Estratégias alternativas
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
Classe de Ações
LU1317704051
Indicador de Risco
3 / 7
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
3 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos
Desempenho Acumulado 3 anos
Desempenho Acumulado 12 meses
De 19/11/2015
A 18/06/2026
+ 105,9 %
+ 103,9 %
+ 40,4 %
+ 43,2 %
+ 13,2 %
Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023Desempenho por Ano Civil 2024Desempenho por Ano Civil 2025
+ 9,1 %
+ 16,1 %
+ 3,4 %
- 0,3 %
+ 6,9 %
+ 13,0 %
- 6,3 %
+ 0,1 %
+ 17,4 %
+ 7,8 %
Valor Liquidativo
205,95 €
Fundo AUM
768 M €
Exposição Líquida ao Capital Próprio29/05/2026
28,3%
Classificação SFDR
Artigo 8
Composição da carteira
Descubra a carteira e a afetação do Fundo para ter uma visão geral da distribuição dos seus investimentos e compreender melhor a sua estratégia, diversificação e exposição ao risco.
Números-chave
Seguem-se alguns números-chave para o ajudar a compreender a gestão e o posicionamento do Fundo.
Dados de Exposição
Última atualização: 29 de mai de 2026.Exposição Líquida ao Capital Próprio28,3%
Beta+0.3
Ãndice Sortino
+1.3
Número de Empresas em Carteira20
Principais posições
Este quadro apresenta as principais posições detidas pelo fundo. Estas são classificadas de acordo com a sua ponderação e expressas em percentagem do total dos activos do fundo.
Top Ten - Acções
Última atualização: 29 de mai de 2026.| PUBLIC POWER CORP SA |  Grécia | Serviços de utilidade pública | 6,6% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA |  Alemanha | Cuidados de saúde | 5,5% |
| ASR NEDERLAND NV |  Países Baixos | Setor financeiro | 4,6% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC |  EUA | Tecnologias de Informação | 3,8% |
| BELIMO HOLDING AG |  Suíça | Indústrias | 3,6% |
| HALMA PLC |  Reino Unido | Tecnologias de Informação | 3,5% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |  Coreia do Sul | Tecnologias de Informação | 3,2% |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | EUA | Tecnologias de Informação | 3,1% |
| IMI PLC | Reino Unido | Indústrias | 2,7% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | Alemanha | Tecnologias de Informação | 2,6% |
Total
39,4 %
Top 10 Exposição Líquida - Short
Última atualização: 29 de mai de 2026.| Grécia | Indústrias | -4,0% |
| Suíça | Bens de Luxo | -2,5% |
| Grécia | Bens de Luxo | -2,5% |
 Suécia | Imobiliário | -2,1% |
| Países Baixos | Indústrias | -1,7% |
| Suécia | Setor financeiro | -1,6% |
| Suécia | Indústrias | -1,5% |
| Alemanha | Cuidados de saúde | -1,4% |
 França | Tecnologias de Informação | -1,4% |
| Reino Unido | Bens de Luxo | -1,2% |
Total
-20,1 %
Distribuição por Sectores
A desagregação setorial fornece informações sobre os diferentes sectores em que o fundo está investido, bem como a percentagem dos activos totais do fundo que estão expostos a cada sector. A compreensão dos sectores a que o fundo está exposto permite-nos avaliar a diversificação setorial e as oportunidades e riscos envolvidos. Fornece informações sobre a estratégia de investimento do fundo e o seu posicionamento atual.
Distribuição por Sectores
Última atualização: 29 de mai de 2026.Distribuição Geográfica
A desagregação geográfica fornece informações sobre os países ou regiões em que o fundo é investido, bem como a percentagem dos activos totais do fundo que estão expostos a cada país/região. Compreender quais os países ou regiões a que o fundo está exposto permite uma avaliação da diversificação geográfica e das oportunidades e riscos que esta apresenta. Fornece informações sobre a estratégia de investimento do fundo e o seu posicionamento atual.
Distribuição Geográfica
Última atualização: 29 de mai de 2026.| América do Norte | 20,6% | -4,7% | 15,9% |
| Outros | 8,3% | -0,3% | 8,0% |
| Derivados dda cesta de açoes | 10,6% | -18,5% | -7,9% |
| Europa EUR | 59,0% | -38,7% | 20,3% |
| Europa ex-EUR | 13,4% | -18,6% | -5,2% |
| Derivados de índices | 7,4% | -10,2% | -2,8% |
América do Norte15,9%
 Canadá | - | -0,2% |
| EUA | 20,6% | -4,5% |
Exposição a acções
Este gráfico acompanha a proporção dos activos do fundo investidos em acções e a forma como esta exposição se alterou ao longo do tempo. Permite aos investidores compreender o nível de risco associado ao fundo e avaliar se o fundo está a manter uma alocação de activos em linha com a sua tolerância ao risco.
Exposição a acções (%AUM)
Última atualização: 29 de mai de 2026.- Taxa de Investimento de Capital Próprio
- Exposição a Acções
Distribuição da Capitalização
A desagregação por capitalização refere-se à distribuição dos investimentos do fundo de acordo com a dimensão das empresas em que investe. Indica em que categorias de capitalização (pequena, média ou grande) o fundo afecta o seu capital.
Distribuição da Capitalização
Última atualização: 29 de mai de 2026.Derivados sobre ações
Este quadro enumera todos os derivados de acções da carteira. Mostra os activos subjacentes aos quais o fundo está exposto e a posição do fundo (longa ou curta) em cada um desses subjacentes.
Derivados sobre ações
Última atualização: 5 de jun de 2026.| EURO STOXX 50 PR | ||
| Equity derivatives | ||
| NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
| STXE 600 OIL&G € PR |
Total (Long + Short)
−31,2%
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A Carmignac Gestion Luxembourg SA, na sua qualidade de Sociedade Gestora do Carmignac Portfolio, delegou a gestão dos investimentos deste Subfundo à White Creek Capital LLP (registada em Inglaterra e no País de Gales com o número OCC447169) a partir de 2 de maio de 2024. A White Creek Capital LLP está autorizada e é regulada pela Autoridade de Conduta Financeira com o FRN : 998349.
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