Carmignac Portfolio Flexible Bond

Subfundo SICAV LuxemburgoMercados mundiaisArtigo 8

Classe de Ações

LU0336084032

Uma solução flexível para captar oportunidades em obrigações globalmente

O Carmignac Portfolio Fixed Bond é um Fundo OICVM de rendimento fixo internacional que aplica estratégias de taxas de juro e de crédito em todo o mundo, cobrindo simultaneamente o risco cambial de forma sistemática.
O seu estilo flexível e dinâmico permite ao Fundo implementar uma estratégia de alocação guiada pela convicção e maioritariamente sem restrições nos mercados de obrigações mundiais.
Adicionalmente, o Fundo procura investir de forma sustentável para um crescimento a longo prazo e implementa uma abordagem de investimento socialmente responsável. O Fundo visa superar o desempenho do seu indicador de referência durante um período de três anos.

Documentos essenciais

Relatório mensal (incluindo dados ESG)KID

Alocação de activos

Obrigações65.3 %

Outros 34.7 %

Última atualização: 29 de ago de 2025.

Indicador de Risco

1

2

3

4

5

6

7

Risco mais baixo Risco mais elevado

Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado

3 anos

Desempenho Acumulado desde o lançamento Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos Desempenho Acumulado 3 anos Desempenho Acumulado 12 meses

+ 38.5 %

+ 19.0 %

+ 10.2 %

+ 19.9 %

+ 5.2 %

De 14/12/2007
A 26/09/2025

Desempenho por Ano Civil 2015Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023Desempenho por Ano Civil 2024

- 0.7 %

+ 0.1 %

+ 1.7 %

- 3.4 %

+ 5.0 %

+ 9.2 %

0.0 %

- 8.0 %

+ 4.7 %

+ 5.4 %

Valor Liquidativo

1384.79 €

Fundo AUM

2 451 M €

Duração Modificada 29/08/2025

0.0

Classificação SFDR

Artigo

8

Última atualização: 29 de ago de 2025.

Última atualização: 26 de set de 2025.

Estratégias obrigacionistasCarmignac Portfolio Flexible Bond

Carmignac Portfolio Flexible Bond : Caraterísticas & Riscos

Nesta secção, encontrará informações relativas às características, custos e riscos deste fundo. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a Carmignac para obter mais informações e assistência.

Universo e Objetivos de Investimento

O Carmignac Portfolio Fixed Bond é um Fundo OICVM de rendimento fixo internacional que aplica estratégias de taxas de juro e de crédito em todo o mundo, cobrindo simultaneamente o risco cambial de forma sistemática. O seu estilo flexível e dinâmico permite ao Fundo implementar uma estratégia de alocação guiada pela convicção e maioritariamente sem restrições nos mercados de obrigações mundiais. Adicionalmente, o Fundo procura investir de forma sustentável para um crescimento a longo prazo e implementa uma abordagem de investimento socialmente responsável. O Fundo visa superar o desempenho do seu indicador de referência durante um período de três anos.

Caraterísticas

Características Gerais

Sociedade Gestora: Carmignac Gestion Luxembourg S.A

Natureza Jurídica: Subfundo SICAV Luxemburgo

ISIN: LU0336084032

Bloomberg: CARCSHP LX

Características Pormenorizadas

Classificação SFDR: Artigo 8

Indicador de risco: 2/7
1
2
3
4
5
6
7
Risco mais baixo Risco mais elevado

Horizonte de investimento mínimo recomendado: 3 anos

Gestão: Estratégias obrigacionistas

Indicador de Referência: ICE BofA Euro Broad Market index

Categoria Morningstar Categoria Morningstar: EUR Flexible Bond

VL & AUM

Data do primeiro VPL: 14/12/2007

Divisa: EUR

Classe de ações AUM: 1 032 M€ (26/09/25)

Fundo AUM: 2 451 M€ / 2 865 M$

Política de Dividendos: Acumulação

Garantia do Capital: Não

Frequência NAV: Diariamente de segunda a sexta-feira
Subscrever o valor líquido dos activos

Prazo Limite para a Colocação da Ordem: Antes das 18:00 CET

Comissões

Custos pontuais de entrada ou saída

Custos de entrada: 1.00% do montante que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. Carmignac Gestion não cobra custos de entrada. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo.

Custos de saída: Não cobramos uma comissão de saída para este produto.

Custos recorrentes cobrados anualmente

Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais: 1.22% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano.

Custos de transação: 0.35% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto.

Custos acessórios cobrados em condições específicas

Comissões de rendimento: 20.00% quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos.

Riscos

Principais Riscos do Fundo

Taxa de juro: O risco de taxa de juro resulta na diminuição do valor liquidativo no caso de variações nas taxas de juro.

Crédito: O risco de crédito consiste no risco de incumprimento do emitente.

Cambial: O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.

Ações: O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos, volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista.

Este fundo não possui capital garantido.