Private Equity management
Carmignac ELTIF Evergreen
Classe de Ações
LU3267163833
Indicador de Risco
6 / 7
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
5 anos
Valor Liquidativo
-
Fundo AUM
€
Classificação SFDR
Artigo 8
Carmignac ELTIF Evergreen : Caraterísticas & Riscos
Nesta secção, encontrará informações relativas às características, custos e riscos deste fundo. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a Carmignac para obter mais informações e assistência.
Universo e Objetivos de Investimento
O Carmignac ELTIF Evergreen é um fundo semi-líquido e aberto a todos os investidores, concebido para proporcionar uma exposição diversificada ao private equity, principalmente através de investimentos em mercados secundários. Esta abordagem é ainda reforçada por investimentos primários cuidadosamente selecionados e coinvestimentos diretos, com foco nos mercados privados europeus.
O Fundo tem como objetivo proporcionar um retorno absoluto positivo e crescimento do capital a médio e longo prazo, com base num horizonte de investimento recomendado de 5 anos, focando-se nos segmentos de buyout e growth, ao mesmo tempo que promove características ambientais e sociais.
Caraterísticas
Características Gerais
- Sociedade Gestora
- Carmignac Gestion S.A
- Natureza Jurídica
- SICAV - PART II UCI
- ISIN
- LU3267163833
- Bloomberg
- ELTIFEA LX
Características Pormenorizadas
- Classificação SFDR
- Artigo 8
- Indicador de risco
1
2
3
4
5
6
7
Risco mais baixo Risco mais elevado
- Horizonte de investimento mínimo recomendado
- 5 anos
- Gestão
- Private Equity management
- Indicador de Referência
- N.A.
- Categoria Morningstar
Categoria Morningstar - N.A.
VL & AUM
- Data do primeiro VPL
- 31/03/2026
- Divisa
- EUR
- Classe de ações AUM
- € (-)
- Fundo AUM
- € / $
- Política de Dividendos
- Acumulação
- Garantia do Capital
- Não
- Frequência NAV
- Subscrever o valor líquido dos activos
- Prazo Limite para a Colocação da Ordem
- Antes das 16:00 CET
Comissões
Custos pontuais de entrada ou saída
- Custos de entrada
- 4.00% Custos que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. Carmignac Gestion não cobra custos de entrada. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo.
- Custos de saída
- Não cobramos uma comissão de saída para este produto.
Custos recorrentes cobrados anualmente
- Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais
- 2.42% Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano.
- Custos de transação
- 0.03% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto.
Custos acessórios cobrados em condições específicas
- Comissões de rendimento
- 15.00% quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos.
Riscos
Principais Riscos do Fundo
Liquidity- Should exceptionally large redemptions be made, forcing the Fund to sell, the illiquid nature of assets might require the Fund to liquidate assets at a discount in particular under unfavorable conditions such as abnormally limited volumes or unusually wide bid-ask spreads.
Valuation- The valuation method, which is partly based on accounting data (quarterly or semi-annually computed), and the difference in lag with which NAVs are received from the General Partners, could reflect impacts on NAV with a delay. Moreover, NAV is sensitive to the valuation methodology adopted.
Discretionary Management- Investors rely solely on the discretion of the Portfolio Managers, and the level of transparency of the information available, to select and realize appropriate investments. There is no guarantee in the ultimate success of investments.
Limited control over secondary investments- Where the Fund makes an investment on a secondary basis, the Fund will generally not have the ability to negotiate the amendments to the constitutional documents of an underlying fund, enter into side letters or otherwise negotiate the legal or economic terms of the interest in the underlying fund being acquired. The underlying funds in which the Fund will invest generally invest wholly independently.
- Este fundo não possui capital garantido.
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Carmignac: Insights and Perspectives
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