Carmignac Portfolio Global Bond

Subfundo SICAV LuxemburgoMercados mundiaisArtigo 8

Classe de Ações

LU1299302098

Uma abordagem macroeconómica, global e flexível dos mercados obrigacionistas

O Carmignac Portfolio Global Bond é um fundo obrigacionista internacional OICVM que implementa estratégias de taxa de juro, de crédito e cambiais em função do ciclo macroeconómico global.
A sua abordagem dinâmica e flexível permite-lhe implementar uma alocação baseada em convicções e sem indicadores de referência para explorar plenamente os múltiplos fatores determinantes do desempenho oferecidos pelo universo obrigacionista.
O Fundo tem como objetivo apresentar um desempenho superior ao do seu indicador de referência durante um período de investimento recomendado de, pelo menos, três anos.

Documentos essenciais

Monthly Factsheet KID

Alocação de activos

Obrigações91.6 %

Outros 8.4 %

Última atualização: 29 de ago de 2025.

Indicador de Risco

Risco mais baixo Risco mais elevado

Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado

3 anos

Desempenho Acumulado desde o lançamento Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos Desempenho Acumulado 3 anos Desempenho Acumulado 12 meses

+ 16.8 %

+ 1.2 %

+ 1.6 %

- 0.2 %

De 19/11/2015
A 26/09/2025

Desempenho por Ano Civil 2015Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023Desempenho por Ano Civil 2024

- 1.3 %

+ 9.4 %

0.0 %

- 3.8 %

+ 8.4 %

+ 4.7 %

+ 0.1 %

- 5.6 %

+ 3.0 %

+ 1.8 %

Valor Liquidativo

86.24 €

Fundo AUM

637 M €

Duração Modificada 29/08/2025

5.3

Classificação SFDR

Artigo

Última atualização: 29 de ago de 2025.

Última atualização: 26 de set de 2025.

Estratégias obrigacionistasCarmignac Portfolio Global Bond

Carmignac Portfolio Global Bond : Caraterísticas & Riscos

Nesta secção, encontrará informações relativas às características, custos e riscos deste fundo. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a Carmignac para obter mais informações e assistência.

Universo e Objetivos de Investimento

Fundo de rendimento fixo internacional que aplica estratégias cambiais, de crédito e de taxas de juro em todo o mundo. O seu estilo flexível e dinâmico permite ao Fundo implementar uma alocação guiada pela convicção e maioritariamente sem restrições, assim como adaptar-se rapidamente, se necessário, para explorar as oportunidades em todas as condições de mercado. Adicionalmente, o Fundo procura investir de forma sustentável para um crescimento a longo prazo e implementa uma abordagem de investimento socialmente responsável. O Fundo visa superar o desempenho do seu indicador de referência durante um período de 3 anos.

Caraterísticas

Características Gerais

Sociedade Gestora: Carmignac Gestion Luxembourg S.A

Natureza Jurídica: Subfundo SICAV Luxemburgo

ISIN: LU1299302098

Bloomberg: CAGBAED LX

Características Pormenorizadas

Classificação SFDR: Artigo 8

Indicador de risco: 2/7
1
2
3
4
5
6
7
Risco mais baixo Risco mais elevado

Horizonte de investimento mínimo recomendado: 3 anos

Gestão: Estratégias obrigacionistas

Indicador de Referência: JPM Global Government Bond index

Categoria Morningstar Categoria Morningstar: Global Flexible Bond

VL & AUM

Data do primeiro VPL: 19/11/2015

Divisa: EUR

Classe de ações AUM: 5 M€ (26/09/25)

Fundo AUM: 637 M€ / 745 M$

Política de Dividendos: Distribuição

Garantia do Capital: Não

Frequência NAV: Diariamente de segunda a sexta-feira
Subscrever o valor líquido dos activos

Prazo Limite para a Colocação da Ordem: Antes das 18:00 CET

Distribuição

Frequência de Dividendos: Mês

Data do Ultimo Dividendo: 11/08/2025

Valor do Ultimo Dividendo: 0.18€

Taxa anual alvo de dividendos: 2.50%

Comissões

Custos pontuais de entrada ou saída

Custos de entrada: 2.00% do montante que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. Carmignac Gestion não cobra custos de entrada. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo.

Custos de saída: Não cobramos uma comissão de saída para este produto.

Custos recorrentes cobrados anualmente

Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais: 1.21% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano.

Custos de transação: 0.74% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto.

Custos acessórios cobrados em condições específicas

Comissões de rendimento: 20.00% quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos.

Riscos

Principais Riscos do Fundo

Crédito: O risco de crédito consiste no risco de incumprimento do emitente.

Taxa de juro: O risco de taxa de juro resulta na diminuição do valor liquidativo no caso de variações nas taxas de juro.

Cambial: O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.

Gestão Discricionária: Previsões de alterações nos mercados financeiros feitas pela Sociedade Gestora surtem um efeito direto sobre o desempenho do Fundo, o qual depende das ações selecionadas.

Este fundo não possui capital garantido.