Stratégies obligataires
Carmignac Portfolio EM Debt
Parts
LU2427320812
Indicateur de Risque
3 / 7
Durée Minimum de Placement Recommandée
3 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
Du 31/12/2021
Au 26/09/2025
+ 19.5 %
-
-
+ 39.4 %
+ 6.2 %
Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024
-
-
-
-
-
-
-
- 7.3 %
+ 15.8 %
+ 4.9 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
119.52 $
Actifs Nets
319 M €
Sensibilité
29/08/2025
6.5
Classification SFDR
Article 8
Carmignac Portfolio EM Debt Répartition ESG
Cette section contient les informations relatives à la répartition ESG du Fonds.
Carmignac Portfolio EM Debt Répartition ESG
Ce produit financier relève de l’article 8 du Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »). Les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisée pour sélectionner les investissements permettant d'atteindre chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit financier sont :
- Un minimum de 10% des actifs nets du Compartiment sont investis dans 1) des émetteurs de dette souveraine ou quasi souveraine des marchés émergents classés dans le quartile supérieur des scores de durabilité (≥2,8/5) ; OU 2) des obligations d'entreprises ou souveraines vertes, sociales, durables et liées à la durabilité;
- L'univers d'investissement composé de dette d'entreprise est activement réduit d'au moins 20%;
- Une analyse ESG appliquée à 90% au moins des émetteurs;
- Les niveaux minimums d’investissements durables ayant des objectifs environnementaux et sociaux sont de 1% et 1%, respectivement, des actifs nets du Compartiment;
- Le Compartiment exclura la dette souveraine ayant une note de 2,5/5 ou moins dans le modèle ESG souverain propriétaire.
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES (ODD)
Le graphique illustre le pourcentage d'actifs en portefeuille qui est aligné avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Cela permet de mesurer la contribution des investissements à la réalisation de ces objectifs globaux.
En favorisant le développement durable, la réduction de la pauvreté, la protection de l'environnement, la santé, l'éducation, et bien d'autres domaines, ces investissements vont au-delà des objectifs financiers traditionnels en intégrant des considérations sociales et environnementales au sein de leur gestion.
En favorisant le développement durable, la réduction de la pauvreté, la protection de l'environnement, la santé, l'éducation, et bien d'autres domaines, ces investissements vont au-delà des objectifs financiers traditionnels en intégrant des considérations sociales et environnementales au sein de leur gestion.
Alignement sur les objectifs de développement durable des Nations unies (% de l'actif net)
Au : 29 août 2025.- Actifs alignés sur les ODD
- 4.4 %
- SDG Operational Alignement : Alignement opérationnel sur les ODD
- 3 %
- SDG 1 : Pas de pauvreté
- 0.6 %
- SDG 9 : Industrie, innovation et infrastructure
- 0.4 %
- SDG 3 : Bonne santé et bien-être
- 0.3 %
- Non conforme aux objectifs de développement durable des Nations unies (ODD)
- 95.6 %
Total
4.4 %
Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD) : L'alignement sur les ODD est défini pour chaque investissement par l'atteinte d'au moins un des trois seuils suivants. (i). L'entreprise tire au moins 50 % de ses revenus de biens et de services liés à l'un des neuf ODD suivants : (1) Pas de pauvreté, (2) Pas de faim, (3) Bonne santé et bien-être, (4) Éducation de qualité, (6) Eau propre, (7) Énergie abordable et propre, (9) Industrie, innovation et infrastructure, (11) Villes et communautés durables, (12) Consommation et production responsables. (ii). L'entreprise investit au moins 30 % de ses dépenses d'investissement dans des activités commerciales liées à l'un des neuf ODD susmentionnés. (iii). L'entreprise atteint le statut d'alignement opérationnel pour au moins trois des dix-sept ODD et n'est pas en décalage pour aucun ODD. La preuve est apportée par les politiques, pratiques et objectifs de l'entreprise détenue concernant ces ODD. Pour de plus amples informations sur les Objectifs de développement durable des Nations uies, veuillez consulter le site https://sdgs.un.org/goals.
Top 5 de la répartition ESG
Le Top 5 des notes ESG met en avant les 5 positions ayant les meilleures notes durables parmi les investissements du Fonds.
Le Top 5 des pondérations actives montre les positions qui ont été les plus surpondérées par rapport à l’indicateur de référence, illustrées de leurs notes ESG. Cela permet de mettre en avant les principales divergences entre la composition du portefeuille du Fonds et celle de l’indice de référence.
Le Top 5 des pondérations actives montre les positions qui ont été les plus surpondérées par rapport à l’indicateur de référence, illustrées de leurs notes ESG. Cela permet de mettre en avant les principales divergences entre la composition du portefeuille du Fonds et celle de l’indice de référence.
Les 5 principaux titres du portefeuille notés ESG
Au : 29 août 2025.Entreprise
ING GROEP NV
MEDCO MAPLE TREE PTE LTD
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA GRAND CAYMAN BRANCH
BBVA MXICO SA INSTITUCIN DE BANCA MLTIPLE GRUPO FINANCIERO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV
Note ESG
AA
AA
AA
AA
AA
Source: MSCI ESG
Top 5 des pondérations actives et des notes ESG
Au : 29 août 2025.Entreprise
OTP BANK NYRT
ING GROEP NV
BORR IHC LTD
GRAN TIERRA ENERGY INC
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA GRAND CAYMAN BRANCH
Note ESG
BB
AA
B
A
AA
Source: MSCI ESG
Carmignac Portfolio EM Debt VS. Indicateur de Référence
Le graphique permet de comparer la répartition des notes ESG des investissements du Fonds par rapport à la répartition des notes ESG des actifs de son indicateur de référence.
MSCI ESG Score Portefeuille vs. Indicateur de référence (%)
Au : 29 août 2025.Élevé
Moyen
Faible
- Fonds (Actions + Emprunts privés)
- Indicateur de Référence
Source : Note ESG MSCI. La catégorie Leader représente les entreprises notées AAA et AA par MSCI. La catégorie Average représente les entreprises notées A, BBB, et BB par MSCI. La catégorie Laggard représente les entreprises notées B et CCC par MSCI.
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