Estratégias alternativas
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
Classe de Ações
LU1317704051
Indicador de Risco
3 / 7
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
3 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos
Desempenho Acumulado 3 anos
Desempenho Acumulado 12 meses
De 19/11/2015
A 28/05/2026
+ 98,9 %
+ 98,6 %
+ 37,3 %
+ 36,7 %
+ 10,9 %
Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023Desempenho por Ano Civil 2024Desempenho por Ano Civil 2025
+ 9,1 %
+ 16,1 %
+ 3,4 %
- 0,3 %
+ 6,9 %
+ 13,0 %
- 6,3 %
+ 0,1 %
+ 17,4 %
+ 7,8 %
Valor Liquidativo
198,94 €
Fundo AUM
742 M €
Exposição Líquida ao Capital Próprio30/04/2026
31,8%
Classificação SFDR
Artigo 8
Composição da carteira
Descubra a carteira e a afetação do Fundo para ter uma visão geral da distribuição dos seus investimentos e compreender melhor a sua estratégia, diversificação e exposição ao risco.
Números-chave
Seguem-se alguns números-chave para o ajudar a compreender a gestão e o posicionamento do Fundo.
Dados de Exposição
Última atualização: 30 de abr de 2026.Exposição Líquida ao Capital Próprio31,8%
Beta+0.3
Ãndice Sortino
+0.6
Número de Empresas em Carteira20
Principais posições
Este quadro apresenta as principais posições detidas pelo fundo. Estas são classificadas de acordo com a sua ponderação e expressas em percentagem do total dos activos do fundo.
Top Ten - Acções
Última atualização: 30 de abr de 2026.| FRESENIUS SE & CO KGAA |  Alemanha | Cuidados de saúde | 9,2% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC |  EUA | Tecnologias de Informação | 6,4% |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | Alemanha | Cuidados de saúde | 5,5% |
| ASR NEDERLAND NV |  Países Baixos | Setor financeiro | 5,0% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD |  Taiwan | Tecnologias de Informação | 4,1% |
| PUBLIC POWER CORP SA |  Grécia | Serviços de utilidade pública | 3,5% |
| HALMA PLC |  Reino Unido | Tecnologias de Informação | 3,5% |
| GLOBALFOUNDRIES INC | EUA | Tecnologias de Informação | 3,2% |
| AMAZON.COM INC | EUA | Bens de Luxo | 3,1% |
| ALPHABET INC | EUA | Serviços de comunicação | 3,0% |
Total
46,6 %
Top 10 Exposição Líquida - Short
Última atualização: 30 de abr de 2026.| Grécia | Indústrias | -3,2% |
 Suíça | Bens de Luxo | -2,4% |
 Suécia | Imobiliário | -2,0% |
| Suécia | Indústrias | -1,8% |
| Países Baixos | Indústrias | -1,7% |
| Alemanha | Cuidados de saúde | -1,6% |
| Suécia | Setor financeiro | -1,6% |
| Alemanha | Tecnologias de Informação | -1,5% |
| Reino Unido | Serviços de comunicação | -1,4% |
 França | Tecnologias de Informação | -1,3% |
Total
-18,6 %
Distribuição por Sectores
A desagregação setorial fornece informações sobre os diferentes sectores em que o fundo está investido, bem como a percentagem dos activos totais do fundo que estão expostos a cada sector. A compreensão dos sectores a que o fundo está exposto permite-nos avaliar a diversificação setorial e as oportunidades e riscos envolvidos. Fornece informações sobre a estratégia de investimento do fundo e o seu posicionamento atual.
Distribuição por Sectores
Última atualização: 30 de abr de 2026.Distribuição Geográfica
A desagregação geográfica fornece informações sobre os países ou regiões em que o fundo é investido, bem como a percentagem dos activos totais do fundo que estão expostos a cada país/região. Compreender quais os países ou regiões a que o fundo está exposto permite uma avaliação da diversificação geográfica e das oportunidades e riscos que esta apresenta. Fornece informações sobre a estratégia de investimento do fundo e o seu posicionamento atual.
Distribuição Geográfica
Última atualização: 30 de abr de 2026.| América do Norte | 20,5% | -9,1% | 11,4% |
| Outros | 13,0% | -0,3% | 12,6% |
| Derivados dda cesta de açoes | 6,6% | -14,3% | -7,7% |
| Europa EUR | 65,5% | -37,9% | 27,6% |
| Europa ex-EUR | 11,7% | -21,9% | -10,2% |
| Derivados de índices | - | -2,0% | -2,0% |
América do Norte11,4%
 Canadá | - | -1,8% |
| EUA | 20,5% | -7,4% |
Exposição a acções
Este gráfico acompanha a proporção dos activos do fundo investidos em acções e a forma como esta exposição se alterou ao longo do tempo. Permite aos investidores compreender o nível de risco associado ao fundo e avaliar se o fundo está a manter uma alocação de activos em linha com a sua tolerância ao risco.
Exposição a acções (%AUM)
Última atualização: 30 de abr de 2026.- Taxa de Investimento de Capital Próprio
- Exposição a Acções
Distribuição da Capitalização
A desagregação por capitalização refere-se à distribuição dos investimentos do fundo de acordo com a dimensão das empresas em que investe. Indica em que categorias de capitalização (pequena, média ou grande) o fundo afecta o seu capital.
Distribuição da Capitalização
Última atualização: 30 de abr de 2026.Derivados sobre ações
Este quadro enumera todos os derivados de acções da carteira. Mostra os activos subjacentes aos quais o fundo está exposto e a posição do fundo (longa ou curta) em cada um desses subjacentes.
Derivados sobre ações
Última atualização: 22 de mai de 2026.| EURO STOXX 50 PR | ||
| Equity derivatives | ||
| NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
| STXE 600 OIL&G € PR |
Total (Long + Short)
−9,7%
Insights mais recentes
Aviso aos acionistas • 2 de abril de 2024 • Português
Delegação da gestão de investimentos do Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
2 minutos de leitura
Atualização da estratégia • 23 de outubro de 2023 • Português
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities: Carta do gestor do Fundo
Atualização da estratégia • 26 de julho de 2023 • Inglês
Carmignac European Long Short Equity: Letter from the Fund Manager
6 minutos de leitura
Gostou da página do fundo?
A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A Carmignac Gestion Luxembourg SA, na sua qualidade de Sociedade Gestora do Carmignac Portfolio, delegou a gestão dos investimentos deste Subfundo à White Creek Capital LLP (registada em Inglaterra e no País de Gales com o número OCC447169) a partir de 2 de maio de 2024. A White Creek Capital LLP está autorizada e é regulada pela Autoridade de Conduta Financeira com o FRN : 998349.
A referência a uma classificação ou prémio não garante os futuros resultados do OIC ou do gestor.
A Carmignac Portfolio é um subfundo da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM.