Strategie alternative

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Comparti

LU2923680206

Composizione del portafoglio

Il Portafoglio e l'allocazione del Fondo forniscono una panoramica circa la distribuzione degli investimenti, per comprendere meglio la strategia, la diversificazione e l'esposizione al rischio.

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 30 ott 2026
Peso dell'Investimento Azionario 55.9%
Esposizione Azionaria Netta15.6%
Numero di Azioni degli Emittenti 37
Active Share50.3%

Tasso di esposizione

Questo grafico indica la percentuale del patrimonio del fondo investita in azioni e la variazione di tale esposizione nel tempo. Consente agli investitori di comprendere il livello di rischio associato al fondo e di valutare se il fondo mantiene un'asset allocation in linea con la loro tolleranza al rischio.

Andamento dell esposizione azionaria (% Patrimonio)

Ultimo aggiornamento: 31 ago 2026
Tasso di Investimento Azioni
Tasso di Esposizione

Strumenti derivati su azioni

Questa tabella elenca tutti i derivati azionari presenti in portafoglio. Essa indica le attività sottostanti a cui il fondo è esposto e la posizione del fondo (lunga o corta) su ciascuno di questi sottostanti.

Strumenti derivati su azioni

Ultimo aggiornamento: 6 nov 2026
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
STXE 600 € PR
STXE 600 CHEM € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 UTIL € PR
Totale (Long + Short)
−42.2%
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Partecipazioni trimestrali

Scoprire tutte le attività finanziarie detenute dal Fondo per raggiungere i suoi obiettivi di investimento.

Partecipazioni trimestrali

Ultimo aggiornamento: 30 set 2026
ADYEN NVNL0012969182
Azioni
NLNL
Finanza6.38%
AIRBUS SENL0000235190
Azioni
NLNL
Industria1.50%
ALPHABET INCUS02079K3059
Azioni
USUS
Telecomunicazioni2.02%
ASM INTERNATIONAL NVNL0000334118
Azioni
NLNL
Settore IT1.52%
ASR NEDERLAND NVNL0011872643
Azioni
NLNL
Finanza2.84%
ASSA ABLOY ABSE0007100581
Azioni
SESE
Industria1.02%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SAPTBCP0AM0015
Azioni
PTPT
Finanza0.76%
BAWAG GROUP AGAT0000BAWAG2
Azioni
ATAT
Finanza1.28%
BAYER AGDE000BAY0017
Azioni
DEDE
Healthcare5.38%
BEIJER REF ABSE0015949748
Azioni
SESE
Industria0.73%
CARMIGNAC COURT TERMEFR0010149161
Strumenti monetari
FRFR
8.77%
EPIROC ABSE0015658109
Azioni
SESE
Industria0.97%
ERSTE GROUP BANK AGAT0000652011
Azioni
ATAT
Finanza1.02%
FLATEXDEGIRO SEDE000FTG1111
Azioni
DEDE
Finanza0.34%
FRANCE 11/11/2026CASH
Strumenti monetari
FRFR
Finanza3.02%
FRANCE 27/01/2027CASH
Strumenti monetari
FRFR
Finanza5.33%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDEDE0005773303
Azioni
DEDE
Industria2.51%
FRESENIUS SE & CO KGAADE000FRE5EN2
Azioni
DEDE
Healthcare3.49%
GALDERMA GROUP AGCH1335392721
Azioni
CHCH
Healthcare1.44%
GIVAUDAN SACH0010645932
Azioni
CHCH
Materiali0.09%
INFORMA PLCGB00BMJ6DW54
Azioni
GBGB
Telecomunicazioni0.16%
ITALY 13/11/2026CASH
Strumenti monetari
ITIT
Industria3.02%
ITALY 30/11/2026CASH
Strumenti monetari
ITIT
Industria6.01%
JUMBO SAGRS282183003
Azioni
GRGR
Beni voluttuari0.97%
KION GROUP AGDE000KGX8881
Azioni
DEDE
Industria0.79%
LEGRAND SAFR0010307819
Azioni
FRFR
Industria0.99%
Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivatiCASH
Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivati
17.23%
META PLATFORMS INC-CLASS AUS30303M1027
Azioni
USUS
Telecomunicazioni1.77%
MIPS ABSE0009216278
Azioni
SESE
Beni voluttuari0.52%
MOWI ASANO0003054108
Azioni
NONO
Beni di consumo1.24%
MUNTERS GROUP ABSE0009806607
Azioni
SESE
Industria0.49%
NEXANS SAFR0000044448
Azioni
FRFR
Industria1.16%
NOBA BANK GROUP ABSE0023135298
Azioni
SESE
Finanza0.76%
NOKIA OYJFI0009000681
Azioni
FIFI
Settore IT1.36%
NVIDIA CORPUS67066G1040
Azioni
USUS
Settore IT0.49%
PIRAEUS BANK SAGRS831003009
Azioni
GRGR
Finanza1.14%
PROSUS NVNL0013654783
Azioni
CNCN
Beni voluttuari0.13%
PUBLIC POWER CORP SAGRS434003000
Azioni
GRGR
Servizi pubblici2.66%
RELX PLCGB00B2B0DG97
Azioni
GBGB
Industria1.20%
RWE AGDE0007037129
Azioni
DEDE
Servizi pubblici1.97%
SAMSUNG ELECTR-GDR REG SCASH
Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivati
KRKR
Settore IT-0.01%
SCOUT24 SEDE000A12DM80
Azioni
DEDE
Telecomunicazioni0.70%
SIEMENS HEALTHINEERS AGDE000SHL1006
Azioni
DEDE
Healthcare0.87%
SILTRONIC AGDE000WAF3001
Azioni
DEDE
Settore IT0.92%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDUS8740391003
Azioni
TWTW
Settore IT1.22%
UNICREDIT SPAIT0005239360
Azioni
ITIT
Finanza0.90%
WIX.COM LTDIL0011301780
Azioni
ILIL
Settore IT0.57%

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