Strategie alternative

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Comparti

LU2923680206

Composizione del portafoglio

Il Portafoglio e l'allocazione del Fondo forniscono una panoramica circa la distribuzione degli investimenti, per comprendere meglio la strategia, la diversificazione e l'esposizione al rischio.

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 31 mar 2026
Peso dell'Investimento Azionario 55.2 %
Esposizione Azionaria Netta16.7 %
Numero di Azioni degli Emittenti 50
Active Share55.5 %

Tasso di esposizione

Questo grafico indica la percentuale del patrimonio del fondo investita in azioni e la variazione di tale esposizione nel tempo. Consente agli investitori di comprendere il livello di rischio associato al fondo e di valutare se il fondo mantiene un'asset allocation in linea con la loro tolleranza al rischio.

Andamento dell esposizione azionaria (% Patrimonio)

Ultimo aggiornamento: 31 mar 2026
Tasso di Investimento Azioni
Tasso di Esposizione

Strumenti derivati su azioni

Questa tabella elenca tutti i derivati azionari presenti in portafoglio. Essa indica le attività sottostanti a cui il fondo è esposto e la posizione del fondo (lunga o corta) su ciascuno di questi sottostanti.

Strumenti derivati su azioni

Ultimo aggiornamento: 17 apr 2026
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
STXE 600 € PR
STXE 600 IG&S € PR
Totale (Long + Short)
-49.9 %
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Partecipazioni trimestrali

Scoprire tutte le attività finanziarie detenute dal Fondo per raggiungere i suoi obiettivi di investimento.

Partecipazioni trimestrali

Ultimo aggiornamento: 31 mar 2026
ADYEN NVNL0012969182
Azioni
NLNL
Finanza6.24%
ALPHA BANK SAGRS830003000
Azioni
GRGR
Finanza0.40%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NVBE0974293251
Azioni
BEBE
Beni di consumo0.45%
ASKER HEALTHCARE GROUP ABSE0024171458
Azioni
SESE
Healthcare0.30%
ASM INTERNATIONAL NVNL0000334118
Azioni
NLNL
Settore IT0.97%
ASR NEDERLAND NVNL0011872643
Azioni
NLNL
Finanza2.41%
AUMOVIO SEDE000AUM0V10
Azioni
DEDE
Beni voluttuari0.48%
BANCO SANTANDER SAES0113900J37
Azioni
ESES
Finanza1.12%
BAWAG GROUP AGAT0000BAWAG2
Azioni
ATAT
Finanza0.75%
BAYER AGDE000BAY0017
Azioni
DEDE
Healthcare4.45%
BPER BANCA SPAIT0000066123
Azioni
ITIT
Finanza1.05%
BRENNTAG SEDE000A1DAHH0
Azioni
DEDE
Industria0.24%
CAPGEMINI SEFR0000125338
Azioni
FRFR
Settore IT0.31%
CARMIGNAC COURT TERMEFR0010149161
Strumenti monetari
FRFR
8.76%
CIE DE SAINT-GOBAIN SAFR0000125007
Azioni
FRFR
Industria0.51%
DELIVERY HERO SEDE000A2E4K43
Azioni
DEDE
Beni voluttuari3.81%
DSV A/SDK0060079531
Azioni
DKDK
Industria1.41%
E.ON SEDE000ENAG999
Azioni
DEDE
Servizi pubblici1.04%
ERSTE GROUP BANK AGAT0000652011
Azioni
ATAT
Finanza1.03%
FLATEXDEGIRO SEDE000FTG1111
Azioni
DEDE
Finanza0.82%
FRANCE 10/06/2026CASH
Strumenti monetari
FRFR
Finanza10.77%
FRANCE 12/08/2026CASH
Strumenti monetari
FRFR
Finanza3.01%
FRANCE 13/05/2026CASH
Strumenti monetari
FRFR
Finanza3.10%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDEDE0005773303
Azioni
DEDE
Industria3.02%
FRESENIUS SE & CO KGAADE0005785604
Azioni
DEDE
Healthcare3.42%
GALDERMA GROUP AGCH1335392721
Azioni
CHCH
Healthcare1.41%
GENERALIIT0000062072
Azioni
ITIT
Finanza1.01%
HEIDELBERG MATERIALS AGDE0006047004
Azioni
DEDE
Materiali0.47%
INDRA SISTEMAS SAES0118594417
Azioni
ESES
Settore IT0.91%
INFORMA PLCGB00BMJ6DW54
Azioni
GBGB
Telecomunicazioni0.14%
ITALY 12/06/2026CASH
Strumenti monetari
ITIT
Industria3.05%
Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivatiCASH
Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivati
13.07%
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPAIT0000062957
Azioni
ITIT
Finanza0.96%
MICROSOFT CORPUS5949181045
Azioni
USUS
Settore IT0.70%
MONCLER SPAIT0004965148
Azioni
ITIT
Beni voluttuari1.09%
NEXANS SAFR0000044448
Azioni
FRFR
Industria0.63%
NOBA BANK GROUP ABSE0023135298
Azioni
SESE
Finanza0.39%
NOKIA OYJFI0009000681
Azioni
FIFI
Settore IT0.71%
NORDEX SEDE000A0D6554
Azioni
DEDE
Industria0.42%
NOVONESIS NOVOZYMES BDK0060336014
Azioni
DKDK
Materiali0.95%
NVIDIA CORPUS67066G1040
Azioni
USUS
Settore IT1.26%
PIRAEUS BANK SAGRS831003009
Azioni
GRGR
Finanza0.69%
PRADA SPAIT0003874101
Azioni
ITIT
Beni voluttuari0.43%
PROSUS NVNL0013654783
Azioni
CNCN
Beni voluttuari0.48%
PUBLIC POWER CORP SAGRS434003000
Azioni
GRGR
Servizi pubblici1.20%
RELX PLCGB00B2B0DG97
Azioni
GBGB
Industria0.72%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDUS7960508882
Azioni
KRKR
Settore IT0.20%
SCHNEIDER ELECTRIC SEFR0000121972
Azioni
FRFR
Industria1.31%
SIEMENS ENERGY AGDE000ENER6Y0
Azioni
DEDE
Industria1.26%
SOCIETE GENERALE SAFR0000130809
Azioni
FRFR
Finanza0.49%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDUS8740391003
Azioni
TWTW
Settore IT0.82%
TROAX GROUP ABSE0012729366
Azioni
SESE
Industria0.21%
UCB SABE0003739530
Azioni
BEBE
Healthcare0.53%
UNITED STATES 30/04/2026CASH
Strumenti monetari
USUS
3.01%
VESTAS WIND SYSTEMS A/SDK0061539921
Azioni
DKDK
Industria1.34%
VITEC SOFTWARE GROUP AB-B SHSE0007871363
Azioni
SESE
Settore IT0.08%
ZEGONA COMMUNICATIONS PLCGB00BVGBY890
Azioni
GBGB
Telecomunicazioni0.20%

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