Strategie alternative

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Comparti

LU2923680206

Composizione del portafoglio

Il Portafoglio e l'allocazione del Fondo forniscono una panoramica circa la distribuzione degli investimenti, per comprendere meglio la strategia, la diversificazione e l'esposizione al rischio.

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 30 set 2025
Peso dell'Investimento Azionario 68.3 %
Esposizione Azionaria Netta23.1 %
Numero di Azioni degli Emittenti 64
Active Share46.7 %

Tasso di esposizione

Questo grafico indica la percentuale del patrimonio del fondo investita in azioni e la variazione di tale esposizione nel tempo. Consente agli investitori di comprendere il livello di rischio associato al fondo e di valutare se il fondo mantiene un'asset allocation in linea con la loro tolleranza al rischio.

Andamento dell esposizione azionaria (% Patrimonio)

Ultimo aggiornamento: 30 set 2025
Tasso di Investimento Azioni
Tasso di Esposizione

Strumenti derivati su azioni

Questa tabella elenca tutti i derivati azionari presenti in portafoglio. Essa indica le attività sottostanti a cui il fondo è esposto e la posizione del fondo (lunga o corta) su ciascuno di questi sottostanti.

Strumenti derivati su azioni

Ultimo aggiornamento: 31 ott 2025
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
NASDAQ 100 STOCK INDX
STXE 600 € PR
STXE 600 AU&PT € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 REES € PR
Totale (Long + Short)
-39.7 %
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Partecipazioni trimestrali

Scoprire tutte le attività finanziarie detenute dal Fondo per raggiungere i suoi obiettivi di investimento.

