Strategie azionarie
Carmignac Portfolio Investissement
Comparti
LU1299311677
Indicatore di Rischio
4 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 19/11/2015
Al 26/09/2025
+ 151.7 %
-
+ 78.2 %
+ 74.2 %
+ 17.9 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
- 1.8 %
+ 3.5 %
+ 6.5 %
- 11.8 %
+ 28.0 %
+ 36.3 %
+ 5.1 %
- 15.8 %
+ 21.6 %
+ 26.8 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
251.71 $
Patrimonio Gestito del Fondo
253 M €
Esposizione Azionaria Netta29/08/2025
97.1 %
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Investissement performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 30 set 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 12 set 2025- Carmignac Portfolio Investissement - A USD Acc Hdg
- Indice di Riferimento: MSCI AC World NR index
| Carmignac Portfolio Investissement A USD Acc Hdg | +10.6 % | +3.9 % | +9.3 % | +19.3 % | +60.0 % | +79.6 % | - |
| Indice di Riferimento | +3.2 % | +2.2 % | +7.0 % | +13.0 % | +39.6 % | +87.7 % | - |
| Media della categoria | - | - | - | - | - | - | - |
| Classificazione (quartile) | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: Carmignac al 12/09/2025.
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 USD.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Ago 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
4690 USD
-53.10 %
3730 USD
-17.90 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7440 USD
-25.60 %
10760 USD
+1.48 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10460 USD
+4.60 %
16540 USD
+10.59 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
15430 USD
+54.30 %
19260 USD
+14.01 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 06/2024 e 08/2025.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 12/2016 e il giorno 12/2021.
The favorable scenario occurred for an investment between 03/2020 and 03/2025.
Fonte: Carmignac al 31 ago 2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025| Fondo | +14.5 % | +15.8 % | +15.3 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +13.6 % | +13.7 % | +15.1 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025| Indice di Sharpe | +1.0 % | +0.6 % | +0.6 % |
| Beta | +1.1 % | +1.0 % | +0.9 % |
| Alfa | 0.0 % | -0.1 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: MSCI AC World NR index
Fonte: Carmignac al 29 ago 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025Portafoglio azionario-0.8 %
Portafoglio obbligazionario0 %
Strumenti derivati su azioni-0.1 %
Derivati su Obbligazioni0 %
Derivati su Valute+0.1 %
OICR0.0 %
Totale-0.8 %
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