Strategie obbligazionarie
Carmignac Portfolio EM Debt
Comparti
LU2638444914
Indicatore di Rischio
2 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 24/04/2024
Al 27/06/2025
+ 5.8 %
-
-
-
+ 5.6 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
-
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+ 4.0 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
105.79 €
Patrimonio Gestito del Fondo
299 M €
Duration Modificata
30/05/2025
5.4
Classificazione SFDR
Articolo 8
Carmignac Portfolio EM Debt Ripartizione ESG
Questa sezione contiene le informazioni relative alla ripartizione ESG del fondo.
Carmignac Portfolio EM Debt Ripartizione ESG
Questo prodotto finanziario è Articolo 8 del Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari (SFDR). Gli elementi vincolanti della strategia di investimento usata per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario sono:
- Almeno il 10% del patrimonio netto del Comparto è investito in 1) emittenti di debito sovrano o quasi sovrano dei mercati emergenti compresi nel quartile superiore della distribuzione del punteggio di sostenibilità (≥2,8/5) OPPURE 2) obbligazioni societarie o sovrane verdi, sociali, sostenibili e legate alla sostenibilità;
- L'universo d'investimento di obbligazioni societarie è attivamente ridotto di almeno il 20%;
- L'analisi ESG è applicata ad almeno il 90% degli emittenti;
- I livelli minimi di investimenti sostenibili con obiettivi ambientali e sociali sono rispettivamente pari all'1% e all'1% del patrimonio netto del Comparto;
- Il Comparto escluderà il debito sovrano con un punteggio pari o inferiore a 2,5/5 nel modello sovrano ESG proprietario.
OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE NAZIONI UNITE (SDGS)
Il grafico illustra la percentuale di attività in portafoglio allineate agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Questo ci permette di misurare il contributo dei nostri investimenti al raggiungimento di questi obiettivi globali.
Promuovendo lo sviluppo sostenibile, la riduzione della povertà, la tutela dell'ambiente, la salute, l'istruzione e molte altre aree, questi investimenti vanno oltre i tradizionali obiettivi finanziari, integrando considerazioni sociali e ambientali nella loro gestione.
Allineamento con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (% del patrimonio netto)
Ultimo aggiornamento: 30 mag 2025- Attività allineate agli SDG
- 5.0 %
- SDG Operational Alignement : Allineamento operativo agli SDG
- 3.6 %
- SDG 1 : Sconfiggere la povertà
- 0.7 %
- SDG 9 : Imprese, innovazione e infrastrutture
- 0.5 %
- SDG 3 : Salute e benessere
- 0.3 %
- Non in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.
- 95 %
Totale
5.0 %
Top 5 Ripartizione ESG
I Top 5 rating ESG evidenziano le 5 posizioni con i migliori rating di sostenibilità tra gli investimenti del fondo.
Le 5 principali ponderazioni attive mostrano le posizioni che sono state sovrappesate rispetto al benchmark, illustrate dai loro rating ESG. In questo modo si evidenziano le principali divergenze tra la composizione del portafoglio del fondo e quella del benchmark.
Prime 5 posizioni del portafoglio con valutazione ESG
Ultimo aggiornamento: 30 mag 2025Azienda
ING GROEP NV
MEDCO MAPLE TREE PTE LTD
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA GRAND CAYMAN BRANCH
BBVA MXICO SA INSTITUCIN DE BANCA MLTIPLE GRUPO FINANCIERO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV
Valutazione
AA
AA
AA
AA
AA
Fonte: MSCI ESG
Prime 5 migliori posizioni per valutazione ESG
Ultimo aggiornamento: 30 mag 2025Azienda
ING GROEP NV
OTP BANK NYRT
BORR IHC LTD
BBVA MXICO SA INSTITUCIN DE BANCA MLTIPLE GRUPO FINANCIERO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA GRAND CAYMAN BRANCH
Valutazione
AA
BB
B
AA
AA
Fonte: MSCI ESG
Carmignac Portfolio EM Debt vs Indice di Riferimento
Il grafico confronta la distribuzione dei rating ESG per gli investimenti del fondo con la distribuzione dei rating ESG per le attività del suo benchmark.MSCI ESG Score Portfolio vs. Indice di Riferimento (%)
Ultimo aggiornamento: 30 mag 2025Leader
Media
Laggard
- Fondo (Azioni + Obbligazioni Corporate)
- Indice di Riferimento
Fonte: Score MSCI ESG. Gli ESG Leader corrispondono alle società con rating AAA e AA di MSCI. La Media ESG rappresenta le società con rating A, BBB e BB di MSCI. Gli ESG Laggard rappresentano le società con rating B e CCC di MSCI.
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Speakers : Najet Chouaou, Alessandra AlecciVi è piaciuta la pagina del fondo?
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