Strategie azionarie
Carmignac Portfolio Grandchildren
Comparti
LU2782951763
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 20/03/2024
Al 27/06/2025
+ 8.3 %
-
-
-
+ 6.3 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
-
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+ 1.2 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
108.29 $
Patrimonio Gestito del Fondo
446 M €
Esposizione Azionaria Netta30/05/2025
90.9 %
Classificazione SFDR
Articolo 9
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Grandchildren performance del fondo
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 1 lug 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 30 mag 2025- Carmignac Portfolio Grandchildren - AW USD Acc
- Indice di Riferimento: MSCI World NR index
| Carmignac Portfolio Grandchildren AW USD Acc | +4.3 % | +5.3 % | +2.0 % | +6.8 % | - | - | - |
| Indice di Riferimento | +4.9 % | +5.9 % | +2.1 % | +13.7 % | - | - | - |
| Media della categoria | +4.7 % | +6.6 % | +3.0 % | +10.0 % | - | - | - |
| Classificazione (quartile) | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 30/05/2025.
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 USD.Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Feb 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6660 USD
-33.40 %
5880 USD
-10.08 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7720 USD
-22.80 %
10170 USD
+0.34 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10800 USD
+8.00 %
15760 USD
+9.52 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
14790 USD
+47.90 %
19690 USD
+14.51 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 02/2024 e 02/2025.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 08/2015 e il giorno 08/2020.The favorable scenario occurred for an investment between 10/2016 and 10/2021.
Fonte: Carmignac al 28 feb 2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 30 mag 2025| Fondo | +16.3 % | - | +15.6 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +16.7 % | - | +15.8 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 30 mag 2025| Indice di Sharpe | +0.2 % | - | +0.1 % |
| Beta | +0.9 % | - | +0.9 % |
| Alfa | -0.1 % | - | -0.1 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: MSCI World NR index
Fonte: Carmignac al 30 mag 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 30 mag 2025Portafoglio azionario+5.6 %
Portafoglio obbligazionario0 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni0 %
Derivati su Valute0 %
OICR0.0 %
Totale+5.5 %
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Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono un’offerta di sottoscrizione né una consulenza d’investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di quelle future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore). L’investitore può pertanto subire perdite parziali o totali del capitale investito dal momento che non sono OICR a capitale garantito. L'accesso ai prodotti e ai servizi presentati in questa sede può essere vincolato a restrizioni per certi soggetti o paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascun soggetto. I rischi, le spese e la durata dell’investimento raccomandati per gli OICR presentati sono descritti nei Documenti informativi chiave (KID, Key information documents) e nei prospetti disponibili su questo sito internet. Il KID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione. Prima dell'adesione leggere il prospetto. Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
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Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.