Estratégias diversificadas

Carmignac Patrimoine

Classe de Ações

FR0010135103

Carmignac Patrimoine desempenho do fundo

Evolução do fundo e do indicador (base 100 - líquido de comissões)

Última atualização: 29 de set de 2025.

Desempenho por Ano Civil (em %)

Performance por Ano Civil (em %)

Última atualização: 12 de set de 2025.
Carmignac Patrimoine - A EUR Acc
Indicador de Referência: 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Reajustado trimestralmente.
Carmignac Patrimoine A EUR Acc+10.1 %+1.5 %+3.8 %+11.3 %+24.4 %+15.4 %+25.4 %
Indicador de Referência-0.4 %+1.1 %+2.7 %+3.5 %+13.0 %+27.8 %+73.3 %
Média da Categoria+2.3 %+0.3 %+2.3 %+4.3 %+15.9 %+18.9 %+31.7 %
Classificação (quartil)1211144
Fonte: Carmignac em 12/09/2025.

Cenários de Rendimento

Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todos os custos que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação
fiscal pessoal, o que também pode afetar o montante que recupera.
O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão.
Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do produto ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados poderão
evoluir de forma muito diferente no futuro. Esta tabela mostra o dinheiro que poderia recuperar nos próximos 5 anos, sob diferentes cenários, assumindo que se investe 10 000 €.

Cenários de Rendimento

Última atualização: Ago 2025.
Cenários
Se sair após 1 ano
Se sair após 3 anos
Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
7330 €
-26.70 %
7490 €
-9.18 %
Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
8040 €
-19.60 %
8720 €
-4.46 %
Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
9870 €
-1.30 %
9590 €
-1.39 %
Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
11630 €
+16.30 %
11910 €
+6.00 %
O cenário desfavorável ocorreu para um investimento entre 03/2017 e 03/2020.
O cenário moderado ocorreu para um investimento entre 05/2020 e 05/2023.
O cenário favorável ocorreu para um investimento entre 10/2018 e 10/2021.
Fonte: Carmignac em 31 de ago de 2025.

Contribuição para o desempenho mensal bruto

A contribuição para o desempenho mostra os vários factores que contribuem para o seu resultado. A soma destes elementos é igual ao desempenho bruto das comissões de gestão da carteira durante o período. A diferença entre o desempenho bruto e o desempenho líquido corresponde ao impacto das comissões durante o período.

Contribuição para o desempenho mensal bruto

Última atualização: 29 de ago de 2025.
Carteira de ações-0.2 %
Carteira de obrigações+0.1 %
Derivados sobre ações+0.1 %
Derivados sobre obrigações-0.1 %
Derivados sobre divisas+0.7 %
Fundo de investimento0.0 %
Total+0.5 %

Estatísticas (%)

Estas medidas são utilizadas para avaliar o desempenho de um fundo ajustado ao risco. Um fundo com bom desempenho deve, idealmente, ter um retorno sólido (medido pelo rácio de Sharpe e alfa) em relação ao seu risco (medido pela volatilidade), estando ao mesmo tempo bem alinhado com as expectativas do mercado (medido pelo beta em relação ao índice de referência).

Volatilidade

Última atualização: 29 de ago de 2025.
Fundo+6.5 %+6.9 %+6.9 %
Indicador de Volatilidade+6.5 %+6.7 %+7.6 %
Cálculo : Base semanal

Rácio

Última atualização: 29 de ago de 2025.
Rácio de Sharpe +0.6 %+0.1 %+0.2 %
Beta+0.6 %+0.6 %+0.5 %
Alfa 0.0 %0.0 %0.0 %
Cálculo : Base semanal
Reference indicator: 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Reajustado trimestralmente.
Fonte: Carmignac em 29 de ago de 2025.

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