Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Classe de Ações

LU2923680206

Indicador de Risco

3 / 7

Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado

3 anos

Valor Liquidativo

97.62 €

Fundo AUM

49 M €

Exposição Líquida ao Capital Próprio30/09/2025

23.1 %

Classificação SFDR

Artigo 8

Última atualização: 6 de nov de 2025.

O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).

O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.

Estratégias alternativasCarmignac Portfolio Absolute Return Europe

Composição da carteira

Descubra a carteira e a afetação do Fundo para ter uma visão geral da distribuição dos seus investimentos e compreender melhor a sua estratégia, diversificação e exposição ao risco.

Números-chave

Seguem-se os números-chave do fundo, que lhe darão uma ideia mais clara da gestão do fundo e do seu posicionamento em termos de acções.

Dados de Exposição

Última atualização: 30 de set de 2025.

Peso do Investimento em Acções 68.3 %

Exposição Líquida ao Capital Próprio23.1 %

Número de Acções do Emitente 64

Active Share46.7 %

Exposição a acções

Este gráfico acompanha a proporção dos activos do fundo investidos em acções e a forma como esta exposição se alterou ao longo do tempo. Permite aos investidores compreender o nível de risco associado ao fundo e avaliar se o fundo está a manter uma alocação de activos em linha com a sua tolerância ao risco.

Exposição a acções (%AUM)

Última atualização: 30 de set de 2025.

Taxa de Investimento de Capital Próprio

Exposição a Acções

Derivados sobre ações

Este quadro enumera todos os derivados de acções da carteira. Mostra os activos subjacentes aos quais o fundo está exposto e a posição do fundo (longa ou curta) em cada um desses subjacentes.

Derivados sobre ações

Última atualização: 31 de out de 2025.


Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
NASDAQ 100 STOCK INDX
STXE 600 € PR
STXE 600 AU&PT € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 REES € PR

Total (Long + Short)

-39.7 %

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Quarterly holdings block headline

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Quarterly holdings block headline

Última atualização: 30 de set de 2025.


