Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Classe de Ações

LU2923680206

Indicador de Risco

3 / 7

Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado

3 anos

Desempenho Acumulado desde o lançamento Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos Desempenho Acumulado 3 anos Desempenho Acumulado 12 meses

De 29/11/2024 A 28/01/2026

+ 2.0 %

+ 0.5 %

Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023Desempenho por Ano Civil 2024Desempenho por Ano Civil 2025

+ 0.3 %

- 0.8 %

Valor Liquidativo

101.96 €

Fundo AUM

51 M €

Exposição Líquida ao Capital Próprio31/12/2025

31.0 %

Classificação SFDR

Artigo 8

Última atualização: 28 de jan de 2026.

O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).

O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.

Regulamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088. A classificação SFDR dos Fundos pode evoluir ao longo do tempo.

Estratégias alternativasCarmignac Portfolio Absolute Return Europe

Composição da carteira

Descubra a carteira e a afetação do Fundo para ter uma visão geral da distribuição dos seus investimentos e compreender melhor a sua estratégia, diversificação e exposição ao risco.

Números-chave

Seguem-se os números-chave do fundo, que lhe darão uma ideia mais clara da gestão do fundo e do seu posicionamento em termos de acções.

Dados de Exposição

Última atualização: 31 de dez de 2025.

Peso do Investimento em Acções 72.4 %

Exposição Líquida ao Capital Próprio31.0 %

Número de Acções do Emitente 71

Active Share48.1 %

Exposição a acções

Este gráfico acompanha a proporção dos activos do fundo investidos em acções e a forma como esta exposição se alterou ao longo do tempo. Permite aos investidores compreender o nível de risco associado ao fundo e avaliar se o fundo está a manter uma alocação de activos em linha com a sua tolerância ao risco.

Exposição a acções (%AUM)

Última atualização: 31 de dez de 2025.

Taxa de Investimento de Capital Próprio

Exposição a Acções

Derivados sobre ações

Este quadro enumera todos os derivados de acções da carteira. Mostra os activos subjacentes aos quais o fundo está exposto e a posição do fundo (longa ou curta) em cada um desses subjacentes.

Derivados sobre ações

Última atualização: 23 de jan de 2026.


Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
STXE 600 € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 RTL € PR

Total (Long + Short)

-39.9 %

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Quarterly holdings block headline

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Quarterly holdings block headline

Última atualização: 31 de dez de 2025.


