Obligation (CLO)
12.0 %
Obrigações de Empresas de Mercados Emergentes
11.3 %
Ações
1.4 %
Caixa, Equivalentes de Caixa e Operações com Derivados
-1.2 %

Distribuição por Maturidade

Esta desagregação desagrega os investimentos do fundo de acordo com o seu prazo de reembolso. Fornece uma visão global da distribuição das obrigações detidas pelo fundo de acordo com a sua data de vencimento. Esta análise é importante porque permite aos investidores compreender o perfil de risco do fundo e avaliar a sua sensibilidade às flutuações das taxas de juro. As obrigações com prazos de vencimento mais longos são geralmente mais sensíveis às variações das taxas de juro do que as obrigações com prazos de vencimento mais curtos.

Maturity Breakdown

Última atualização: 31 de mar de 2026.

Carmignac Credit Opportunities desempenho do fundo

Evolução do fundo e do indicador (base 100 - líquido de comissões)

Última atualização: 28 de abr de 2026.

Desempenho por Ano Civil (em %)

Performance por Ano Civil (em %)

Última atualização: 31 de mar de 2026.
Carmignac Credit Opportunities - I USD Acc Hdg
Carmignac Credit Opportunities I USD Acc Hdg-1.0 %-2.6 %-1.0 %+9.0 %+37.9 %--
Média da Categoria-------
Classificação (quartil)-------
O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor). O Fundo apresenta um risco de perda do capital.
Morningstar Rating™:  © Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações contidas neste documento: são propriedade da Morningstar e/ou dos seus fornecedores de conteúdos; não podem ser copiadas ou distribuídas; e não são garantidamente corretas, completas ou atempadas. Nem a Morningstar nem os seus fornecedores de conteúdos são responsáveis por quaisquer danos ou perdas decorrentes da utilização destas informações.
O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.
Fonte: Carmignac em 31/03/2026.

Estatísticas (%)

Estas medidas são utilizadas para avaliar o desempenho de um fundo ajustado ao risco. Um fundo com bom desempenho deve, idealmente, ter um retorno sólido (medido pelo rácio de Sharpe e alfa) em relação ao seu risco (medido pela volatilidade), estando ao mesmo tempo bem alinhado com as expectativas do mercado (medido pelo beta em relação ao índice de referência).

Volatilidade

Última atualização: 31 de mar de 2026.
Fundo+8.9+4.7+5.1
Cálculo : Base semanal

Rácio

Última atualização: 31 de mar de 2026.
Rácio de Sharpe +1.5+1.3+1.2
Beta0.00.00.0
Alfa 0.00.00.0
Cálculo : Base semanal
Fonte: Carmignac em 31 de mar de 2026.

Cenários de Rendimento

Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todos os custos que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação
fiscal pessoal, o que também pode afetar o montante que recupera.
O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão.
Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do produto ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados poderão
evoluir de forma muito diferente no futuro. Esta tabela mostra o dinheiro que poderia recuperar nos próximos 3 anos, sob diferentes cenários, assumindo que se investe 10 000 US$.

Cenários de Rendimento

Última atualização: Mar 2026.
Cenários
Se sair após 1 ano
Se sair após 3 anos
Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
6050 US$
-39.53 %
6490 US$
-13.43 %
Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
8470 US$
-15.32 %
8830 US$
-4.06 %
Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
10510 US$
+5.10 %
10720 US$
+2.35 %
Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
11860 US$
+18.56 %
14980 US$
+14.42 %
O cenário desfavorável ocorreu para um investimento entre 09/2019 e 09/2022.
O cenário moderado ocorreu para um investimento entre 08/2018 e 08/2021.
O cenário favorável ocorreu para um investimento entre 09/2022 e 09/2025.
Fonte: Carmignac em 31 de mar de 2026.
A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A referência a uma classificação ou prémio não garante os futuros resultados do OIC ou do gestor.