ABB LTDCH0012221716	Ações	CH	Indústrias	0.2%
ADIDAS AGDE000A1EWWW0	Ações	DE	Bens de Luxo	1.5%
AIR LIQUIDE SAFR0000120073	Ações	FR	Materiais	1.7%
ALLEGRO.EU SALU2237380790	Ações	PL	Bens de Luxo	1.6%
ALLFUNDS GROUP PLCGB00BNTJ3546	Ações	GB	Setor financeiro	0.8%
ALPHA BANK SAGRS830003000	Ações	GR	Setor financeiro	0.8%
ALPHABET INCUS02079K3059	Ações	US	Serviços de comunicação	0.6%
AMAZON.COM INCUS0231351067	Ações	US	Bens de Luxo	1.6%
ASM INTERNATIONAL NVNL0000334118	Ações	NL	Tecnologias de Informação	2.2%
ASR NEDERLAND NVNL0011872643	Ações	NL	Setor financeiro	2.0%
AUMOVIO SEDE000AUM0V10	Ações	DE	Bens de Luxo	0.4%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPAIT0005508921	Ações	IT	Setor financeiro	1.6%
BASF SEDE000BASF111	Ações	DE	Materiais	0.5%
BAWAG GROUP AGAT0000BAWAG2	Ações	AT	Setor financeiro	1.1%
Caixa, Equivalentes de Caixa e Operações com DerivadosCASH	Caixa, Equivalentes de Caixa e Operações com Derivados			12.7%
CARMIGNAC COURT TERMEFR0010149161	Mercado Monetário	FR		8.2%
CIE DE SAINT-GOBAIN SAFR0000125007	Ações	FR	Indústrias	1.0%
COINBASE GLOBAL INCUS19260Q1076	Ações	US	Setor financeiro	0.3%
DELIVERY HERO SEDE000A2E4K43	Ações	KR	Bens de Luxo	6.1%
DELL TECHNOLOGIES INCUS24703L2025	Ações	US	Tecnologias de Informação	1.0%
DEUTSCHE TELEKOM AGDE0005557508	Ações	DE	Serviços de comunicação	1.0%
DOF GROUP ASANO0012851874	Ações	NO	Energia	0.6%
DSV A/SDK0060079531	Ações	DK	Indústrias	1.0%
FIRST SOLAR INCUS3364331070	Ações	US	Tecnologias de Informação	0.2%
FLATEXDEGIRO AGDE000FTG1111	Ações	DE	Setor financeiro	0.5%
FRANCE 11/03/2026CASH	Mercado Monetário	FR	Setor financeiro	10.8%
FRESENIUS SE & CO KGAADE0005785604	Ações	DE	Cuidados de saúde	4.4%
HEIDELBERG MATERIALS AGDE0006047004	Ações	DE	Materiais	0.5%
ING GROEP NVNL0011821202	Ações	NL	Setor financeiro	0.9%
INPOST SALU2290522684	Ações	PL	Indústrias	0.1%
INTESA SANPAOLO SPAIT0000072618	Ações	IT	Setor financeiro	0.8%
KINGSPAN GROUP PLCIE0004927939	Ações	IE	Indústrias	0.1%
KION GROUP AGDE000KGX8881	Ações	DE	Indústrias	0.5%
L'OREAL SAFR0000120321	Ações	FR	Bens Essenciais	0.9%
META PLATFORMS INCUS30303M1027	Ações	US	Serviços de comunicação	1.1%
MICROSOFT CORPUS5949181045	Ações	US	Tecnologias de Informação	1.5%
NEXANS SAFR0000044448	Ações	FR	Indústrias	0.8%
NOBA BANK GROUP ABSE0023135298	Ações	SE	Indústrias	0.6%
NOVONESIS NOVOZYMES BDK0060336014	Ações	DK	Materiais	0.7%
NOVO NORDISK A/SDK0062498333	Ações	DK	Cuidados de saúde	0.5%
NVIDIA CORPUS67066G1040	Ações	US	Tecnologias de Informação	1.2%
ORANGE SAFR0000133308	Ações	FR	Serviços de comunicação	1.7%
PANDORA A/SDK0060252690	Ações	DK	Bens de Luxo	0.8%
PELOTON INTERACTIVE INCUS70614W1009	Ações	US	Bens de Luxo	0.6%
PERNOD RICARD SAFR0000120693	Ações	FR	Bens Essenciais	0.2%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SAGRS014003032	Ações	GR	Setor financeiro	1.5%
PRADA SPAIT0003874101	Ações	IT	Bens de Luxo	1.3%
PROSUS NVNL0013654783	Ações	CN	Bens de Luxo	3.0%
PRYSMIAN SPAIT0004176001	Ações	IT	Indústrias	0.8%
ROCHE HOLDING AGCH0012032048	Ações	CH	Cuidados de saúde	0.2%
SAFRAN SAFR0000073272	Ações	FR	Indústrias	1.1%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDKR7005930003	Ações	KR	Tecnologias de Informação	1.0%
SAP SEDE0007164600	Ações	DE	Tecnologias de Informação	1.0%
SARTORIUS AGDE0007165631	Ações	DE	Cuidados de saúde	1.1%
SIEMENS ENERGY AGDE000ENER6Y0	Ações	DE	Indústrias	1.7%
SOCIETE GENERALE SAFR0000130809	Ações	FR	Setor financeiro	1.2%
SPOTIFY TECHNOLOGY SALU1778762911	Ações	SE	Serviços de comunicação	1.2%
SSE PLCGB0007908733	Ações	GB	Serviços de utilidade pública	0.2%
STMICROELECTRONICS NVNL0000226223	Ações	CH	Tecnologias de Informação	1.4%
STORA ENSO OYJFI0009005961	Ações	FI	Materiais	0.7%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDUS8740391003	Ações	TW	Tecnologias de Informação	1.0%
TROAX GROUP ABSE0012729366	Ações	SE	Indústrias	0.3%
UCB SABE0003739530	Ações	BE	Cuidados de saúde	1.0%
VEND MARKETPLACES ASANO0003028904	Ações	NO	Serviços de comunicação	0.5%
VIPSHOP HOLDINGS LTDUS92763W1036	Ações	CN	Bens de Luxo	0.6%
YETI HOLDINGS INCUS98585X1046	Ações	US	Bens de Luxo	0.5%
ZALANDO SEDE000ZAL1111	Ações	DE	Bens de Luxo	0.8%

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A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

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