Carmignac Portfolio Sécurité: Análise de desempenho
O desempenho da Carmignac P. Sécurité desde o início do ano pode ser facilmente dividido em três fases distintas
2022 desempenho anual até à data
1
O Fundo foi principalmente penalizado pela brutal desvalorização da sua exposição obrigacionista russa.2
Durante os três meses seguintes, o Fundo mostrou alguma resiliência, apresentando um desempenho positivo num cenário de fortes aumentos de taxas na Europa e nos Estados Unidos.3
Finalmente, a partir de meados de Junho, a situação nos mercados de taxas de juro inverteu-se completamente, uma vez que os receios de uma recessão provocaram a queda das taxas, afetando as nossas posições de taxas de juro curtas, enquanto os spreads de crédito continuaram a alargar-se.Com um rendimento de aproximadamente 3,8%, o nível mais alto em mais de 10 anos, um foco em oportunidades de crédito sólidas e um pool de liquidez de mais de 30% pronto a ser utilizado com rendimentos atrativos, o fundo tem as ferramentas para gerar rendimentos atrativos.
Carmignac Portfolio Sécurité
Solução flexível de duração baixa para os mercados europeus desafiadoresSaiba maisDesempenho
| Carmignac Portfolio Sécurité | 1.9 | 0.0 | -3.1 | 3.6 | 2.2 | 0.1 | -4.5 | 4.0 | 5.2 | 1.1 |
| Indicador de Referência | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.1 | -0.2 | -0.7 | -4.8 | 3.4 | 3.2 | 1.4 |
| Carmignac Portfolio Sécurité | + 3.5 % | + 2.2 % | + 1.0 % |
| Indicador de Referência | + 1.5 % | + 0.5 % | + 0.2 % |
Fonte: Carmignac em 30 de abr de 2025.
O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).
Indicador de Referência: ICE BofA 1-3 Year All Euro Government index
| Comissão de subscrição | 1.00% |
| Comissão de resgate | 0.00% |
| Despesas correntes | 0.90% |
| Performance fees² | Não |
| Comissões fixas³ | 1.00% Max. |
Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc
- Horizonte de investimento mínimo recomendado
- 2 anos
- Escala de Risco*
- 2/7
- Classificação SFDR**
- Artigo 8
*Escala de Risco do KID (documentos de informação fundamental). O risco 1 não significa um investimento isento de risco. Este indicador pode variar ao longo do tempo. **O Regulamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 é um regulamento europeu que exige aos gestores de ativos que classifiquem os seus fundos como, entre outros: «Artigo 8» que promovem as características ambientais e sociais, «Artigo 9» que fazem investimentos sustentáveis com objetivos mensuráveis, ou «Artigo 6» que não têm necessariamente um objetivo de sustentabilidade. Para mais informações, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=pt.
Principais riscos do fundo
Cambial: O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não
seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto
ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.
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