Partecipazioni trimestrali

Ultimo aggiornamento: 30 set 2025
ABB LTDCH0012221716
Azioni
CHCH
Industria0.2%
ADIDAS AGDE000A1EWWW0
Azioni
DEDE
Beni voluttuari1.5%
AIR LIQUIDE SAFR0000120073
Azioni
FRFR
Materiali1.7%
ALLEGRO.EU SALU2237380790
Azioni
PLPL
Beni voluttuari1.6%
ALLFUNDS GROUP PLCGB00BNTJ3546
Azioni
GBGB
Finanza0.8%
ALPHA BANK SAGRS830003000
Azioni
GRGR
Finanza0.8%
ALPHABET INCUS02079K3059
Azioni
USUS
Telecomunicazioni0.6%
AMAZON.COM INCUS0231351067
Azioni
USUS
Beni voluttuari1.6%
ASM INTERNATIONAL NVNL0000334118
Azioni
NLNL
Settore IT2.2%
ASR NEDERLAND NVNL0011872643
Azioni
NLNL
Finanza2.0%
AUMOVIO SEDE000AUM0V10
Azioni
DEDE
Beni voluttuari0.4%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPAIT0005508921
Azioni
ITIT
Finanza1.6%
BASF SEDE000BASF111
Azioni
DEDE
Materiali0.5%
BAWAG GROUP AGAT0000BAWAG2
Azioni
ATAT
Finanza1.1%
CARMIGNAC COURT TERMEFR0010149161
Strumenti monetari
FRFR
8.2%
CIE DE SAINT-GOBAIN SAFR0000125007
Azioni
FRFR
Industria1.0%
COINBASE GLOBAL INCUS19260Q1076
Azioni
USUS
Finanza0.3%
DELIVERY HERO SEDE000A2E4K43
Azioni
KRKR
Beni voluttuari6.1%
DELL TECHNOLOGIES INCUS24703L2025
Azioni
USUS
Settore IT1.0%
DEUTSCHE TELEKOM AGDE0005557508
Azioni
DEDE
Telecomunicazioni1.0%
DOF GROUP ASANO0012851874
Azioni
NONO
Energia0.6%
DSV A/SDK0060079531
Azioni
DKDK
Industria1.0%
FIRST SOLAR INCUS3364331070
Azioni
USUS
Settore IT0.2%
FLATEXDEGIRO AGDE000FTG1111
Azioni
DEDE
Finanza0.5%
FRANCE 11/03/2026CASH
Strumenti monetari
FRFR
Finanza10.8%
FRESENIUS SE & CO KGAADE0005785604
Azioni
DEDE
Healthcare4.4%
HEIDELBERG MATERIALS AGDE0006047004
Azioni
DEDE
Materiali0.5%
ING GROEP NVNL0011821202
Azioni
NLNL
Finanza0.9%
INPOST SALU2290522684
Azioni
PLPL
Industria0.1%
INTESA SANPAOLO SPAIT0000072618
Azioni
ITIT
Finanza0.8%
KINGSPAN GROUP PLCIE0004927939
Azioni
IEIE
Industria0.1%
KION GROUP AGDE000KGX8881
Azioni
DEDE
Industria0.5%
Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivatiCASH
Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivati
12.7%
L'OREAL SAFR0000120321
Azioni
FRFR
Beni di consumo0.9%
META PLATFORMS INCUS30303M1027
Azioni
USUS
Telecomunicazioni1.1%
MICROSOFT CORPUS5949181045
Azioni
USUS
Settore IT1.5%
NEXANS SAFR0000044448
Azioni
FRFR
Industria0.8%
NOBA BANK GROUP ABSE0023135298
Azioni
SESE
Industria0.6%
NOVONESIS NOVOZYMES BDK0060336014
Azioni
DKDK
Materiali0.7%
NOVO NORDISK A/SDK0062498333
Azioni
DKDK
Healthcare0.5%
NVIDIA CORPUS67066G1040
Azioni
USUS
Settore IT1.2%
ORANGE SAFR0000133308
Azioni
FRFR
Telecomunicazioni1.7%
PANDORA A/SDK0060252690
Azioni
DKDK
Beni voluttuari0.8%
PELOTON INTERACTIVE INCUS70614W1009
Azioni
USUS
Beni voluttuari0.6%
PERNOD RICARD SAFR0000120693
Azioni
FRFR
Beni di consumo0.2%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SAGRS014003032
Azioni
GRGR
Finanza1.5%
PRADA SPAIT0003874101
Azioni
ITIT
Beni voluttuari1.3%
PROSUS NVNL0013654783
Azioni
CNCN
Beni voluttuari3.0%
PRYSMIAN SPAIT0004176001
Azioni
ITIT
Industria0.8%
ROCHE HOLDING AGCH0012032048
Azioni
CHCH
Healthcare0.2%
SAFRAN SAFR0000073272
Azioni
FRFR
Industria1.1%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDKR7005930003
Azioni
KRKR
Settore IT1.0%
SAP SEDE0007164600
Azioni
DEDE
Settore IT1.0%
SARTORIUS AGDE0007165631
Azioni
DEDE
Healthcare1.1%
SIEMENS ENERGY AGDE000ENER6Y0
Azioni
DEDE
Industria1.7%
SOCIETE GENERALE SAFR0000130809
Azioni
FRFR
Finanza1.2%
SPOTIFY TECHNOLOGY SALU1778762911
Azioni
SESE
Telecomunicazioni1.2%
SSE PLCGB0007908733
Azioni
GBGB
Servizi pubblici0.2%
STMICROELECTRONICS NVNL0000226223
Azioni
CHCH
Settore IT1.4%
STORA ENSO OYJFI0009005961
Azioni
FIFI
Materiali0.7%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDUS8740391003
Azioni
TWTW
Settore IT1.0%
TROAX GROUP ABSE0012729366
Azioni
SESE
Industria0.3%
UCB SABE0003739530
Azioni
BEBE
Healthcare1.0%
VEND MARKETPLACES ASANO0003028904
Azioni
NONO
Telecomunicazioni0.5%
VIPSHOP HOLDINGS LTDUS92763W1036
Azioni
CNCN
Beni voluttuari0.6%
YETI HOLDINGS INCUS98585X1046
Azioni
USUS
Beni voluttuari0.5%
ZALANDO SEDE000ZAL1111
Azioni
DEDE
Beni voluttuari0.8%
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