Estratégias alternativas
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
Classe de Ações
LU1317704051
Indicador de Risco
3 / 7
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
3 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos
Desempenho Acumulado 3 anos
Desempenho Acumulado 12 meses
De 19/11/2015
A 09/07/2026
+ 102,1 %
+ 97,8 %
+ 35,5 %
+ 41,9 %
+ 11,1 %
Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023Desempenho por Ano Civil 2024Desempenho por Ano Civil 2025
+ 9,1 %
+ 16,1 %
+ 3,4 %
- 0,3 %
+ 6,9 %
+ 13,0 %
- 6,3 %
+ 0,1 %
+ 17,4 %
+ 7,8 %
Valor Liquidativo
202,06 €
Fundo AUM
791 M €
Exposição Líquida ao Capital Próprio30/06/2026
24,9%
Classificação SFDR
Artigo 8
Composição da carteira
Descubra a carteira e a afetação do Fundo para ter uma visão geral da distribuição dos seus investimentos e compreender melhor a sua estratégia, diversificação e exposição ao risco.
Números-chave
Seguem-se alguns números-chave para o ajudar a compreender a gestão e o posicionamento do Fundo.
Dados de Exposição
Última atualização: 30 de jun de 2026.Exposição Líquida ao Capital Próprio24,9%
Beta+0.5
Ãndice Sortino
+1.1
Número de Empresas em Carteira26
Principais posições
Este quadro apresenta as principais posições detidas pelo fundo. Estas são classificadas de acordo com a sua ponderação e expressas em percentagem do total dos activos do fundo.
Top Ten - Acções
Última atualização: 30 de jun de 2026.| FRESENIUS SE & CO KGAA |  Alemanha | Cuidados de saúde | 7,0% |
| PUBLIC POWER CORP SA |  Grécia | Serviços de utilidade pública | 6,2% |
| ASR NEDERLAND NV |  Países Baixos | Setor financeiro | 4,1% |
| BELIMO HOLDING AG |  Suíça | Indústrias | 3,4% |
| SILTRONIC AG | Alemanha | Tecnologias de Informação | 3,3% |
| HALMA PLC |  Reino Unido | Tecnologias de Informação | 2,7% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |  Coreia do Sul | Tecnologias de Informação | 2,6% |
| IMI PLC | Reino Unido | Indústrias | 2,5% |
| EUROBANK SA | Grécia | Setor financeiro | 2,2% |
| SAIPEM SPA |  Itália | Energia | 2,1% |
Total
36,1 %
Top 10 Exposição Líquida - Short
Última atualização: 30 de jun de 2026.| Grécia | Indústrias | -3,4% |
| Suíça | Bens de Luxo | -2,9% |
 Suécia | Imobiliário | -1,9% |
| Alemanha | Cuidados de saúde | -1,5% |
| Países Baixos | Indústrias | -1,4% |
| Suécia | Indústrias | -1,3% |
 França | Tecnologias de Informação | -1,3% |
| Reino Unido | Cuidados de saúde | -1,2% |
| França | Bens de Luxo | -1,2% |
| Suécia | Setor financeiro | -1,1% |
Total
-17,3 %
Distribuição por Sectores
A desagregação setorial fornece informações sobre os diferentes sectores em que o fundo está investido, bem como a percentagem dos activos totais do fundo que estão expostos a cada sector. A compreensão dos sectores a que o fundo está exposto permite-nos avaliar a diversificação setorial e as oportunidades e riscos envolvidos. Fornece informações sobre a estratégia de investimento do fundo e o seu posicionamento atual.
Distribuição por Sectores
Última atualização: 30 de jun de 2026.Distribuição Geográfica
A desagregação geográfica fornece informações sobre os países ou regiões em que o fundo é investido, bem como a percentagem dos activos totais do fundo que estão expostos a cada país/região. Compreender quais os países ou regiões a que o fundo está exposto permite uma avaliação da diversificação geográfica e das oportunidades e riscos que esta apresenta. Fornece informações sobre a estratégia de investimento do fundo e o seu posicionamento atual.
Distribuição Geográfica
Última atualização: 30 de jun de 2026.| América do Norte | 10,5% | -2,8% | 7,7% |
| Outros | 8,1% | -0,1% | 8,0% |
| Derivados dda cesta de açoes | 1,3% | -8,2% | -7,0% |
| Europa EUR | 60,7% | -34,9% | 25,9% |
| Europa ex-EUR | 11,8% | -21,1% | -9,2% |
| Derivados de índices | 1,2% | -1,7% | -0,5% |
América do Norte7,7%
 EUA | 10,5% | -2,8% |
Exposição a acções
Este gráfico acompanha a proporção dos activos do fundo investidos em acções e a forma como esta exposição se alterou ao longo do tempo. Permite aos investidores compreender o nível de risco associado ao fundo e avaliar se o fundo está a manter uma alocação de activos em linha com a sua tolerância ao risco.
Exposição a acções (%AUM)
Última atualização: 30 de jun de 2026.- Taxa de Investimento de Capital Próprio
- Exposição a Acções
Distribuição da Capitalização
A desagregação por capitalização refere-se à distribuição dos investimentos do fundo de acordo com a dimensão das empresas em que investe. Indica em que categorias de capitalização (pequena, média ou grande) o fundo afecta o seu capital.
Distribuição da Capitalização
Última atualização: 30 de jun de 2026.Derivados sobre ações
Este quadro enumera todos os derivados de acções da carteira. Mostra os activos subjacentes aos quais o fundo está exposto e a posição do fundo (longa ou curta) em cada um desses subjacentes.
Derivados sobre ações
Última atualização: 3 de jul de 2026.| EURO STOXX 50 PR | ||
| Equity derivatives | ||
| STXE 600 OIL&G € PR |
Total (Long + Short)
−26,4%
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