Privat Assets-Strategien
Carmignac Private Evergreen
Anteile
LU2799473124
Risikoindikator
6 / 7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
Vom 15/05/2024
Bis 31/10/2025
+ 25.0 %
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+ 2.8 %
Wertentwicklung im Kalenderjahr 2015Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016Wertentwicklung im Kalenderjahr 2017Wertentwicklung im Kalenderjahr 2018Wertentwicklung im Kalenderjahr 2019Wertentwicklung im Kalenderjahr 2020Wertentwicklung im Kalenderjahr 2021Wertentwicklung im Kalenderjahr 2022Wertentwicklung im Kalenderjahr 2023Wertentwicklung im Kalenderjahr 2024
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+ 24.8 %
Nettoinventarwert
124.95 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
141 M €
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
ASSET ALLOCATION
In diesem Abschnitt wird die Aufteilung der Investitionen auf die verschiedenen Anlageklassen innerhalb der privaten Märkte, wie Sekundärinvestitionen, Primärinvestitionen und Direktinvestitionen, sowie der Anteil der liquiden Mittel (im Liquiditätsbereich gehalten) detailliert beschrieben.
Er bietet einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios und kann jederzeit angepasst werden.
Er bietet einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios und kann jederzeit angepasst werden.
STRATEGIE/SUB-ASSETKLASSEN (% des Nettovermögens)
Letzte Aktualisierung: 30. Sep 2025.- Secondaries Co-Investments
- 49.0 %
- Liquidität
- 41.0 %
- davon für identifizierte Verbindlichkeiten und Forderungen gebunden
- 24.6 %
- davon verfügbare Netto-Liquidität (nach identifizierten Verbindlichkeiten und Forderungen)
- 16.4 %
- Direct Co-Investments
- 7.4 %
- Primaries- & Secondaries- Zielfonds
- 2.7 %
Die größten Investitionsrisiken
Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die größten Beteiligungen des Fonds, einschließlich detaillierter Informationen zu den spezifischen Anlagearten und ihrer jeweiligen Gewichtung als Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds.
TOP INVESTITIONEN (% des Nettovermögens)
Letzte Aktualisierung: 30. Sep 2025.| Project Michigan | 13.2% |
| Project Bernabeu | 12.1% |
| Project Roland | 12.0% |
| Project Archimed | 6.3% |
| Project Luigi | 5.4% |
| Project Skyline | 3.5% |
| Clipway Secondary Fund 1 | 2.7% |
| Project Minerva | 2.0% |
| Project Nick | 1.8% |
Insgesamt
59.0 %
Regionen - Rentenanteil
Die geografische Verteilung gibt Auskunft über die Länder oder Regionen, in denen der Fonds investiert ist, sowie über den prozentualen Anteil des Gesamtvermögens des Fonds, der in jedem Land/jeder Region engagiert ist. Zu verstehen, in welchen Ländern oder Regionen der Fonds engagiert ist, ermöglicht es, die geografische Diversifizierung und die damit verbundenen Chancen und Risiken zu bewerten. Es liefert Informationen sowohl über die Anlagestrategie des Fonds als auch über seine aktuelle Positionierung.
Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 30. Jun 2025.| Europa | 52.3 % |
| North America | 44.1 % |
| Asia | 3.3 % |
| RoW | 0.3 % |
| Total | 100.0 % |
Europa52.3 %
 Europa |
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Sektoren
Die Sektorverteilung liefert Informationen über die verschiedenen Sektoren, in denen der Fonds investiert ist, sowie über den Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds, der in jedem Sektor engagiert ist. Zu verstehen, in welchen Sektoren der Fonds engagiert ist, ermöglicht es, die Sektordiversifizierung und die damit verbundenen Chancen und Risiken zu bewerten. Es liefert Informationen sowohl über die Anlagestrategie des Fonds als auch über seine aktuelle Positionierung.
Vintage Breakdown
Der Jahrgang bezieht sich auf das Jahr, in dem Carmignac Private Evergreen in die zugrunde liegenden Unternehmen investiert hat, entweder direkt durch direkte Co-Investitionen oder indirekt durch Sekundärtransaktionen.
Vintage Breakdown
Letzte Aktualisierung: 30. Jun 2025.Kommentare das Fondsmanagementteam
Lesen Sie im Folgenden die Analyse das Fondsmanagementteam.
