Estratégias obrigacionistas
Carmignac Portfolio Flexible Bond
Classe de Ações
LU0336084032
Indicador de Risco
2 / 7
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
3 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos
Desempenho Acumulado 3 anos
Desempenho Acumulado 12 meses
De 14/12/2007
A 05/09/2025
+ 37.6 %
+ 18.0 %
+ 9.5 %
+ 18.2 %
+ 5.2 %
Desempenho por Ano Civil 2015Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023Desempenho por Ano Civil 2024
- 0.7 %
+ 0.1 %
+ 1.7 %
- 3.4 %
+ 5.0 %
+ 9.2 %
0.0 %
- 8.0 %
+ 4.7 %
+ 5.4 %
Valor Liquidativo
1376.26 €
Fundo AUM
2 392 M €
Duração Modificada
31/07/2025
-1.3
Classificação SFDR
Artigo 8
Carmignac Portfolio Flexible Bond desempenho do fundo
Evolução do fundo e do indicador (base 100 - líquido de comissões)
Última atualização: 8 de set de 2025.Desempenho por Ano Civil (em %)
Performance por Ano Civil (em %)
Última atualização: 29 de ago de 2025.- Carmignac Portfolio Flexible Bond - A EUR Acc
- Indicador de Referência: ICE BofA Euro Broad Market index
| Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc | +4.5 % | +0.1 % | +1.1 % | +5.6 % | +18.1 % | +10.3 % | +18.6 % |
| Indicador de Referência | +0.7 % | -0.2 % | -0.3 % | +2.0 % | +5.3 % | -8.8 % | -10.6 % |
| Média da Categoria | +2.0 % | +0.4 % | +1.3 % | +4.1 % | +10.7 % | +7.0 % | +12.8 % |
| Classificação (quartil) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).
Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações contidas neste documento: são propriedade da Morningstar e/ou dos seus fornecedores de conteúdos; não podem ser copiadas ou distribuídas; e não são garantidamente corretas, completas ou atempadas. Nem a Morningstar nem os seus fornecedores de conteúdos são responsáveis por quaisquer danos ou perdas decorrentes da utilização destas informações.
A composição do indicador de referência foi alterada em 30/09/2019: o índice ICE BofA ML Euro Broad Market substitui o índice EONCAPL7 e os desempenhos são apresentados através da utilização do método de encadeamento. O nome do Fundo foi alterado de Carmignac Portfolio Capital Plus para Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income para Carmignac Portfolio Flexible Bond.
O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.
Fonte: Carmignac em 29/08/2025.
Cenários de Rendimento
Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todos os custos que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação
fiscal pessoal, o que também pode afetar o montante que recupera.
O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão.
Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do produto ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados poderão
evoluir de forma muito diferente no futuro. Esta tabela mostra o dinheiro que poderia recuperar nos próximos 5 anos, sob diferentes cenários, assumindo que se investe 10 000 €.
fiscal pessoal, o que também pode afetar o montante que recupera.
O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão.
Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do produto ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados poderão
evoluir de forma muito diferente no futuro. Esta tabela mostra o dinheiro que poderia recuperar nos próximos 5 anos, sob diferentes cenários, assumindo que se investe 10 000 €.
Cenários de Rendimento
Última atualização: Jul 2025.Cenários
Se sair após 1 ano
Se sair após 3 anos
Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
7970 €
-20.30 %
8280 €
-6.10 %
Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
8570 €
-14.30 %
9330 €
-2.29 %
Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
10100 €
+1.00 %
10150 €
+0.50 %
Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
11390 €
+13.90 %
11860 €
+5.85 %
O cenário desfavorável ocorreu para um investimento entre 10/2020 e 10/2023.
O cenário moderado ocorreu para um investimento entre 05/2017 e 05/2020.
O cenário favorável ocorreu para um investimento entre 06/2022 e 06/2025.
Fonte: Carmignac em 31 de jul de 2025.
Contribuição para o desempenho mensal bruto
A contribuição para o desempenho mostra os vários factores que contribuem para o seu resultado. A soma destes elementos é igual ao desempenho bruto das comissões de gestão da carteira durante o período. A diferença entre o desempenho bruto e o desempenho líquido corresponde ao impacto das comissões durante o período.
Contribuição para o desempenho mensal bruto
Última atualização: 31 de jul de 2025.Carteira de ações+0.1 %
Carteira de obrigações+1.1 %
Derivados sobre ações0 %
Derivados sobre obrigações+0.5 %
Derivados sobre divisas-0.6 %
Fundo de investimento0.0 %
Total+1.1 %
Estatísticas (%)
Estas medidas são utilizadas para avaliar o desempenho de um fundo ajustado ao risco. Um fundo com bom desempenho deve, idealmente, ter um retorno sólido (medido pelo rácio de Sharpe e alfa) em relação ao seu risco (medido pela volatilidade), estando ao mesmo tempo bem alinhado com as expectativas do mercado (medido pelo beta em relação ao índice de referência).
Volatilidade
Última atualização: 29 de ago de 2025.| Fundo | +4.2 % | +4.2 % | +3.9 % |
| Indicador de Volatilidade | +5.2 % | +5.3 % | +3.9 % |
Cálculo : Base semanal
Rácio
Última atualização: 29 de ago de 2025.| Rácio de Sharpe | +0.7 % | +0.1 % | +0.3 % |
| Beta | +0.5 % | +0.2 % | +0.2 % |
| Alfa | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Cálculo : Base semanal
Reference indicator: ICE BofA Euro Broad Market index
Fonte: Carmignac em 29 de ago de 2025.
Insights mais recentes
Estratégia de Rendimento Fixo • 10 de julho de 2025 • Português
Carmignac P. Flexible Bond: Carta dos Gestores do Fundo - T2 2025
4 minutos de leitura
Estratégia de Rendimento Fixo • 10 de abril de 2025 • Português
Carmignac P. Flexible Bond: Carta dos Gestores do Fundo
4 minutos de leitura
Estratégia de Rendimento Fixo • 8 de abril de 2025 • Português
O regresso da inflação: Uma má notícia ou uma oportunidade de investimento?
5 minutos de leitura
Gostou da página do fundo?
A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A referência a uma classificação ou prémio não garante os futuros resultados do OIC ou do gestor.
A Carmignac Portfolio é um subfundo da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM.