Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus

Subfundo SICAV LuxemburgoMercados mundiaisArtigo 8

Classe de Ações

LU2585801256

Uma estratégia ativa de retorno absoluto centrada nas oportunidades de arbitragem de fusões e aquisições

Uma estratégia ativa de arbitragem de fusões e aquisições que visa proporcionar retornos absolutos positivos, com uma correlação limitada com os mercados acionistas.
Uma estratégia alternativa com uma abordagem de investimento socialmente responsável, centrada em operações de Fusões e Aquisições oficialmente anunciadas nos mercados desenvolvidos.
Uma estratégia que oferece uma correlação positiva com as taxas de juro.

Documentos essenciais

Relatório mensal (incluindo dados ESG)KID

Indicador de Risco

1

2

3

4

5

6

7

Risco mais baixo Risco mais elevado

Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado

3 anos

Desempenho Acumulado desde o lançamento Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos Desempenho Acumulado 3 anos Desempenho Acumulado 12 meses

+ 9.3 %

-

+ 4.0 %

De 14/04/2023
A 25/09/2025

Desempenho por Ano Civil 2015Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023Desempenho por Ano Civil 2024

-

+ 2.8 %

+ 3.1 %

Valor Liquidativo

109.29 €

Fundo AUM

231 M €

Exposição Líquida ao Capital Próprio29/08/2025

90.9 %

Classificação SFDR

Artigo

8

Última atualização: 25 de set de 2025.

Estratégias alternativasCarmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus : Caraterísticas & Riscos

Nesta secção, encontrará informações relativas às características, custos e riscos deste fundo. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a Carmignac para obter mais informações e assistência.

Universo e Objetivos de Investimento

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus é um fundo UCITS que segue uma estratégia de investimento alternativa que procura beneficiar das descontinuidades de preços ("arbitragem") das ações relacionadas com transações de fusões e aquisições. O Fundo investe em operações de Fusões e Aquisições oficialmente anunciadas nos mercados desenvolvidos. O Fundo procura atingir um retorno absoluto positivo num horizonte de investimento de 3 anos através da valorização do capital.

Caraterísticas

Características Gerais

Sociedade Gestora: Carmignac Gestion Luxembourg S.A

Natureza Jurídica: Subfundo SICAV Luxemburgo

ISIN: LU2585801256

Bloomberg: CARARBA LX

Características Pormenorizadas

Classificação SFDR: Artigo 8

Indicador de risco: 2/7
1
2
3
4
5
6
7
Risco mais baixo Risco mais elevado

Horizonte de investimento mínimo recomendado: 3 anos

Gestão: Estratégias alternativas

Indicador de Referência: -

Categoria Morningstar Categoria Morningstar: Alt - Event Driven

VL & AUM

Data do primeiro VPL: 14/04/2023

Divisa: EUR

Classe de ações AUM: 152 804.07€ (25/09/25)

Fundo AUM: 231 M€ / 269 M$

Política de Dividendos: Acumulação

Garantia do Capital: Não

Frequência NAV: Diariamente de segunda a sexta-feira
Subscrever o valor líquido dos activos

Prazo Limite para a Colocação da Ordem: Antes das 13:30 CET

Comissões

Custos pontuais de entrada ou saída

Custos de entrada: 1.00% do montante que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. Carmignac Gestion não cobra custos de entrada. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo.

Custos de saída: Não cobramos uma comissão de saída para este produto.

Custos recorrentes cobrados anualmente

Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais: 1.80% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano.

Custos de transação: 0.45% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto.

Custos acessórios cobrados em condições específicas

Comissões de rendimento: 20.00% como máximo da performance superior, se a performance for positiva e o valor patrimonial líquido exceder a high-water mark. O montante real irá variar dependendo da performance do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto, se for inferior a 5 anos.

Riscos

Principais Riscos do Fundo

Ações: O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos, volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista.

Risco de Arbitragem: A arbitragem procura tirar partido das diferenças de preços (por exemplo, nos mercados, sectores, títulos, moedas). Se a arbitragem tiver um desempenho desfavorável, um investimento pode perder o seu valor e gerar uma perda para o Subfundo.

Risco associado com a Estratégia Long/Short: Este risco está relacionado com posições longas e/ou curtas realizadas para ajustar a exposição líquida ao mercado. O fundo pode sofrer perdas elevadas se as suas posições longas e curtas sofrerem simultaneamente uma evolução desfavorável em direcções opostas.

Liquidez: As distorções temporárias do mercado podem influenciar as condições de avaliação em que o Fundo pode ser levado a liquidar, iniciar ou modificar as suas posições.

Este fundo não possui capital garantido.