Estratégias alternativas
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe
Classe de Ações
LU2923680206
Indicador de Risco
2 / 7
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
3 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos
Desempenho Acumulado 3 anos
Desempenho Acumulado 12 meses
De 29/11/2024
A 09/07/2026
- 0,1 %
-
-
-
+ 0,7 %
Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023Desempenho por Ano Civil 2024Desempenho por Ano Civil 2025
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 0,3 %
- 0,8 %
Valor Liquidativo
99,87 €
Fundo AUM
50 M €
Exposição Líquida ao Capital Próprio30/06/2026
21,3%
Classificação SFDR
Artigo 8
Composição da carteira
Descubra a carteira e a afetação do Fundo para ter uma visão geral da distribuição dos seus investimentos e compreender melhor a sua estratégia, diversificação e exposição ao risco.
Números-chave
Seguem-se os números-chave do fundo, que lhe darão uma ideia mais clara da gestão do fundo e do seu posicionamento em termos de acções.
Dados de Exposição
Última atualização: 30 de jun de 2026.Peso do Investimento em Acções
63,7%
Exposição Líquida ao Capital Próprio21,3%
Número de Acções do Emitente
41
Active Share55,7%
Exposição a acções
Este gráfico acompanha a proporção dos activos do fundo investidos em acções e a forma como esta exposição se alterou ao longo do tempo. Permite aos investidores compreender o nível de risco associado ao fundo e avaliar se o fundo está a manter uma alocação de activos em linha com a sua tolerância ao risco.
Exposição a acções (%AUM)
Última atualização: 30 de jun de 2026.- Taxa de Investimento de Capital Próprio
- Exposição a Acções
Derivados sobre ações
Este quadro enumera todos os derivados de acções da carteira. Mostra os activos subjacentes aos quais o fundo está exposto e a posição do fundo (longa ou curta) em cada um desses subjacentes.
Derivados sobre ações
Última atualização: 3 de jul de 2026.| ESTX BNK € PR | ||
| EURO STOXX 50 PR | ||
| Equity derivatives | ||
| STXE 600 IG&S € PR | ||
| STXE 600 € PR |
Total (Long + Short)
−51,7%
Quarterly holdings block headline
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Quarterly holdings block headline
Última atualização: 30 de jun de 2026.ADYEN NVNL0012969182 | Ações |  NL | Setor financeiro | 5,88% |
AIRBUS SENL0000235190 | Ações | NL | Indústrias | 1,44% |
AMAZON.COM INCUS0231351067 | Ações |  US | Bens de Luxo | 1,01% |
APPLIED MATERIALS INCUS0382221051 | Ações | US | Tecnologias de Informação | 0,29% |
ASM INTERNATIONAL NVNL0000334118 | Ações | NL | Tecnologias de Informação | 0,49% |
ASML HOLDING NVNL0010273215 | Ações | NL | Tecnologias de Informação | 1,32% |
ASR NEDERLAND NVNL0011872643 | Ações | NL | Setor financeiro | 2,65% |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPAIT0005508921 | Ações |  IT | Setor financeiro | 1,44% |
BAWAG GROUP AGAT0000BAWAG2 | Ações |  AT | Setor financeiro | 1,35% |
BAYER AGDE000BAY0017 | Ações |  DE | Cuidados de saúde | 5,35% |
BEIJER REF ABSE0015949748 | Ações |  SE | Indústrias | 0,52% |
BPER BANCA SPAIT0000066123 | Ações | IT | Setor financeiro | 0,93% |
BROADCOM INCUS11135F1012 | Ações | US | Tecnologias de Informação | 1,12% |
Caixa, Equivalentes de Caixa e Operações com DerivadosCASH | Caixa, Equivalentes de Caixa e Operações com Derivados |  | 13,62% | |
CARMIGNAC COURT TERMEFR0010149161 | Mercado Monetário |  FR | 8,59% | |
CRH PLCIE0001827041 | Ações |  IE | Materiais | 0,85% |
DELIVERY HERO SEDE000A2E4K43 | Ações |  KR | Bens de Luxo | 8,67% |
DEMANT A/SDK0060738599 | Ações |  DK | Cuidados de saúde | 0,62% |
DSV A/SDK0060079531 | Ações | DK | Indústrias | 1,78% |
ERSTE GROUP BANK AGAT0000652011 | Ações | AT | Setor financeiro | 0,72% |
FLATEXDEGIRO SEDE000FTG1111 | Ações | DE | Setor financeiro | 0,43% |
FRANCE 02/09/2026CASH | Mercado Monetário | FR | Setor financeiro | 5,28% |
FRANCE 12/08/2026CASH | Mercado Monetário | FR | Setor financeiro | 2,95% |
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDEDE0005773303 | Ações | DE | Indústrias | 2,90% |
FRESENIUS SE & CO KGAADE0005785604 | Ações | DE | Cuidados de saúde | 3,06% |
GALDERMA GROUP AGCH1335392721 | Ações |  CH | Cuidados de saúde | 0,67% |
GENERALIIT0000062072 | Ações | IT | Setor financeiro | 1,00% |
INFORMA PLCGB00BMJ6DW54 | Ações |  GB | Serviços de comunicação | 0,16% |
ITALY 13/11/2026CASH | Mercado Monetário | IT | Indústrias | 2,96% |
ITALY 30/11/2026CASH | Mercado Monetário | IT | Indústrias | 2,94% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SEFR0000121014 | Ações | FR | Bens de Luxo | 1,37% |
MICROSOFT CORPUS5949181045 | Ações | US | Tecnologias de Informação | 0,84% |
NEXANS SAFR0000044448 | Ações | FR | Indústrias | 1,17% |
NOBA BANK GROUP ABSE0023135298 | Ações | SE | Setor financeiro | 0,45% |
NORDEX SEDE000A0D6554 | Ações | DE | Indústrias | 0,74% |
NVIDIA CORPUS67066G1040 | Ações | US | Tecnologias de Informação | 1,47% |
PIRAEUS BANK SAGRS831003009 | Ações |  GR | Setor financeiro | 1,12% |
PUBLIC POWER CORP SAGRS434003000 | Ações | GR | Serviços de utilidade pública | 3,01% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | Ações | GB | Indústrias | 1,07% |
RWE AGDE0007037129 | Ações | DE | Serviços de utilidade pública | 1,36% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDUS7960508882 | Ações | KR | Tecnologias de Informação | 0,37% |
SCHNEIDER ELECTRIC SEFR0000121972 | Ações | FR | Indústrias | 1,74% |
SCOUT24 SEDE000A12DM80 | Ações | DE | Serviços de comunicação | 0,62% |
SIEMENS ENERGY AGDE000ENER6Y0 | Ações | DE | Indústrias | 1,51% |
SIEMENS HEALTHINEERS AGDE000SHL1006 | Ações | DE | Cuidados de saúde | 0,78% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDUS8740391003 | Ações |  TW | Tecnologias de Informação | 1,25% |
ZEGONA COMMUNICATIONS PLCGB00BVGBY890 | Ações | GB | Serviços de comunicação | 0,15% |
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