Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Classe de Ações

LU2923680206

Indicador de Risco

3 / 7

Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado

3 anos

Valor Liquidativo

96.53 €

Fundo AUM

48 M €

Exposição Líquida ao Capital Próprio30/09/2025

23.1 %

Classificação SFDR

Artigo 8

Última atualização: 16 de out de 2025.

O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).

O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.

Estratégias alternativasCarmignac Portfolio Absolute Return Europe

Composição da carteira

Descubra a carteira e a afetação do Fundo para ter uma visão geral da distribuição dos seus investimentos e compreender melhor a sua estratégia, diversificação e exposição ao risco.

Números-chave

Seguem-se os números-chave do fundo, que lhe darão uma ideia mais clara da gestão do fundo e do seu posicionamento em termos de acções.

Dados de Exposição

Última atualização: 30 de set de 2025.

Peso do Investimento em Acções 68.3 %

Exposição Líquida ao Capital Próprio23.1 %

Número de Acções do Emitente 64

Active Share46.7 %

Exposição a acções

Este gráfico acompanha a proporção dos activos do fundo investidos em acções e a forma como esta exposição se alterou ao longo do tempo. Permite aos investidores compreender o nível de risco associado ao fundo e avaliar se o fundo está a manter uma alocação de activos em linha com a sua tolerância ao risco.

Exposição a acções (%AUM)

Última atualização: 30 de set de 2025.

Taxa de Investimento de Capital Próprio

Exposição a Acções

Derivados sobre ações

Este quadro enumera todos os derivados de acções da carteira. Mostra os activos subjacentes aos quais o fundo está exposto e a posição do fundo (longa ou curta) em cada um desses subjacentes.

Derivados sobre ações

Última atualização: 3 de out de 2025.


Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
FTSE 250 INDEX
NASDAQ 100 STOCK INDX
STXE 600 € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 REES € PR

Total (Long + Short)

-45.6 %

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Quarterly holdings block headline

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Quarterly holdings block headline

Última atualização: 30 de jun de 2025.


AIB GROUP PLC	Ações	IE	Setor financeiro	0.3%
AIRBUS SE	Ações	FR	Indústrias	0.9%
ALCON AG	Ações	CH	Cuidados de saúde	0.1%
ALLEGRO.EU SA	Ações	PL	Bens de Luxo	1.6%
ALPHABET INC	Ações	US	Serviços de comunicação	0.6%
AMAZON.COM INC	Ações	US	Bens de Luxo	1.2%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	Ações	BE	Bens Essenciais	0.6%
ASM INTERNATIONAL NV	Ações	NL	Tecnologias de Informação	2.1%
ASR NEDERLAND NV	Ações	NL	Setor financeiro	1.1%
BAWAG GROUP AG	Ações	AT	Setor financeiro	1.1%
Caixa, Equivalentes de Caixa e Operações com Derivados	Caixa, Equivalentes de Caixa e Operações com Derivados			15.7%
CAPGEMINI SE	Ações	FR	Tecnologias de Informação	0.9%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA	Ações	FR	Indústrias	1.3%
CONTINENTAL AG	Ações	DE	Bens de Luxo	0.6%
DATADOG INC	Ações	US	Tecnologias de Informação	0.9%
DELIVERY HERO SE	Ações	DE	Bens de Luxo	5.9%
DELL TECHNOLOGIES INC	Ações	US	Tecnologias de Informação	0.7%
DEMANT A/S	Ações	DK	Cuidados de saúde	0.7%
DEUTSCHE TELEKOM AG	Ações	DE	Serviços de comunicação	1.5%
DOF GROUP ASA	Ações	NO	Energia	0.6%
DSV A/S	Ações	DK	Indústrias	1.1%
EURONEXT NV	Ações	NL	Setor financeiro	1.0%
FRANCE 09/07/2025	Mercado Monetário	FR	Setor financeiro	3.9%
FRANCE 17/09/2025	Mercado Monetário	FR	Setor financeiro	10.5%
FRESENIUS SE & CO KGAA	Ações	DE	Cuidados de saúde	4.4%
HBX GROUP INTERNATIONAL PLC	Ações	ES	Bens de Luxo	0.5%
HEINEKEN NV	Ações	NL	Bens Essenciais	0.8%
HIAB OYJ	Ações	FI	Indústrias	0.4%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	Ações	DE	Tecnologias de Informação	1.6%
ING GROEP NV	Ações	NL	Setor financeiro	1.2%
INPOST SA	Ações	PL	Indústrias	0.2%
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	Ações	US	Setor financeiro	0.4%
INTESA SANPAOLO SPA	Ações	IT	Setor financeiro	1.2%
JERONIMO MARTINS SGPS SA	Ações	PT	Bens Essenciais	0.7%
KION GROUP AG	Ações	DE	Indústrias	0.4%
LONZA GROUP AG	Ações	CH	Cuidados de saúde	0.3%
MERCADOLIBRE INC	Ações	UY	Bens de Luxo	0.6%
META PLATFORMS INC	Ações	US	Serviços de comunicação	1.4%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN	Ações	DE	Setor financeiro	0.1%
MUNTERS GROUP AB	Ações	SE	Indústrias	0.7%
NEXANS SA	Ações	FR	Indústrias	0.8%
NVIDIA CORP	Ações	US	Tecnologias de Informação	0.8%
ORANGE SA	Ações	FR	Serviços de comunicação	2.1%
PANDORA A/S	Ações	DK	Bens de Luxo	1.3%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	Ações	GR	Setor financeiro	1.2%
PRADA SPA	Ações	IT	Bens de Luxo	1.2%
PROSUS NV	Ações	CN	Bens de Luxo	2.6%
PRYSMIAN SPA	Ações	IT	Indústrias	2.1%
RELX PLC	Ações	GB	Indústrias	0.1%
SAP SE	Ações	DE	Tecnologias de Informação	3.5%
SARTORIUS AG	Ações	DE	Cuidados de saúde	0.8%
SIEMENS ENERGY AG	Ações	DE	Indústrias	1.4%
SIKA AG	Ações	CH	Materiais	1.3%
SKF AB	Ações	SE	Indústrias	0.8%
SK HYNIX INC	Ações	KR	Tecnologias de Informação	0.9%
SNAM SPA	Ações	IT	Serviços de utilidade pública	1.0%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	Ações	SE	Serviços de comunicação	0.8%
SSE PLC	Ações	GB	Serviços de utilidade pública	0.2%
STMICROELECTRONICS NV	Ações	CH	Tecnologias de Informação	0.8%
STORA ENSO OYJ	Ações	FI	Materiais	0.5%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Ações	TW	Tecnologias de Informação	1.1%
UCB SA	Ações	BE	Cuidados de saúde	0.7%
VEND MARKETPLACES ASA	Ações	NO	Serviços de comunicação	0.8%
VIPSHOP HOLDINGS LTD	Ações	CN	Bens de Luxo	0.3%
VONOVIA SE	Ações	DE	Imobiliário	1.7%
WIENERBERGER AG	Ações	AT	Materiais	0.5%
YETI HOLDINGS INC	Ações	US	Bens de Luxo	0.7%

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A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

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A Carmignac Portfolio é um subfundo da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM.