Strategie alternative

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Comparti

LU2923680206

Composizione del portafoglio

Il Portafoglio e l'allocazione del Fondo forniscono una panoramica circa la distribuzione degli investimenti, per comprendere meglio la strategia, la diversificazione e l'esposizione al rischio.

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 30 set 2025
Peso dell'Investimento Azionario 68.3 %
Esposizione Azionaria Netta23.1 %
Numero di Azioni degli Emittenti 64
Active Share46.7 %

Tasso di esposizione

Questo grafico indica la percentuale del patrimonio del fondo investita in azioni e la variazione di tale esposizione nel tempo. Consente agli investitori di comprendere il livello di rischio associato al fondo e di valutare se il fondo mantiene un'asset allocation in linea con la loro tolleranza al rischio.

Andamento dell esposizione azionaria (% Patrimonio)

Ultimo aggiornamento: 30 set 2025
Tasso di Investimento Azioni
Tasso di Esposizione

Strumenti derivati su azioni

Questa tabella elenca tutti i derivati azionari presenti in portafoglio. Essa indica le attività sottostanti a cui il fondo è esposto e la posizione del fondo (lunga o corta) su ciascuno di questi sottostanti.

Strumenti derivati su azioni

Ultimo aggiornamento: 3 ott 2025
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
FTSE 250 INDEX
NASDAQ 100 STOCK INDX
STXE 600 € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 REES € PR
Totale (Long + Short)
-45.6 %
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Partecipazioni trimestrali

Scoprire tutte le attività finanziarie detenute dal Fondo per raggiungere i suoi obiettivi di investimento.

Partecipazioni trimestrali

Ultimo aggiornamento: 30 giu 2025
AIB GROUP PLC
Azioni
IEIE
Finanza0.3%
AIRBUS SE
Azioni
FRFR
Industria0.9%
ALCON AG
Azioni
CHCH
Healthcare0.1%
ALLEGRO.EU SA
Azioni
PLPL
Beni voluttuari1.6%
ALPHABET INC
Azioni
USUS
Telecomunicazioni0.6%
AMAZON.COM INC
Azioni
USUS
Beni voluttuari1.2%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
Azioni
BEBE
Beni di consumo0.6%
ASM INTERNATIONAL NV
Azioni
NLNL
Settore IT2.1%
ASR NEDERLAND NV
Azioni
NLNL
Finanza1.1%
BAWAG GROUP AG
Azioni
ATAT
Finanza1.1%
CAPGEMINI SE
Azioni
FRFR
Settore IT0.9%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA
Azioni
FRFR
Industria1.3%
CONTINENTAL AG
Azioni
DEDE
Beni voluttuari0.6%
DATADOG INC
Azioni
USUS
Settore IT0.9%
DELIVERY HERO SE
Azioni
DEDE
Beni voluttuari5.9%
DELL TECHNOLOGIES INC
Azioni
USUS
Settore IT0.7%
DEMANT A/S
Azioni
DKDK
Healthcare0.7%
DEUTSCHE TELEKOM AG
Azioni
DEDE
Telecomunicazioni1.5%
DOF GROUP ASA
Azioni
NONO
Energia0.6%
DSV A/S
Azioni
DKDK
Industria1.1%
EURONEXT NV
Azioni
NLNL
Finanza1.0%
FRANCE 09/07/2025
Strumenti monetari
FRFR
Finanza3.9%
FRANCE 17/09/2025
Strumenti monetari
FRFR
Finanza10.5%
FRESENIUS SE & CO KGAA
Azioni
DEDE
Healthcare4.4%
HBX GROUP INTERNATIONAL PLC
Azioni
ESES
Beni voluttuari0.5%
HEINEKEN NV
Azioni
NLNL
Beni di consumo0.8%
HIAB OYJ
Azioni
FIFI
Industria0.4%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
Azioni
DEDE
Settore IT1.6%
ING GROEP NV
Azioni
NLNL
Finanza1.2%
INPOST SA
Azioni
PLPL
Industria0.2%
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC
Azioni
USUS
Finanza0.4%
INTESA SANPAOLO SPA
Azioni
ITIT
Finanza1.2%
JERONIMO MARTINS SGPS SA
Azioni
PTPT
Beni di consumo0.7%
KION GROUP AG
Azioni
DEDE
Industria0.4%
Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivati
Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivati
15.7%
MERCADOLIBRE INC
Azioni
UYUY
Beni voluttuari0.6%
META PLATFORMS INC
Azioni
USUS
Telecomunicazioni1.4%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN
Azioni
DEDE
Finanza0.1%
MUNTERS GROUP AB
Azioni
SESE
Industria0.7%
NEXANS SA
Azioni
FRFR
Industria0.8%
NVIDIA CORP
Azioni
USUS
Settore IT0.8%
ORANGE SA
Azioni
FRFR
Telecomunicazioni2.1%
PANDORA A/S
Azioni
DKDK
Beni voluttuari1.3%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA
Azioni
GRGR
Finanza1.2%
PRADA SPA
Azioni
ITIT
Beni voluttuari1.2%
PROSUS NV
Azioni
CNCN
Beni voluttuari2.6%
PRYSMIAN SPA
Azioni
ITIT
Industria2.1%
RELX PLC
Azioni
GBGB
Industria0.1%
SAP SE
Azioni
DEDE
Settore IT3.5%
SARTORIUS AG
Azioni
DEDE
Healthcare0.8%
SIEMENS ENERGY AG
Azioni
DEDE
Industria1.4%
SIKA AG
Azioni
CHCH
Materiali1.3%
SKF AB
Azioni
SESE
Industria0.8%
SK HYNIX INC
Azioni
KRKR
Settore IT0.9%
SNAM SPA
Azioni
ITIT
Servizi pubblici1.0%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
Azioni
SESE
Telecomunicazioni0.8%
SSE PLC
Azioni
GBGB
Servizi pubblici0.2%
STMICROELECTRONICS NV
Azioni
CHCH
Settore IT0.8%
STORA ENSO OYJ
Azioni
FIFI
Materiali0.5%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
Azioni
TWTW
Settore IT1.1%
UCB SA
Azioni
BEBE
Healthcare0.7%
VEND MARKETPLACES ASA
Azioni
NONO
Telecomunicazioni0.8%
VIPSHOP HOLDINGS LTD
Azioni
CNCN
Beni voluttuari0.3%
VONOVIA SE
Azioni
DEDE
Beni immobiliari1.7%
WIENERBERGER AG
Azioni
ATAT
Materiali0.5%
YETI HOLDINGS INC
Azioni
USUS
Beni voluttuari0.7%
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