Estratégias de private assets
Carmignac ELTIF Evergreen
Classe de Ações
LU3267163833
Indicador de Risco
6 / 7
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
5 anos
Valor Liquidativo
100.00 €
Fundo AUM
5 M €
Classificação SFDR
Artigo 8
Carmignac ELTIF Evergreen : Caraterísticas & Riscos
Nesta secção, encontrará informações relativas às características, custos e riscos deste fundo. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a Carmignac para obter mais informações e assistência.
Universo e Objetivos de Investimento
O Carmignac ELTIF Evergreen é um fundo semi-líquido e aberto a todos os investidores, concebido para proporcionar uma exposição diversificada ao private equity, principalmente através de investimentos em mercados secundários. Esta abordagem é ainda reforçada por investimentos primários cuidadosamente selecionados e coinvestimentos diretos, com foco nos mercados privados europeus.
O Fundo tem como objetivo proporcionar um retorno absoluto positivo e crescimento do capital a médio e longo prazo, com base num horizonte de investimento recomendado de 5 anos, focando-se nos segmentos de buyout e growth, ao mesmo tempo que promove características ambientais e sociais.
Caraterísticas
Características Gerais
- Sociedade Gestora
- Carmignac Gestion S.A
- Natureza Jurídica
- SICAV - PART II UCI
- ISIN
- LU3267163833
- Bloomberg
- ELTIFEA LX
Características Pormenorizadas
- Classificação SFDR
- Artigo 8
- Indicador de risco
1
2
3
4
5
6
7
Risco mais baixo Risco mais elevado
- Horizonte de investimento mínimo recomendado
- 5 anos
- Gestão
- Estratégias de private assets
- Indicador de Referência
- -
- Categoria Morningstar
Categoria Morningstar - N.A.
VL & AUM
- Data do primeiro VPL
- 31/03/2026
- Divisa
- EUR
- Classe de ações AUM
- 33 M€ (31/03/26)
- Fundo AUM
- 5 M€ / 6 M$
- Política de Dividendos
- Acumulação
- Garantia do Capital
- Não
- Frequência NAV
- Subscrever o valor líquido dos activos
- Prazo Limite para a Colocação da Ordem
- Antes das 16:00 CET
Comissões
Custos pontuais de entrada ou saída
- Custos de entrada
- 4.00% do montante que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. Carmignac Gestion não cobra custos de entrada. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo.
- Custos de saída
- 5.00% Max. do seu investimento antes de este lhe ser reembolsado. 5% pode ser o valor máximo que pode ser cobrado a você. Para as classes de ações A e I, 5% adicionais podem ser o montante máximo que lhe pode ser cobrado como Comissões de Resgate Antecipado se solicitar o resgate das suas ações no prazo de dezoito (18) meses após o lançamento do Subfundo.
Custos recorrentes cobrados anualmente
- Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais
- 2.56% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano.
- Custos de transação
- 0.03% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto.
Custos acessórios cobrados em condições específicas
- Comissões de rendimento
- 15.00% dos rendimentos positivos do Subfundo sujeitos a uma Hurdle Rate de cinco por cento (5%). O montante real varia em função do desempenho do seu investimento.
Riscos
Principais Riscos do Fundo
Liquidez- Se forem feitos resgates anormalmente grandes e estes forçarem o Fundo a vender ativos, a natureza ilíquida dos ativos poderá forçar o Fundo a liquidá-los com desconto, especialmente no caso de condições desfavoráveis, como volumes anormalmente limitados ou spreads anormalmente grandes entre os preços de compra e venda.
Avaliação- O método de avaliação, que é parcialmente baseado em dados contábeis (calculados trimestral ou semestralmente), e o intervalo de tempo com o qual os NAVs são recebidos dos Sócios Comanditados, podem ter impactos nos NAVs com algum atraso. Além disso, o VPL é sensível à metodologia de avaliação adotada.
Gestão discricionária- Gestão discricionária: Os investidores confiam exclusivamente na discrição dos gestores e no nível de transparência das informações disponíveis para selecionar e fazer investimentos apropriados. Não há garantia quanto ao resultado final dos investimentos.
Controle limitado sobre investimentos secundarios - Quando o Fundo faz um investimento secundário, geralmente não tem a capacidade de negociar alterações nos instrumentos de constituição de um fundo subjacente, celebrar cartas de apresentação ou negociar os termos legais ou económicos do investimento no fundo subjacente visado. Uma vez adquiridos pelo Fundo, os fundos subjacentes geralmente investem de forma totalmente independente.
- Este fundo não possui capital garantido.
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