Comparti
FR0010147603
Cogliere le tendenze azionarie globali di lungo termine con una rigorosa gestione del rischio di ribasso
- Portafoglio azionario core investito nelle dinamiche e nei trend di mercato più attuali e promettenti.
- Fondo feeder del Fondo azionario globale Carmignac Investissement.
- Gestione attiva e flessibile dell'esposizione azionaria (da 0% al 100%).
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Azioni91.1 %
Altro
8.9 %
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025
Indicatore di Rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio minimo
Rischio massimo
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 251.1 %
+ 18.1 %
+ 44.3 %
+ 31.9 %
+ 3.7 %
Al 29/04/2025
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
- 4.9 %
+ 1.3 %
+ 0.3 %
- 16.1 %
+ 9.1 %
+ 27.0 %
- 6.2 %
+ 2.1 %
+ 13.2 %
+ 10.2 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
351.13 €
Patrimonio Gestito del Fondo
138 M €
Esposizione Azionaria Netta31/03/2025
8.1 %
Classificazione SFDR
Articolo
8
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025
Ultimo aggiornamento: 29 apr 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).
Carmignac Investissement Latitude performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025Gestori del fondo
Frédéric Leroux
Head of Cross Asset, Fund Manager
Commento sulla performance
- In questo contesto, il fondo ha registrato una performance negativa, superando tuttavia l'indice di riferimento. - Ciò è dovuto principalmente alle nostre posizioni in società tecnologiche statunitensi e taiwanesi (TSMC, Nvidia, Broadcom, Synopsys), che hanno risentito della pressione al ribasso sul settore nel suo complesso.
- Novo Nordisk ha continuato a deludere, penalizzata dalla concorrenza di Eli Lilly, e rimane esposta a potenziali dazi che potrebbero influire sulla sua crescita negli Stati Uniti.
- La nostra selezione di titoli sanitari più difensivi ha resistito bene in questo periodo di incertezza (Cencora, McKesson, Elevance Health, Centene).
- La gestione attiva dell'esposizione azionaria ha permesso di limitare l'impatto delle pressioni ribassiste, con l'implementazione di coperture sui mercati azionari statunitensi e sul dollaro USA.
Prospettive e strategia d’investimento
- Con la crescita globale nelle mani di politici imprevedibili negli Stati Uniti, in Cina e in Europa, la nostra strategia si basa sull'analisi dei fondamentali delle aziende.- In questo contesto, privilegiamo asset come i titoli di crescita che dipendono meno dal ciclo economico negli Stati Uniti, in Europa e nei mercati emergenti, nonché i titoli le cui valutazioni riflettono già un elevato grado di incertezza.
- Nonostante l'elevata volatilità del settore tecnologico, manteniamo sostanzialmente invariati i nostri investimenti. Sebbene il settore sia soggetto a rumori negativi, per il momento non vediamo cambiamenti nei fondamentali.
- L'esposizione azionaria del Fondo è stata ridotta attraverso l'effetto di opzioni azionarie corte e indicizzate, a causa dell'accelerazione della flessione del mercato.
- Stiamo gradualmente aumentando l'esposizione a due temi d'investimento: aerospaziale e difesa e apparecchiature elettriche.
- In questo contesto, gestiamo attivamente l'esposizione del fondo alle azioni.
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 29 apr 2025Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 01/05/2025
Dati principali
Di seguito sono riportate alcune cifre chiave che aiutano a comprendere la gestione e il posizionamento del Fondo.Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025Esposizione Azionaria Netta8.1 %
Beta+0.9 %
Sortino Ratio-0.7
Numero di Societa Finanziarie0
Per accedere alla versione settimanale
La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.Gestori del fondo
Frédéric Leroux
Head of Cross Asset, Fund Manager
Cerco sempre di sfruttare appieno la natura dinamica del Fondo. Il ritorno dell'inflazione è il ritorno del ciclo economico, dove una gestione veramente attiva si distinguerà ancora di più, come hanno dimostrato gli ultimi anni.
Frédéric Leroux
Head of Cross Asset, Fund Manager
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