Anteile
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Zugang zu exklusiven Private-Equity-Deals
- Ein semi-liquider, open-ended Private Equity Fonds für professionelle Anleger, der Flexibilität und Effizienz bietet und von Anfang an zu einhundert Prozent investiert ist.
- Strategische Partnerschaft mit erfahrenen Private-Equity-Investoren, um von eigens ausgewählten Co-Investments zu profitieren.
- Bedeutende Investitionen über die Bilanz von Carmignac, sichern bestmögliche Konditionen und exklusiven Dealflow für alle Investoren.
Wichtige Dokumente
Risikoindikator
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Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 25.4 %
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Bis 30/04/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
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+ 24.8 %
Nettoinventarwert
125.36 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
137 M €
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2025.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.Carmignac Private Evergreen bezeichnet den Teilfonds Private Evergreen der SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI, die im RCS Luxemburg unter der Nummer B285278 eingetragen ist.
Carmignac Private Evergreen Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2025.Fondsmanagement-Team
Edouard Boscher
Head of Private Equity
Megan Noelle Chew
Portfolio Manager
Alexis de Chezelles
Portfolio Manager
Kommentar zur Performance
- Im April 2025 sank der Nettoinventarwert ("NAV") des Carmignac Private Evergreen (EUR A) um -1,56%. Diese Rendite wurde hauptsächlich durch negative EUR/USD-Wechselkursschwankungen (-5,24% in diesem Monat) aufgrund unseres 28%igen Netto-NAV in USD verursacht. Dies wurde jedoch teilweise durch eine positive Auswirkung der Währungsabsicherung in Höhe von 0,6 Millionen Euro ausgeglichen. Unser Portfolio ist nach wie vor solide und verzeichnete eine positive Wertsteigerung auf der Grundlage der Q4 2024-Marken sowie einen Liquiditätszufluss von mehr als 2,3 Mio. €: 1,5 Mio. € aus zwei Exits im Projekt Luigi, 0,4 Mio. € aus dem Projekt Roland und 0,4 Mio. € aus der Dividendenrückzahlung von AHEAD, die alle vor weniger als einem Jahr getätigt wurden. Obwohl in diesem Monat noch kein Geschäft abgeschlossen wurde, haben wir ein großes, diversifiziertes Sekundärgeschäft mit LP-Beteiligung unterzeichnet, das im September abgeschlossen und übertragen werden wird. Wir sehen viele attraktive Möglichkeiten auf dem Sekundärmarkt, insbesondere im mittleren Marktsegment. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass Zeiten wie die jetzigen, die durch eine hohe Marktunsicherheit gekennzeichnet sind, einen attraktiven Einstiegspunkt für Investitionen darstellen, da potenzielle Bewertungsverschiebungen durch Faktoren wie die Nachfrage nach Liquidität, den Bedarf an Portfolioumschichtungen oder den Wunsch, Gewinne zu realisieren, bedingt sind. Wir prüfen aktiv eine starke Transaktionspipeline und verfügen über ausreichend Dry Powder, um in den kommenden Monaten Chancen zu nutzen.
Ausblick und Anlagestrategie
- Investment Strategie: Carmignac Private Evergreen konzentriert sich auf Secondaries und bietet Anlegern, die vom ersten Tag an ein diversifiziertes Engagement in hochwertigen Buyout-Unternehmen aufbauen möchten, eine Private Equity-Lösung aus einer Hand. Unsere Zielallokation beinhaltet einen Schwerpunkt auf Secondaries durch Co-Investments mit attraktiven Konditionen, während wir gleichzeitig opportunistisch in hoch überzeugende direkte Co-Investments investieren, um Alpha zu generieren. Primärinvestitionen werden zu einem späteren Zeitpunkt für den Fonds in Betracht gezogen. Secondaries bieten ein attraktives Rendite-Risiko-Profil, dank der Möglichkeit, günstige Bedingungen und Strukturen wie Rabatte und aufgeschobene Zahlungen auszuhandeln, und bieten zahlreiche Vorteile wie einen reduzierten J-Kurven-Effekt und Blind-Pool-Risiko. Es handelt sich um eine einzigartige Anlageklasse mit geringer Korrelation zu Public Markets und anderen Private Marketsstrategien, was die Komplementarität öffentlicher und privater Strategien innerhalb eines Anlageportfolios unterstreicht.- Ausblick: Heute bietet unser Portfolio ein Engagement in >380 Unternehmen über 9 Anlagen und ist über Sektoren, Regionen und Jahrgänge hinweg stark diversifiziert, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf entwickelten Märkten und Private Equity-Buyouts liegt. Da sich der Fonds noch in der Aufbauphase befindet, ist der Anteil der liquiden Mittel im Portfolio größer als die geplante Allokation. Wir gehen davon aus, dass sich dies bis Ende 2025 normalisieren wird. Bemerkenswert ist, dass der liquide Teil des Portfolios aktiv verwaltet wird und in eine kuratierte Palette von Carmignacs Renten-und Kreditfonds ohne Gebühren investiert ist.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 20. Mai 2025.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac am 21/05/2025
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Edouard Boscher
Head of Private Equity
Megan Noelle Chew
Portfolio Manager
Alexis de Chezelles
Portfolio Manager
Carmignac hat sich schon immer dafür eingesetzt, seinen Vertriebspartnern den Zugang zu anspruchsvollen Investitionsstrategien für ihre Kunden zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang ist Private Equity eine logische Weiterentwicklung, bei der wir die Kompetenz von Carmignac genutzt haben, um Ihnen eine hochwertige Investitionslösung anzubieten.
Edouard Boscher
Head of Private Equity
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Carmignac Private Evergreen bezeichnet den Teilfonds Private Evergreen der SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI, die im RCS Luxemburg unter der Nummer B285278 eingetragen ist.
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Marktumfeld
Das LP-geführte Segment, das 56% ausmacht, behielt seine Dynamik im Jahr 2024 bei und wuchs um 41% gegenüber dem Vorjahr. Der Liquiditätsdruck in Verbindung mit einem günstigen Preisumfeld hat eine Vielzahl von Anlegern dazu veranlasst, den Sekundärmarkt als strategisches Instrument für die Verwaltung ihrer privaten Anlageportfolios zu nutzen. Das Aufkommen von Evergreen-Vehikeln hat die Nachfrage ebenfalls angekurbelt, dem Markt neue Dimensionen verliehen und eine erhöhte Wettbewerbsdynamik gefördert, während die Käufer in der Lage waren, größere Kapitalzusagen zu machen.
Der GP-geführte Markt, der 44 % ausmacht, wird 2024 ebenfalls einen neuen Höchststand erreichen, was auf die anhaltende Akzeptanz und die robuste Dynamik sowohl auf der Nachfrage-als auch auf der Angebotsseite zurückzuführen ist.