Privat Assets-Strategien
Carmignac Private Evergreen
Anteile
LU2799473124
Risikoindikator
6 / 7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
Vom 15/05/2024
Bis 29/08/2025
+ 25.4 %
-
-
-
+ 5.3 %
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
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+ 24.8 %
Nettoinventarwert
125.36 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
139 M €
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Carmignac Private Evergreen : Fondsmerkmale & Risiken
In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu den Merkmalen, Kosten und Risiken dieses Fonds. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht sich an Carmignac zu wenden, um weitere Informationen und Unterstützung zu erhalten.
Anlageuniversum und Anlageziel
Carmignac Private Evergreen ist ein semi-liquider, open-ended Private Equity Fonds. Das Private-Equity-Exposure besteht vornehmlich aus Secondaries, Co-Investments und einer Beimischung von Primaries. Das Anlageziel des Fonds ist durch sozial verantwortliche Investitionen, die überwiegend in den Buyout- und Growth-Segmenten der Developed Markets erfolgen, mittel- bis langfristig positive Renditen und Kapitalwachstum erzielen.
Fondsmerkmale
Allgemeine Merkmale
- Verwaltungsgesellschaft
- Carmignac Gestion S.A
- Rechtsform
- SICAV - PART II UCI
- ISIN
- LU2799473124
- Bloomberg
- CAPSRAE LX
- WKN
- A40JCG
Detaillierte Eigenschaften
- SFDR-Klassifizierung
- Artikel 8
- Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko Höchstes Risiko
- Empfohlene Mindestanlagedauer
- 5 Jahre
- Management
- Privat Assets-Strategien
- Referenzindikator
- N.A.
- Morningstar Kategorie
Morningstar Kategorie - N.A.
NAV & AUM
- Datum des ersten NAV
- 15/05/2024
- Währung
- EUR
- Volumen der Anteilsklasse
- 1 M€ (29/08/25)
- Verwaltetes Vermögen des Fonds
- 139 M€ / 163 M$
- Ertragsverwendung
- Thesaurierung
- Kapitalgarantie
- Nein
- Häufigkeit der Notierung
- Monatlich
- Orderannahmefrist
- Vor 16:00 CET
Kosten
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
- Einstiegskosten
- 4,00% Max. des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.
- Ausstiegskosten
- 5,00% Max. in % Ihrer Investition, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. 5% könnte der maximale Betrag sein, der Ihnen in Rechnung gestellt werden kann. Bei den Anteilsklassen A und I können zusätzlich 5 % der Höchstbetrag sein, der Ihnen als Vorfälligkeitsentschädigung in Rechnung gestellt werden kann, wenn Sie Ihre Anteile innerhalb von achtzehn (18) Monaten nach Auflegung des Teilfonds zurückgeben möchten.
Laufende Kosten pro Jahr
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
- 2,60% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.
- Transaktionskosten
- 0,03% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen
- Erfolgsgebühren
- 15,00% in % der positiven Performance des Teilfonds unter Berücksichtigung einer Hurdle Rate von fünf Prozent (5%). Der tatsächliche Betrag variiert je nach der Performance Ihrer Investition.
Risiken
Hauptrisiken des Fonds
Liquiditätsrisiko- Sollte es zu außergewöhnlich hohen Rücknahmen kommen, die den Fonds zum Verkauf zwingen, könnte der Fonds aufgrund der Illiquidität der Vermögenswerte gezwungen sein, die Vermögenswerte mit einem Abschlag zu liquidieren, insbesondere unter ungünstigen Bedingungen wie ungewöhnlich geringen Volumina oder ungewöhnlich großen Bid-Ask Spreads.
Bewertungsrisiko - Die Bewertungsmethode, die teilweise auf buchhalterischen Daten (viertel- oder halbjährlich berechnet) beruht, und die unterschiedlichen Reportingzeitpunkte, mit denen die NAVs von den General Partners eingehen, können sich mit Verzögerung auf den NAV auswirken. Darüber hinaus ist der ausgewiesene NAV von der gewählten Bewertungsmethode abhängig, unterschiedliche Bewertungsmethoden können zu abweichenden Ergebnissen führen.
Risiko in Verbindung mit der Verwaltung mit Ermessensspielraum- Anleger verlassen sich bei der Auswahl und Realisierung geeigneter Anlagen ausschließlich auf das Ermessen der Portfoliomanager und den Grad der Transparenz der verfügbaren Informationen. Es gibt keine Garantie für den letztendlichen Erfolg der Anlagen.
Risiko der begrenzten Kontrolle über Sekundärinvestitionen- Wenn der Fonds eine Anlage auf sekundärer Basis tätigt, hat der Fonds in der Regel nicht die Möglichkeit, die Änderungen der Gründungsdokumente eines zugrunde liegenden Fonds auszuhandeln, Nebenabreden zu treffen oder anderweitig die rechtlichen oder wirtschaftlichen Bedingungen der Beteiligung an dem erworbenen zugrunde liegenden Fonds auszuhandeln. Die zugrundeliegenden Fonds, in die der Fonds investieren wird, investieren im Allgemeinen völlig unabhängig.
- Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
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Carmignac Private Evergreen bezeichnet den Teilfonds Private Evergreen der SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI, die im RCS Luxemburg unter der Nummer B285278 eingetragen ist.
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