Estratégias alternativas
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
Classe de Ações
LU0992627298
Indicador de Risco
3 / 7
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
3 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos
Desempenho Acumulado 3 anos
Desempenho Acumulado 12 meses
De 15/11/2013
A 01/04/2026
+ 83.1 %
+ 91.7 %
+ 30.5 %
+ 27.3 %
+ 3.5 %
Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023Desempenho por Ano Civil 2024Desempenho por Ano Civil 2025
+ 10.0 %
+ 16.7 %
+ 5.1 %
+ 0.3 %
+ 7.4 %
+ 13.6 %
- 5.7 %
+ 0.7 %
+ 18.0 %
+ 8.3 %
Valor Liquidativo
183.13 €
Fundo AUM
696 M €
Exposição Líquida ao Capital Próprio27/02/2026
1.0 %
Classificação SFDR
Artigo 8
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities Repartição ESG
Esta secção contém as informações relativas à repartição ESG do fundo.
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities Repartição ESG
Este produto financeiro está classificado como artigo 8 do Regulamento de Divulgação de Informações Financeiras Sustentáveis ("SFDR"). Os elementos vinculativos da estratégia de investimento utilizada para seleccionar os investimentos a fim de atingir cada uma das características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro são :
- Análise do ESG aplicada a pelo menos 90% da longa carteira de acções,
- O universo da carteira de títulos de longo prazo é activamente reduzido,
- 30% das emissões de carbono inferiores ao valor de referência composto acima mencionado, medido pela intensidade de carbono.
OBJECTIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS NAÇÕES UNIDAS (ODS)
O gráfico ilustra a percentagem de activos na carteira que estão alinhados com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Isto permite-nos medir a contribuição dos nossos investimentos para alcançar estes objectivos globais.
Ao promover o desenvolvimento sustentável, a redução da pobreza, a proteção ambiental, a saúde, a educação e muitas outras áreas, estes investimentos vão além dos objectivos financeiros tradicionais, integrando considerações sociais e ambientais na sua gestão.
Ao promover o desenvolvimento sustentável, a redução da pobreza, a proteção ambiental, a saúde, a educação e muitas outras áreas, estes investimentos vão além dos objectivos financeiros tradicionais, integrando considerações sociais e ambientais na sua gestão.
Alinhamento com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (% dos activos líquidos)
Última atualização: 27 de fev de 2026.- Activos alinhados com os ODS
- 57.2 %
- SDG 3 : Saúde de Qualidade
- 22.5 %
- SDG 9 : Indústria, Inovação e Infraestruturas
- 15.6 %
- SDG 1 : Erradicar a Pobreza
- 8.7 %
- SDG Operational Alignement : Alinhamento Operacional com os ODS
- 7 %
- SDG 7 : Energias Renováveis e Acessíveis
- 2.7 %
- SDG 11 : Cidades e Comunidades Sustentáveis
- 0.6 %
- Não está em conformidade com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas
- 42.8 %
Total
57.2 %
Top 5 ESG Discriminação
As 5 principais classificações ESG destacam as 5 posições com as melhores classificações de sustentabilidade entre os investimentos do fundo.
As 5 maiores ponderações activas mostram as posições que foram sobreponderadas em relação ao índice de referência, ilustradas pelas suas classificações ESG. Isto realça as principais divergências entre a composição da carteira do fundo e a do índice de referência.
As 5 maiores ponderações activas mostram as posições que foram sobreponderadas em relação ao índice de referência, ilustradas pelas suas classificações ESG. Isto realça as principais divergências entre a composição da carteira do fundo e a do índice de referência.
As 5 principais participações da carteira com classificação ESG
Última atualização: 27 de fev de 2026.Empresa
SCHNEIDER ELECTRIC SE
KBC GROUP NV
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA
ERSTE GROUP BANK AG
ASR NEDERLAND NV
Classificação ESG
AAA
AAA
AAA
AA
AA
Fonte: MSCI ESG
Os 5 principais pesos activos e pontuações ESG
Última atualização: 31 de out de 2023.Empresa
DANONE SA
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT
ALCON AG
ASR NEDERLAND NV
DR ING HC F PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT
Classificação ESG
AAA
A
AAA
AA
BBB
Source: MSCI ESG
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities VS. Indicador de Referência
O gráfico compara a distribuição das classificações ESG para os investimentos do fundo com a distribuição das classificações ESG para os activos do seu índice de referência.
MSCI ESG Score Portfolio vs. Indicador de Referência (%)
Última atualização: 29 de dez de 2023.Líder
Média
Retardatário
- Fundo (Acções)
- Fundo (Acções + Obrigações de empresas)
- Indicador de Referência
Fonte: Classificação MSCI ESG. As Líderes ESG representam empresas com classificação AAA e AA pelo MSCI. As Médias ESG representam empresas com classificação A, BBB e BB pelo MSCI. As Retardatárias ESG representam empresas com classificação B e CCC pelo MSCI.
Carbon Emission Intensity
Carbon Emission Intensity (TCO2E/USD MN Revenues) converted to Euro
Última atualização: 31 de mai de 2024.Os valores de emissões de carbono baseiam-se nos dados da MSCI. A análise é realizada através da utilização de dados estimados ou declarados que medem as emissões de carbono de Âmbito 1 e de Âmbito 2, excluindo as disponibilidades líquidas e as participações para as quais não estão disponíveis emissões de carbono. Para determinar a intensidade de carbono, a quantidade de emissões de carbono em toneladas de CO2 é calculada e expressa por milhões de dólares de volume de negócios (com valores convertidos para euros). Trata-se de uma medida normalizada do contributo de uma carteira para as alterações climáticas que permite estabelecer comparações com um indicador de referência, entre múltiplas carteiras e ao longo do tempo, independentemente da dimensão da carteira.
Consulte o glossario para mais informações sobre a metodologia de cálculo
Consulte o glossario para mais informações sobre a metodologia de cálculo
The reference indicator of each Fund is hypothetically invested with identical assets under management as the respective Carmignac equity funds and calculated for total carbon emissions and per million Euro of revenues.
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A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A Carmignac Gestion Luxembourg SA, na sua qualidade de Sociedade Gestora do Carmignac Portfolio, delegou a gestão dos investimentos deste Subfundo à White Creek Capital LLP (registada em Inglaterra e no País de Gales com o número OCC447169) a partir de 2 de maio de 2024. A White Creek Capital LLP está autorizada e é regulada pela Autoridade de Conduta Financeira com o FRN : 998349.
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A Carmignac Portfolio é um subfundo da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM.