Estratégias diversificadas
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine
Subfundo SICAV LuxemburgoMercados emergentesArtigo 8Classe de Ações
LU0592698954
Uma solução sustentável em Mercados Emergentes
- Fundo com ativos múltiplos flexíveis em mercados emergentes que combina três fatores determinantes do desempenho: ações, obrigações e divisas dos mercados emergentes.
- Com capacidade para ajustar a exposição ao património líquido até 50% bem como a duração modificada [-4 ;+10], o Fundo procura beneficiar das recuperações do mercado ao mesmo tempo que limita os drawdowns.
- O fundo adota uma abordagem sustentável e responsável, favorecendo os países e empresas que oferecem soluções para os desafios ambientais e sociais, tendo sempre em conta os critérios ESG. O Fundo visa superar o desempenho do seu indicador de referência durante um horizonte de investimento recomendado de 5 anos.
Documentos essenciais
Alocação de activos
Obrigações45.3 %
Ações41.2 %
Outros
13.5 %
Última atualização: 31 de dez de 2025.
Indicador de Risco
1
2
3
4
5
6
7
Risco mais baixo
Risco mais elevado
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
5 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos
Desempenho Acumulado 3 anos
Desempenho Acumulado 12 meses
+ 64.9 %
+ 67.8 %
+ 9.2 %
+ 20.2 %
+ 17.8 %
A 26/01/2026
Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023Desempenho por Ano Civil 2024Desempenho por Ano Civil 2025
+ 9.8 %
+ 7.3 %
- 14.4 %
+ 18.6 %
+ 20.4 %
- 5.2 %
- 9.6 %
+ 7.8 %
+ 1.9 %
+ 14.2 %
Valor Liquidativo
164.87 €
Fundo AUM
325 M €
Exposição Líquida ao Capital Próprio31/12/2025
36.6 %
Classificação SFDR
Artigo
8
Última atualização: 31 de dez de 2025.
Última atualização: 26 de jan de 2026.
O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).
O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.
Regulamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088. A classificação SFDR dos Fundos pode evoluir ao longo do tempo.
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine : Caraterísticas & Riscos
Nesta secção, encontrará informações relativas às características, custos e riscos deste fundo. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a Carmignac para obter mais informações e assistência.
Universo e Objetivos de Investimento
O Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine é um fundo UCITS sustentável e multiativos de mercados emergentes que combina três fatores de desempenho: ações, obrigações e moedas de países emergentes. A sua abordagem de investimento dinâmica e flexível foi concebida para otimizar a alocação de ativos em diferentes ambientes de mercado, procurando capturar oportunidades de investimento atrativas e, ao mesmo tempo, manter a resiliência durante períodos de tensão no mercado. O objetivo é superar o seu indicador de referência1 ao longo de um horizonte mínimo de investimento de três anos. O Fundo promove características ambientais e sociais, nomeadamente ao investir pelo menos 10% dos seus ativos líquidos em investimentos sustentáveis com base no quadro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.
1 40% MSCI EM NR index + 40% JPM GBI-EM Global Diversified Composite index + 20% €STR Capitalized index. Quarterly rebalanced.
Caraterísticas
Características Gerais
- Sociedade Gestora
- Carmignac Gestion Luxembourg S.A
- Natureza Jurídica
- Subfundo SICAV Luxemburgo
- ISIN
- LU0592698954
- Bloomberg
- CAREPAC LX
Características Pormenorizadas
- Classificação SFDR
- Artigo 8
- Indicador de risco
1
2
3
4
5
6
7
Risco mais baixo Risco mais elevado
- Horizonte de investimento mínimo recomendado
- 5 anos
- Gestão
- Estratégias diversificadas
- Indicador de Referência
- 40% MSCI EM NR index + 40% JPM GBI-EM Global Diversified Composite index + 20% €STR Capitalized index. Reajustado trimestralmente.
- Categoria Morningstar
Categoria Morningstar - Global Emerging Markets Allocation
VL & AUM
- Data do primeiro VPL
- 31/03/2011
- Divisa
- EUR
- Classe de ações AUM
- 192 M€ (26/01/26)
- Fundo AUM
- 325 M€ / 386 M$
- Política de Dividendos
- Acumulação
- Garantia do Capital
- Não
- Frequência NAV
- Subscrever o valor líquido dos activos
- Prazo Limite para a Colocação da Ordem
- Antes das 18:00 CET
Comissões
Custos pontuais de entrada ou saída
- Custos de entrada
- 4.00% Custos que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. Carmignac Gestion não cobra custos de entrada. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo.
- Custos de saída
- Não cobramos uma comissão de saída para este produto.
Custos recorrentes cobrados anualmente
- Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais
- 1.82% Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano.
- Custos de transação
- 0.76% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto.
Custos acessórios cobrados em condições específicas
- Comissões de rendimento
- 20.00% quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos.
Riscos
Principais Riscos do Fundo
Ações- O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos, volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista.
Taxa de juro- O risco de taxa de juro resulta na diminuição do valor liquidativo no caso de variações nas taxas de juro.
Crédito- O risco de crédito consiste no risco de incumprimento do emitente.
Países Emergentes- As condições de funcionamento e de supervisão dos mercados "emergentes" podem desviar-se das normas em vigor nas principais praças mundiais e ter implicações nas cotações dos instrumentos cotados nos quais o Fundo pode investir.
- Este fundo não possui capital garantido.
A estratégia em poucas palavras
Descubra as principais características e vantagens do Fundo através das palavras dos Gestores do Fundo.
A equipa de gestão do fundo
Xavier HOVASSE
Head of Emerging Equities, Fund Manager
Alessandra ALECCI
Fund Manager
O nosso objetivo é reunir as nossas melhores ideias de investimento em mercados emergentes num único fundo.
Xavier HOVASSE
Head of Emerging Equities, Fund Manager
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A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A referência a uma classificação ou prémio não garante os futuros resultados do OIC ou do gestor.
A Carmignac Portfolio é um subfundo da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM.