Estratégias obrigacionistas
Carmignac Portfolio Sécurité
Classe de Ações
LU2426951195
Indicador de Risco
2 / 7
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
2 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos
Desempenho Acumulado 3 anos
Desempenho Acumulado 12 meses
De 31/12/2021
A 08/09/2025
+ 5.8 %
-
-
+ 12.1 %
+ 3.1 %
Desempenho por Ano Civil 2015Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023Desempenho por Ano Civil 2024
-
-
-
-
-
-
-
- 4.5 %
+ 3.9 %
+ 4.6 %
Valor Liquidativo
105.83 €
Fundo AUM
2 463 M €
Duração Modificada
31/07/2025
2.4
Classificação SFDR
Artigo 8
Carmignac Portfolio Sécurité desempenho do fundo
Evolução do fundo e do indicador (base 100 - líquido de comissões)
Última atualização: 9 de set de 2025.Desempenho por Ano Civil (em %)
Performance por Ano Civil (em %)
Última atualização: 29 de ago de 2025.- Carmignac Portfolio Sécurité - A EUR ACC
- Indicador de Referência: ICE BofA 1-3 Year All Euro Government index
| Carmignac Portfolio Sécurité A EUR ACC | +2.0 % | +0.3 % | +0.8 % | +3.3 % | +11.8 % | - | - |
| Indicador de Referência | +1.8 % | +0.2 % | +0.3 % | +3.2 % | +6.6 % | - | - |
| Média da Categoria | +1.7 % | +0.3 % | +0.7 % | +3.5 % | +8.0 % | - | - |
| Classificação (quartil) | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - |
O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).
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Até 31 de dezembro de 2020, o indicador de referência era o índice Euro MTS 1-3 years. Os desempenhos são apresentados através da utilização do método de encadeamento.
O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.
Fonte: Carmignac em 29/08/2025.
Cenários de Rendimento
Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todos os custos que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação
fiscal pessoal, o que também pode afetar o montante que recupera.
O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão.
Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do produto ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados poderão
evoluir de forma muito diferente no futuro. Esta tabela mostra o dinheiro que poderia recuperar nos próximos 5 anos, sob diferentes cenários, assumindo que se investe 10 000 €.
fiscal pessoal, o que também pode afetar o montante que recupera.
O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão.
Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do produto ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados poderão
evoluir de forma muito diferente no futuro. Esta tabela mostra o dinheiro que poderia recuperar nos próximos 5 anos, sob diferentes cenários, assumindo que se investe 10 000 €.
Cenários de Rendimento
Última atualização: Jul 2025.Cenários
Se sair após 1 ano
Se sair após 2 anos
Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
8740 €
-12.60 %
9200 €
-4.08 %
Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
9130 €
-8.70 %
9390 €
-3.10 %
Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
10020 €
+0.20 %
10000 €
-
Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
10600 €
+6.00 %
10960 €
+4.69 %
O cenário desfavorável ocorreu para um investimento entre 10/2020 e 10/2022.
O cenário moderado ocorreu para um investimento entre 04/2020 e 04/2022.
O cenário favorável ocorreu para um investimento entre 10/2022 e 10/2024.
Fonte: Carmignac em 31 de jul de 2025.
Contribuição para o desempenho mensal bruto
A contribuição para o desempenho mostra os vários factores que contribuem para o seu resultado. A soma destes elementos é igual ao desempenho bruto das comissões de gestão da carteira durante o período. A diferença entre o desempenho bruto e o desempenho líquido corresponde ao impacto das comissões durante o período.
Contribuição para o desempenho mensal bruto
Última atualização: 31 de jul de 2025.Carteira de ações0 %
Carteira de obrigações+0.5 %
Derivados sobre ações0 %
Derivados sobre obrigações-0.1 %
Derivados sobre divisas0.0 %
Fundo de investimento0.0 %
Total+0.4 %
Estatísticas (%)
Estas medidas são utilizadas para avaliar o desempenho de um fundo ajustado ao risco. Um fundo com bom desempenho deve, idealmente, ter um retorno sólido (medido pelo rácio de Sharpe e alfa) em relação ao seu risco (medido pela volatilidade), estando ao mesmo tempo bem alinhado com as expectativas do mercado (medido pelo beta em relação ao índice de referência).
Volatilidade
Última atualização: 29 de ago de 2025.| Fundo | +0.9 % | +1.8 % | +2.3 % |
| Indicador de Volatilidade | +1.1 % | +1.6 % | +1.8 % |
Cálculo : Base semanal
Rácio
Última atualização: 29 de ago de 2025.| Rácio de Sharpe | +0.7 % | +0.5 % | -0.3 % |
| Beta | +0.6 % | +0.6 % | +0.3 % |
| Alfa | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Cálculo : Base semanal
Reference indicator: ICE BofA 1-3 Year All Euro Government index
Fonte: Carmignac em 29 de ago de 2025.
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