Estratégias alternativas
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
Classe de Ações
LU1317704051
Indicador de Risco
3 / 7
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
3 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos
Desempenho Acumulado 3 anos
Desempenho Acumulado 12 meses
De 19/11/2015
A 30/03/2026
+ 81.7 %
+ 81.8 %
+ 29.6 %
+ 26.5 %
+ 3.6 %
Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023Desempenho por Ano Civil 2024Desempenho por Ano Civil 2025
+ 9.1 %
+ 16.1 %
+ 3.4 %
- 0.3 %
+ 6.9 %
+ 13.0 %
- 6.3 %
+ 0.1 %
+ 17.4 %
+ 7.8 %
Valor Liquidativo
181.69 €
Fundo AUM
715 M €
Exposição Líquida ao Capital Próprio27/02/2026
1.0 %
Classificação SFDR
Artigo 8
Composição da carteira
Descubra a carteira e a afetação do Fundo para ter uma visão geral da distribuição dos seus investimentos e compreender melhor a sua estratégia, diversificação e exposição ao risco.
Números-chave
Seguem-se alguns números-chave para o ajudar a compreender a gestão e o posicionamento do Fundo.
Dados de Exposição
Última atualização: 27 de fev de 2026.Exposição Líquida ao Capital Próprio1.0 %
Beta+0.1
Ãndice Sortino
+0.7
Número de Empresas em Carteira21
Principais posições
Este quadro apresenta as principais posições detidas pelo fundo. Estas são classificadas de acordo com a sua ponderação e expressas em percentagem do total dos activos do fundo.
Top Ten - Acções
Última atualização: 27 de fev de 2026.| FRESENIUS SE & CO KGAA |  Alemanha | Cuidados de saúde | 9.5% |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | Alemanha | Cuidados de saúde | 8.6% |
| LINDE PLC |  EUA | Materiais | 7.1% |
| ASR NEDERLAND NV |  Países Baixos | Setor financeiro | 4.3% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |  Coreia do Sul | Tecnologias de Informação | 4.3% |
| IMI PLC |  Reino Unido | Indústrias | 3.5% |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA |  Itália | Setor financeiro | 3.4% |
| HALMA PLC | Reino Unido | Tecnologias de Informação | 3.2% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD |  Taiwan | Tecnologias de Informação | 3.1% |
| KBC GROUP NV |  Bélgica | Setor financeiro | 2.8% |
Total
49.8 %
Top 10 Exposição Líquida - Short
Última atualização: 27 de fev de 2026.Distribuição por Sectores
A desagregação setorial fornece informações sobre os diferentes sectores em que o fundo está investido, bem como a percentagem dos activos totais do fundo que estão expostos a cada sector. A compreensão dos sectores a que o fundo está exposto permite-nos avaliar a diversificação setorial e as oportunidades e riscos envolvidos. Fornece informações sobre a estratégia de investimento do fundo e o seu posicionamento atual.
Distribuição por Sectores
Última atualização: 27 de fev de 2026.Distribuição Geográfica
A desagregação geográfica fornece informações sobre os países ou regiões em que o fundo é investido, bem como a percentagem dos activos totais do fundo que estão expostos a cada país/região. Compreender quais os países ou regiões a que o fundo está exposto permite uma avaliação da diversificação geográfica e das oportunidades e riscos que esta apresenta. Fornece informações sobre a estratégia de investimento do fundo e o seu posicionamento atual.
Distribuição Geográfica
Última atualização: 27 de fev de 2026.| América do Norte | 14.1 % | -9.7 % | 4.3 % |
| Outros | 9.0 % | - | 9.0 % |
| Derivados dda cesta de açoes | 3.8 % | -14.4 % | -10.5 % |
| Europa EUR | 65.7 % | -29.9 % | 35.8 % |
| Europa ex-EUR | 10.9 % | -21.1 % | -10.2 % |
| Derivados de índices | 40.6 % | -68.0 % | -27.4 % |
América do Norte4.3 %
 Canadá | 3.9 % | -2.6 % |
| EUA | 10.2 % | -7.1 % |
Exposição a acções
Este gráfico acompanha a proporção dos activos do fundo investidos em acções e a forma como esta exposição se alterou ao longo do tempo. Permite aos investidores compreender o nível de risco associado ao fundo e avaliar se o fundo está a manter uma alocação de activos em linha com a sua tolerância ao risco.
Exposição a acções (%AUM)
Última atualização: 27 de fev de 2026.- Taxa de Investimento de Capital Próprio
- Exposição a Acções
Distribuição da Capitalização
A desagregação por capitalização refere-se à distribuição dos investimentos do fundo de acordo com a dimensão das empresas em que investe. Indica em que categorias de capitalização (pequena, média ou grande) o fundo afecta o seu capital.
Distribuição da Capitalização
Última atualização: 27 de fev de 2026.Derivados sobre ações
Este quadro enumera todos os derivados de acções da carteira. Mostra os activos subjacentes aos quais o fundo está exposto e a posição do fundo (longa ou curta) em cada um desses subjacentes.
Derivados sobre ações
Última atualização: 27 de mar de 2026.| Equity derivatives | ||
| ESTX BNK € PR | ||
| EURO STOXX 50 PR | ||
| EURO STOXX UTILITIES PRICE EUR | ||
| RUSSEL 2000 INDEX | ||
| STXE 600 IG&S € PR | ||
| STXE 600 OIL&G € PR |
Total (Long + Short)
-54.4 %
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