Estratégias obrigacionistas
Carmignac Portfolio Sécurité
Classe de Ações
LU1299306321
Indicador de Risco
2 / 7
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
2 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos
Desempenho Acumulado 3 anos
Desempenho Acumulado 12 meses
De 19/11/2015
A 31/03/2026
+ 10.7 %
+ 10.1 %
+ 5.9 %
+ 11.4 %
+ 0.8 %
Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023Desempenho por Ano Civil 2024Desempenho por Ano Civil 2025
+ 1.9 %
0.0 %
- 3.1 %
+ 3.6 %
+ 2.2 %
+ 0.1 %
- 4.5 %
+ 4.0 %
+ 5.2 %
+ 2.1 %
Valor Liquidativo
110.67 €
Fundo AUM
2 637 M €
Duração Modificada
27/02/2026
2.0
Classificação SFDR
Artigo 8
Composição da carteira
Descubra a carteira e a afetação do Fundo para ter uma visão geral da distribuição dos seus investimentos e compreender melhor a sua estratégia, diversificação e exposição ao risco.
Afetação do Fundo Global
A alocação global detalha a distribuição dos investimentos entre as diferentes classes de activos, tais como acções, obrigações, numerário, etc. Fornece uma visão geral da composição da carteira e pode ser ajustada a qualquer momento de acordo com as condições do mercado. Fornece uma visão geral da composição da carteira e pode ser ajustada em qualquer altura de acordo com as condições de mercado.
Alocação de activos
Última atualização: 27 de fev de 2026.- Obrigações
- 84.7 %
- Obrigações de Empresas de Países Desenvolvidos
- 66.4 %
- Collateralized Loan Obligation (CLO)
- 8.5 %
- Obrigações de Dívida Pública de Países Desenvolvidos
- 4.7 %
- Obrigações de Empresas de Mercados Emergentes
- 3.3 %
- Obrigações de Dívida Pública de Mercados Emergentes
- 1.7 %
- Obrigações Supranacionais
- 0.2 %
- Credit Default Swap
- -7.6 %
- Mercado Monetário
- 14.6 %
- Caixa, Equivalentes de Caixa e Operações com Derivados
- 0.6 %
Números-chave
Seguem-se os principais dados do fundo, que lhe darão uma ideia mais clara da gestão do fundo e do seu posicionamento obrigacionista.
Dados de Exposição
Última atualização: 27 de fev de 2026.Duração Modificada
2.0
Yield to Maturity3.5 %
Cupão Médio
3.2 %
Número de Emissores241
Número de obrigações417
Classificação Media
A
Yield to Maturity : Calculated at the fixed income bucket level.
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