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Carmignac Investissement Latitude

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Panoramica delle prestazioni

Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.

Carmignac Investissement Latitude performance del fondo

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 9 mag 2025

Rendimenti per Anno Civile (in %)

Performance Calcolate per Anno Civile (in %)

Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025
Carmignac Investissement Latitude - F EUR Acc
Indice di Riferimento: 50% MSCI AC World NR index + 50% €STR Capitalized index
Carmignac Investissement Latitude F EUR Acc-0.7 %+3.1 %-3.0 %+5.0 %+33.2 %--
Indice di Riferimento-4.3 %-1.9 %-5.8 %+4.4 %+16.6 %--
Media della categoria-1.2 %-3.4 %-1.2 %+3.0 %+6.3 %--
Classificazione (quartile)42441--
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.​Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti.
Fonte: Carmignac al 30/04/2025.

Dati Principali (%)

Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).

Volatilità

Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025
Fondo +9.8 %+8.7 %+10.1 %
Volatilità dell'Indice di Riferimento+9.5 %+7.3 %+6.9 %

Calcolo: base settimanale

Indicatori di performance

Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025
Indice di Sharpe +0.2 %+0.9 %+0.5 %
Beta+0.8 %+0.9 %+1.0 %
Alfa 0.0 %+0.1 %-0.1 %

Calcolo: base settimanale

Reference indicator: 50% MSCI AC World NR index + 50% €STR Capitalized index
Fonte: Carmignac al 30 apr 2025.

Contributo alla performance lorda mensile

Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.

Contributo alla performance lorda mensile

Ultimo aggiornamento: 30 apr 2025
Portafoglio azionario-1.3 %
Portafoglio obbligazionario0 %
Strumenti derivati su azioni+3.5 %
Derivati su Obbligazioni0 %
Derivati su Valute+1.7 %
OICR+0.1 %
Totale+4.0 %

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.

Scenari di performance

Ultimo aggiornamento: Feb 2025
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6140 €
-38.60 %
5670 €
-10.73 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8100 €
-19.00 %
8000 €
-4.36 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10470 €
+4.70 %
11730 €
+3.24 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
13380 €
+33.80 %
15480 €
+9.13 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 03/2015 e 03/2020.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 09/2018 e il giorno 09/2023.The favorable scenario occurred for an investment between 11/2019 and 11/2024.
Fonte: Carmignac al 28 feb 2025.

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Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.