ABB LTDCH0012221716	Ações	CH	Indústrias	0.2%
ADYEN NVNL0012969182	Ações	NL	Setor financeiro	1.9%
AIRBUS SENL0000235190	Ações	FR	Indústrias	1.0%
ALIBABA GROUP HOLDING LTDUS01609W1027	Ações	CN	Bens de Luxo	0.6%
ALLFUNDS GROUP PLCGB00BNTJ3546	Ações	GB	Setor financeiro	0.8%
ALPHA BANK SAGRS830003000	Ações	GR	Setor financeiro	1.1%
ALPHABET INCUS02079K3059	Ações	US	Serviços de comunicação	0.5%
AMAZON.COM INCUS0231351067	Ações	US	Bens de Luxo	1.0%
ANGLOGOLD ASHANTI PLCGB00BRXH2664	Ações	GB	Materiais	0.9%
ASKER HEALTHCARE GROUP ABSE0024171458	Ações	SE	Cuidados de saúde	0.6%
ASM INTERNATIONAL NVNL0000334118	Ações	NL	Tecnologias de Informação	1.2%
ASR NEDERLAND NVNL0011872643	Ações	NL	Setor financeiro	2.6%
ASSA ABLOY ABSE0007100581	Ações	SE	Indústrias	0.1%
AUMOVIO SEDE000AUM0V10	Ações	DE	Bens de Luxo	0.8%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPAIT0005508921	Ações	IT	Setor financeiro	1.5%
BANK OF AMERICA CORPUS0605051046	Ações	US	Setor financeiro	1.0%
BAWAG GROUP AGAT0000BAWAG2	Ações	AT	Setor financeiro	0.8%
BPER BANCA SPAIT0000066123	Ações	IT	Setor financeiro	1.2%
Caixa, Equivalentes de Caixa e Operações com DerivadosCASH	Caixa, Equivalentes de Caixa e Operações com Derivados			8.1%
CAPGEMINI SEFR0000125338	Ações	FR	Tecnologias de Informação	0.4%
CASEY'S GENERAL STORES INCUS1475281036	Ações	US	Bens Essenciais	1.0%
CIE FINANCIERE RICHEMONT SACH0210483332	Ações	CH	Bens de Luxo	0.2%
CIPHER MINING INCUS17253J1060	Ações	US	Tecnologias de Informação	0.3%
DELIVERY HERO SEDE000A2E4K43	Ações	DE	Bens de Luxo	5.5%
DEUTSCHE BANK AGDE0005140008	Ações	DE	Setor financeiro	0.6%
DEUTSCHE TELEKOM AGDE0005557508	Ações	DE	Serviços de comunicação	0.2%
DR ING HC F PORSCHE AGDE000PAG9113	Ações	DE	Bens de Luxo	0.8%
DSV A/SDK0060079531	Ações	DK	Indústrias	2.0%
ERSTE GROUP BANK AGAT0000652011	Ações	AT	Setor financeiro	0.9%
ESSILORLUXOTTICA SAFR0000121667	Ações	FR	Cuidados de saúde	0.7%
FLATEXDEGIRO SEDE000FTG1111	Ações	DE	Setor financeiro	1.1%
FRANCE 11/03/2026CASH	Mercado Monetário	FR	Setor financeiro	10.6%
FRANCE 25/03/2026CASH	Mercado Monetário	FR	Setor financeiro	3.0%
FREEPORT-MCMORAN INCUS35671D8570	Ações	US	Materiais	0.9%
FRESENIUS SE & CO KGAADE0005785604	Ações	DE	Cuidados de saúde	4.0%
GALDERMA GROUP AGCH1335392721	Ações	CH	Cuidados de saúde	0.6%
HEIDELBERG MATERIALS AGDE0006047004	Ações	DE	Materiais	0.9%
HERMES INTERNATIONAL SCAFR0000052292	Ações	FR	Bens de Luxo	0.6%
IMCD NVNL0010801007	Ações	NL	Indústrias	0.7%
INDRA SISTEMAS SAES0118594417	Ações	ES	Tecnologias de Informação	1.0%
INPOST SALU2290522684	Ações	PL	Indústrias	0.1%
ITALY 12/06/2026CASH	Mercado Monetário	IT	Indústrias	3.0%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SEFR0000121014	Ações	FR	Bens de Luxo	0.2%
META PLATFORMS INCUS30303M1027	Ações	US	Serviços de comunicação	0.8%
MICROSOFT CORPUS5949181045	Ações	US	Tecnologias de Informação	2.2%
NEXANS SAFR0000044448	Ações	FR	Indústrias	1.0%
NOBA BANK GROUP ABSE0023135298	Ações	SE	Setor financeiro	0.6%
NOVONESIS NOVOZYMES BDK0060336014	Ações	DK	Materiais	0.8%
NOVO NORDISK A/SDK0062498333	Ações	DK	Cuidados de saúde	0.9%
ORANGE SAFR0000133308	Ações	FR	Serviços de comunicação	0.7%
OTTOBOCK SE & CO KGAADE000BCK2223	Ações	DE	Cuidados de saúde	0.8%
PIRAEUS BANK SAGRS831003009	Ações	GR	Setor financeiro	1.0%
PRADA SPAIT0003874101	Ações	IT	Bens de Luxo	1.1%
PROSUS NVNL0013654783	Ações	CN	Bens de Luxo	2.0%
PUBLICIS GROUPE SAFR0000130577	Ações	FR	Serviços de comunicação	1.3%
RELX PLCGB00B2B0DG97	Ações	GB	Indústrias	0.1%
ROCHE HOLDING AGCH0012032048	Ações	CH	Cuidados de saúde	0.2%
SAFRAN SAFR0000073272	Ações	FR	Indústrias	1.0%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDKR7005930003	Ações	KR	Tecnologias de Informação	1.3%
SARTORIUS AGDE0007165631	Ações	DE	Cuidados de saúde	1.0%
SIEMENS AGDE0007236101	Ações	DE	Indústrias	1.4%
SIEMENS ENERGY AGDE000ENER6Y0	Ações	DE	Indústrias	1.5%
SIEMENS HEALTHINEERS AGDE000SHL1006	Ações	DE	Cuidados de saúde	0.7%
SOCIETE GENERALE SAFR0000130809	Ações	FR	Setor financeiro	1.3%
SPIE SAFR0012757854	Ações	FR	Indústrias	1.0%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDUS8740391003	Ações	TW	Tecnologias de Informação	1.1%
TOMRA SYSTEMS ASANO0012470089	Ações	NO	Indústrias	0.6%
TROAX GROUP ABSE0012729366	Ações	SE	Indústrias	0.8%
UCB SABE0003739530	Ações	BE	Cuidados de saúde	1.0%
UNITED RENTALS INCUS9113631090	Ações	US	Indústrias	0.9%
UNITED STATES 03/02/2026CASH	Mercado Monetário	US		2.9%
VESTAS WIND SYSTEMS A/SDK0061539921	Ações	DK	Indústrias	1.0%
WIENERBERGER AGAT0000831706	Ações	AT	Materiais	0.7%
YETI HOLDINGS INCUS98585X1046	Ações	US	Bens de Luxo	0.9%
ZALANDO SEDE000ZAL1111	Ações	DE	Bens de Luxo	1.3%
ZEGONA COMMUNICATIONS PLCGB00BVGBY890	Ações	GB	Serviços de comunicação	0.1%

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A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

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