Carmignac Private Evergreen Monatskommentar
Letzte Aktualisierung: 31. Okt 2025.Das Fondsmanagementteam
Edouard Boscher
Head of Private Equity
Megan Noelle Chew
Portfolio Manager
Alexis de Chezelles
Portfolio Manager
Kommentar zur Performance
- Im Oktober 2025 stieg die Nettoinventarwert („NAV“) des Carmignac Private Evergreen (EUR I) leicht um +0,1 %. Angesichts der Tatsache, dass in diesem Monat keine Transaktionen abgeschlossen wurden und keine Bewertungen für das dritte Quartal 2025 eingegangen sind, war diese minimale Bewegung zu erwarten – alle unsere zugrunde liegenden Vermögenswerte werden weiterhin mit den Werten des zweiten Quartals 2025 bewertet. Wir erwarten, bis November die Bewertungen für das dritte Quartal 2025 zu erhalten. Unser Portfolio bleibt weiterhin widerstandsfähig gegenüber Wechselkursschwankungen (der USD hat seit Jahresbeginn gegenüber dem EUR um 12 % abgewertet), dank unseres Hedging-Ansatzes, der 80 % des bekannten Fremdwährungsrisikos abdeckt.
- Wir arbeiten derzeit an dem Abschluss von zwei neuen Geschäften: Projekt Lupo (Direktinvestition) und Projekt Riva (LP-geführter Sekundärmarkt), die im November stattfinden sollen. Wir sehen viele attraktive Sekundär- und Direkt-Co-Investments, insbesondere im Mittelstandssegment. Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass Zeiten wie die jetzigen, die durch eine hohe Marktunsicherheit gekennzeichnet sind, angesichts der folgenden Faktoren einen attraktiven Einstiegspunkt für Investitionen darstellen: Nachfrage nach Liquidität, Notwendigkeit einer Neugewichtung des Portfolios oder der Wunsch, Gewinne zu realisieren. Wir prüfen derzeit aktiv eine Reihe vielversprechender Transaktionen und stellen sicher, dass wir über ausreichende Reserven verfügen, um Chancen zu nutzen und weiterhin sehr selektiv vorzugehen.
Ausblick und Anlagestrategie
- Anlagestrategie: Mit seinem Fokus auf Sekundärmärkte ermöglicht uns Carmignac Private Evergreen, eine Private-Equity-Lösung aus einer Hand für Anleger anzubieten, die vom ersten Tag an ein diversifiziertes Engagement in hochwertigen Buyout-Unternehmen aufbauen möchten. Unsere Zielallokation umfasst einen Schwerpunkt auf Sekundärmarktinvestitionen durch Co-Investments mit attraktiven Konditionen, während wir opportunistisch in Direkt-Co-Investments mit hoher Überzeugung investieren, um Alpha zu generieren. Primäre Investitionen werden zu einem späteren Zeitpunkt im Lebenszyklus des Fonds in Betracht gezogen. Sekundärmarktinvestitionen bieten ein attraktives Risiko-Rendite-Profil, da günstige Konditionen und Strukturen wie Rabatte und Zahlungsaufschübe ausgehandelt werden können. Außerdem bieten sie zahlreiche Vorteile wie einen reduzierten J-Kurven-Effekt und ein geringeres Blind-Pool-Risiko. Es handelt sich um eine einzigartige Anlageklasse mit geringer Korrelation sowohl zu öffentlichen als auch zu anderen privaten Marktstrategien, was die Komplementarität von öffentlichen und privaten Strategien innerhalb eines Portfolios unterstreicht.
- Ausblick: Aktuell umfasst unser Portfolio mehr als 410 Unternehmen in 10 Anlagen und ist stark diversifiziert über verschiedene Sektoren, Regionen und Jahrgänge hinweg, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf entwickelten Märkten und Private-Equity-Buyouts liegt. Es ist zu beachten, dass der liquide Teil des Portfolios zwar größer als die angestrebte Allokation von ca. 15 % erscheint, die Nettoliquidität (d. h. unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten für genehmigte, aber noch nicht übertragene Investitionen sowie der aufgeschobenen Zahlungen) jedoch tatsächlich diesem Ziel entspricht. Unser Liquiditätspool wird durch aktive Verwaltung gesteuert und investiert kostenfrei in eine ausgewählte Palette von Carmignacs Renten- und Credit-Fonds. Seit Auflegung des Fonds hat er eine annualisierte Nettorendite von mehr als 5,7 % erzielt.
Aktuelle Analysen
Strategie-Updates • 9. Oktober 2025 • Deutsch
Evergreen & Secondaries: Wenn Flexibilität auf Liquidität trifft
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Unsere Sicht • 30. September 2025 • Deutsch
Carmignac: Unsere Analysen und Ausblick
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Strategie-Updates • 20. Juni 2025 • Deutsch
Der Sekundärmarkt: Ein fruchtbares Revier für wertorientierten Anleger
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Carmignac Private Evergreen bezeichnet den Teilfonds Private Evergreen der SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI, die im RCS Luxemburg unter der Nummer B285278 eingetragen ist.
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