Gediversifieerde strategieën
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Deelnemingsrechten
LU1744628287
Risico-Indicator
3 / 7
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
3 jaar
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
Van 29/12/2017
T.E.M. 06/05/2026
+ 43.4 %
-
+ 6.5 %
+ 14.4 %
+ 3.4 %
Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024Rendement per Kalenderjaar 2025
-
-
- 4.8 %
+ 18.7 %
+ 13.9 %
+ 9.5 %
- 12.7 %
+ 2.1 %
+ 7.3 %
+ 4.9 %
Netto Inventariswaarde
143.39 €
Nettoactiva Onder beheer
481 M €
Netto Aandelenblootstelling31/03/2026
36.7 %
SFDR-fondscategorieën
Artikel 8
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe fondsresultaten
Ontwikkeling van het fonds en het index (%) (basis 100 – na aftrekvan kosten)
Op : 9 mei 2026.Rendement per Kalenderjaar (in %)
Rendement per Kalenderjaar (in %)
Op : 30 apr. 2026.- Carmignac Portfolio Patrimoine Europe - A EUR Acc
- Referentie-index: 40% MSCI Europe NR index + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government index + 20% €STR Capitalized index. Driemaandelijks geherbalanceerd.
| Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc | +0.6 % | +2.1 % | -1.0 % | +2.9 % | +13.7 % | +5.2 % | - |
| Referentie-index | +1.7 % | +2.2 % | +0.2 % | +7.4 % | +20.4 % | +20.0 % | - |
| Gemiddelde van de categorie | -2.2 % | -4.9 % | -2.2 % | +4.0 % | +16.6 % | +12.5 % | - |
| Ranglijst (kwartiel) | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | - |
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Tot 31 december 2021 had het Subfonds de volgende samengestelde referentie-indicator: 50% STOXX Europe 600 + 50% BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index. De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode.
Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.
Bron: Carmignac op 30/04/2026.
Prestaties scenario's
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar omvatten mogelijk niet alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product over de afgelopen tien jaar.
Deze tabel laat zien hoeveel geld u in 3 jaar terug zou kunnen krijgen in de verschillende scenario's als u € 10 000 inlegt.
Deze tabel laat zien hoeveel geld u in 3 jaar terug zou kunnen krijgen in de verschillende scenario's als u € 10 000 inlegt.
Prestaties scenario's
Op : Mrt. 2026.Scenarios
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar
Stress
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6850 €
-31.51 %
7070 €
-10.91 %
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8280 €
-17.23 %
9150 €
-2.90 %
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10030 €
+0.33 %
10810 €
+2.64 %
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11830 €
+18.33 %
14200 €
+12.40 %
Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen 10/2021 en 10/2024.
Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging tussen 07/2016 en 07/2019.
Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen 12/2018 en 12/2021.
Bron: Carmignac op 31 mrt. 2026.
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Voornaamste risico's
Risico's die niet voldoende worden gedekt door de indicator
Tegenpartijrisico- Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.
Liquiditeit- De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.
Voornaamste Risico's van het Fonds
- Aandelen:Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.
- Rente: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.
- Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.
- Krediet: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.
- Opkomende Landen: De nettoinventariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen.
- Commodity Indices:Commodity Indices
- Liquiditeit:Het Fonds kan effecten houden met lage handelsvolumes op de markt en die onder bepaalde omstandigheden relatief illiquide kunnen zijn. Het Compartiment is daarom blootgesteld aan het risico dat het niet mogelijk is om een positie op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs te liquideren.
- ESG risks:There is no guarantee that investments including environmental, social, and governance criteria in the selection of securities will achieve better or comparable performance to that of the reference market.
- Volatiliteitsrisico:de stijging of daling van de volatiliteit kan een daling van de Netto-inventariswaarde veroorzaken.
- Risico's van hefboomwerking:de Maatschappij kan in haar beleggingsbeleid voor beleggings- en/of afdekkingsdoeleinden een beroep doen op derivaten die op een beurs worden verhandeld (met inbegrip van termijncontracten en opties) en op onderhands verhandelde derivaten (met inbegrip van opties, termijnproducten, renteswaps en kredietderivaten). Deze instrumenten zijn volatiel, brengen bepaalde specifieke risico's met zich mee (risico's verbonden aan onderhandse derivaten, het tegenpartijrisico) en stellen de beleggers bloot aan een verliesrisico. De deposito’s met kleine initiële marge die doorgaans gevraagd worden om een positie te verwezenlijken in zulke instrumenten maken een hefboomeffect mogelijk. Dienovereenkomstig kan een betrekkelijk kleine beweging in de prijs van een contract aanleiding zijn voor een hoge winst of een groot verlies ten opzichte van het bedrag van de fondsen waarin werkelijk belegd is op het gebied van initiële marge, en dat kan dan weer leiden tot een onbeperkt bijkomend verlies dat uitstijgt boven elke opgelegde marge.
- Tegenpartijrisico:Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.
- Risico van beleggingen in speculatieve effecten:een effect wordt als "speculatief" beschouwd als zijn rating lager is dan investment grade. De waarde van de als "speculatief" gerangschikte obligaties kan sterker en sneller dalen dan die van andere obligaties, en dat kan een negatieve impact hebben op de netto-inventariswaarde van het fonds, die kan dalen.
- Duurzaamheidsrisico:verwijst naar een gebeurtenis of omstandigheid die verband houdt met het milieu, de maatschappij of behoorlijk bestuur en die, als deze zich voordoet, een aanzienlijke reële of potentiële negatieve invloed op de waarde van de beleggingen en – op termijn – de netto-inventariswaarde van het fonds kan hebben.
- Risico verbonden aan Collateralised Loan Obligations (CLO's) of door activa gedekte effecten (ABS'en):het fonds kan beleggen in CLO's en ABS'en (inclusief CMBS'en en MBS'en), waardoor de houders van eelnemingsrechten aan een groter kredietrisico kunnen zijn blootgesteld. Aangezien deze CLO's en ABS'en een onderpand hebben, kan een daling van de onderliggende waarde van het effect door bijvoorbeeld wanbetaling ook een daling van de waarde van het effect zelf, en dus een verlies voor het fonds, veroorzaken.
- Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.
Informatie
Meer informatie over de risico’s van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk “Risicoprofiel”, en in het document met essentiële beleggersinformatie.
Recente analyses
Strategie-update • 15 oktober 2024 • Engels
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe: Letter from the Fund Managers
3 minuten leestijd
Strategie-update • 18 april 2024 • Nederlands
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe: Brief van de Fondsbeheerders
3 minuten leestijd
Strategie-update • 16 oktober 2023 • Nederlands
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe: Brief van de fondsbeheerders
Heb je genoten van de fondspagina?
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.