Strategie alternative

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Comparti

LU2923680206

Composizione del portafoglio

Il Portafoglio e l'allocazione del Fondo forniscono una panoramica circa la distribuzione degli investimenti, per comprendere meglio la strategia, la diversificazione e l'esposizione al rischio.

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 30 giu 2026
Peso dell'Investimento Azionario 63.7%
Esposizione Azionaria Netta21.3%
Numero di Azioni degli Emittenti 41
Active Share55.7%

Tasso di esposizione

Questo grafico indica la percentuale del patrimonio del fondo investita in azioni e la variazione di tale esposizione nel tempo. Consente agli investitori di comprendere il livello di rischio associato al fondo e di valutare se il fondo mantiene un'asset allocation in linea con la loro tolleranza al rischio.

Andamento dell esposizione azionaria (% Patrimonio)

Ultimo aggiornamento: 30 giu 2026
Tasso di Investimento Azioni
Tasso di Esposizione

Strumenti derivati su azioni

Questa tabella elenca tutti i derivati azionari presenti in portafoglio. Essa indica le attività sottostanti a cui il fondo è esposto e la posizione del fondo (lunga o corta) su ciascuno di questi sottostanti.

Strumenti derivati su azioni

Ultimo aggiornamento: 3 lug 2026
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
Equity derivatives
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 € PR
Totale (Long + Short)
−51.7%
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Partecipazioni trimestrali

Scoprire tutte le attività finanziarie detenute dal Fondo per raggiungere i suoi obiettivi di investimento.

Partecipazioni trimestrali

Ultimo aggiornamento: 30 giu 2026
ADYEN NVNL0012969182
Azioni
NLNL
Finanza5.88%
AIRBUS SENL0000235190
Azioni
NLNL
Industria1.44%
AMAZON.COM INCUS0231351067
Azioni
USUS
Beni voluttuari1.01%
APPLIED MATERIALS INCUS0382221051
Azioni
USUS
Settore IT0.29%
ASM INTERNATIONAL NVNL0000334118
Azioni
NLNL
Settore IT0.49%
ASML HOLDING NVNL0010273215
Azioni
NLNL
Settore IT1.32%
ASR NEDERLAND NVNL0011872643
Azioni
NLNL
Finanza2.65%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPAIT0005508921
Azioni
ITIT
Finanza1.44%
BAWAG GROUP AGAT0000BAWAG2
Azioni
ATAT
Finanza1.35%
BAYER AGDE000BAY0017
Azioni
DEDE
Healthcare5.35%
BEIJER REF ABSE0015949748
Azioni
SESE
Industria0.52%
BPER BANCA SPAIT0000066123
Azioni
ITIT
Finanza0.93%
BROADCOM INCUS11135F1012
Azioni
USUS
Settore IT1.12%
CARMIGNAC COURT TERMEFR0010149161
Strumenti monetari
FRFR
8.59%
CRH PLCIE0001827041
Azioni
IEIE
Materiali0.85%
DELIVERY HERO SEDE000A2E4K43
Azioni
KRKR
Beni voluttuari8.67%
DEMANT A/SDK0060738599
Azioni
DKDK
Healthcare0.62%
DSV A/SDK0060079531
Azioni
DKDK
Industria1.78%
ERSTE GROUP BANK AGAT0000652011
Azioni
ATAT
Finanza0.72%
FLATEXDEGIRO SEDE000FTG1111
Azioni
DEDE
Finanza0.43%
FRANCE 02/09/2026CASH
Strumenti monetari
FRFR
Finanza5.28%
FRANCE 12/08/2026CASH
Strumenti monetari
FRFR
Finanza2.95%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDEDE0005773303
Azioni
DEDE
Industria2.90%
FRESENIUS SE & CO KGAADE0005785604
Azioni
DEDE
Healthcare3.06%
GALDERMA GROUP AGCH1335392721
Azioni
CHCH
Healthcare0.67%
GENERALIIT0000062072
Azioni
ITIT
Finanza1.00%
INFORMA PLCGB00BMJ6DW54
Azioni
GBGB
Telecomunicazioni0.16%
ITALY 13/11/2026CASH
Strumenti monetari
ITIT
Industria2.96%
ITALY 30/11/2026CASH
Strumenti monetari
ITIT
Industria2.94%
Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivatiCASH
Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivati
13.62%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SEFR0000121014
Azioni
FRFR
Beni voluttuari1.37%
MICROSOFT CORPUS5949181045
Azioni
USUS
Settore IT0.84%
NEXANS SAFR0000044448
Azioni
FRFR
Industria1.17%
NOBA BANK GROUP ABSE0023135298
Azioni
SESE
Finanza0.45%
NORDEX SEDE000A0D6554
Azioni
DEDE
Industria0.74%
NVIDIA CORPUS67066G1040
Azioni
USUS
Settore IT1.47%
PIRAEUS BANK SAGRS831003009
Azioni
GRGR
Finanza1.12%
PUBLIC POWER CORP SAGRS434003000
Azioni
GRGR
Servizi pubblici3.01%
RELX PLCGB00B2B0DG97
Azioni
GBGB
Industria1.07%
RWE AGDE0007037129
Azioni
DEDE
Servizi pubblici1.36%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDUS7960508882
Azioni
KRKR
Settore IT0.37%
SCHNEIDER ELECTRIC SEFR0000121972
Azioni
FRFR
Industria1.74%
SCOUT24 SEDE000A12DM80
Azioni
DEDE
Telecomunicazioni0.62%
SIEMENS ENERGY AGDE000ENER6Y0
Azioni
DEDE
Industria1.51%
SIEMENS HEALTHINEERS AGDE000SHL1006
Azioni
DEDE
Healthcare0.78%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDUS8740391003
Azioni
TWTW
Settore IT1.25%
ZEGONA COMMUNICATIONS PLCGB00BVGBY890
Azioni
GBGB
Telecomunicazioni0.15%

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