Estratégias diversificadas
Carmignac Patrimoine
Classe de Ações
FR0010135103
Indicador de Risco
3 / 7
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
3 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos
Desempenho Acumulado 3 anos
Desempenho Acumulado 12 meses
De 07/11/1989
A 08/09/2025
+ 901.4 %
+ 23.1 %
+ 14.2 %
+ 21.9 %
+ 11.8 %
Desempenho por Ano Civil 2015Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023Desempenho por Ano Civil 2024
+ 0.7 %
+ 3.9 %
+ 0.1 %
- 11.3 %
+ 10.5 %
+ 12.4 %
- 0.9 %
- 9.4 %
+ 2.2 %
+ 7.1 %
Valor Liquidativo
766.55 €
Fundo AUM
6 290 M €
Exposição Líquida ao Capital Próprio31/07/2025
40.3 %
Classificação SFDR
Artigo 8
Carmignac Patrimoine desempenho do fundo
Evolução do fundo e do indicador (base 100 - líquido de comissões)
Última atualização: 9 de set de 2025.Desempenho por Ano Civil (em %)
Performance por Ano Civil (em %)
Última atualização: 29 de ago de 2025.- Carmignac Patrimoine - A EUR Acc
- Indicador de Referência: 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Reajustado trimestralmente.
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc | +8.9 % | +0.3 % | +3.5 % | +9.3 % | +21.9 % | +12.9 % | +23.4 % |
| Indicador de Referência | -1.5 % | -0.2 % | +1.4 % | +2.7 % | +11.9 % | +25.6 % | +69.9 % |
| Média da Categoria | +2.0 % | +1.4 % | +4.8 % | +4.5 % | +13.2 % | +20.8 % | +26.2 % |
| Classificação (quartil) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).
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Desde 01/01/2013, os indicadores de referência de índices de ações são calculados com base em dividendos líquidos reinvestidos.
O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.
Fonte: Carmignac em 29/08/2025.
Cenários de Rendimento
Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todos os custos que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação
fiscal pessoal, o que também pode afetar o montante que recupera.
O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão.
Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do produto ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados poderão
evoluir de forma muito diferente no futuro. Esta tabela mostra o dinheiro que poderia recuperar nos próximos 5 anos, sob diferentes cenários, assumindo que se investe 10 000 €.
fiscal pessoal, o que também pode afetar o montante que recupera.
O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão.
Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do produto ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados poderão
evoluir de forma muito diferente no futuro. Esta tabela mostra o dinheiro que poderia recuperar nos próximos 5 anos, sob diferentes cenários, assumindo que se investe 10 000 €.
Cenários de Rendimento
Última atualização: Jul 2025.Cenários
Se sair após 1 ano
Se sair após 3 anos
Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
7330 €
-26.70 %
7460 €
-9.31 %
Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
8040 €
-19.60 %
8720 €
-4.46 %
Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
9860 €
-1.40 %
9570 €
-1.45 %
Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
11630 €
+16.30 %
11910 €
+6.00 %
O cenário desfavorável ocorreu para um investimento entre 03/2017 e 03/2020.
O cenário moderado ocorreu para um investimento entre 09/2019 e 09/2022.
O cenário favorável ocorreu para um investimento entre 10/2018 e 10/2021.
Fonte: Carmignac em 31 de jul de 2025.
Contribuição para o desempenho mensal bruto
A contribuição para o desempenho mostra os vários factores que contribuem para o seu resultado. A soma destes elementos é igual ao desempenho bruto das comissões de gestão da carteira durante o período. A diferença entre o desempenho bruto e o desempenho líquido corresponde ao impacto das comissões durante o período.
Contribuição para o desempenho mensal bruto
Última atualização: 31 de jul de 2025.Carteira de ações+2.0 %
Carteira de obrigações+0.7 %
Derivados sobre ações-0.3 %
Derivados sobre obrigações+0.4 %
Derivados sobre divisas-0.8 %
Fundo de investimento+0.1 %
Total+2.0 %
Estatísticas (%)
Estas medidas são utilizadas para avaliar o desempenho de um fundo ajustado ao risco. Um fundo com bom desempenho deve, idealmente, ter um retorno sólido (medido pelo rácio de Sharpe e alfa) em relação ao seu risco (medido pela volatilidade), estando ao mesmo tempo bem alinhado com as expectativas do mercado (medido pelo beta em relação ao índice de referência).
Volatilidade
Última atualização: 29 de ago de 2025.| Fundo | +6.5 % | +6.9 % | +6.9 % |
| Indicador de Volatilidade | +6.5 % | +6.7 % | +7.6 % |
Cálculo : Base semanal
Rácio
Última atualização: 29 de ago de 2025.| Rácio de Sharpe | +0.6 % | +0.1 % | +0.2 % |
| Beta | +0.6 % | +0.6 % | +0.5 % |
| Alfa | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Cálculo : Base semanal
Reference indicator: 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Reajustado trimestralmente.
Fonte: Carmignac em 29 de ago de 2025.
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